光明地产600708现金流量表 |
4709 ℃ |
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当前股价：4.27，市值：95
亿，动态市盈率PE：-26.83，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-91.02%。 其中，历史营业增长率：14.34%，净利增长率：-1.21%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 720878.54 | 1221613.28 | 2125534.43 | 1862299.12 | 1552077.35 | 2425886.09 | 2163725.29 | 2387953.28 | 1539899.98 | 484688.64 |
| 收到的税费返还(万) | 39599.45 | 17796.37 | 37206.65 | 19953.21 | - | 10498.45 | 2147.46 | 10672.6 | - | 3771.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 129664.47 | 152876.82 | 272301.68 | 85542.81 | 202001.78 | 112261.33 | 204812.6 | 154983.99 | 98702.07 | 23614.72 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 890142.46 | 1392286.47 | 2435042.76 | 1967795.14 | 1754079.12 | 2548645.88 | 2370685.35 | 2553609.87 | 1638602.04 | 512075.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 643668.61 | 655893.28 | 1383527.21 | 1138520.12 | 1802807.24 | 2248794.45 | 1574979.37 | 1110785.29 | 1165963.15 | 381511.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 52602.59 | 55714.42 | 61814.56 | 60264.95 | 68920.84 | 62499.25 | 52790.26 | 46192.59 | 67206.82 | 59723.29 |
| 支付的各项税费(万) | 108983.21 | 161850.43 | 202615.64 | 192770.27 | 248686.62 | 320130.49 | 269560.62 | 207388.81 | 128919.23 | 14756.5 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 161658.49 | 143057.06 | 174350.27 | 159050.01 | 112572.91 | 790652.04 | 305483.77 | 274157.65 | 184728.15 | 30574.93 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 966912.91 | 1016515.19 | 1822307.68 | 1550605.35 | 2232987.61 | 3422076.22 | 2202814.02 | 1638524.35 | 1546817.35 | 486566.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -76770.45 | 375771.28 | 612735.08 | 417189.79 | -478908.49 | -873430.34 | 167871.32 | 915085.52 | 91784.7 | 25508.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1388.64 | - | 6177 | 238.82 | 14897.82 | 66755.33 | 113944.72 | 55000 | - | 29136.32 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 434.91 | 5060 | 6154.66 | 21441.97 | 4304.12 | 588 | 4459.66 | 356.77 | 213.24 | 861.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 42378.64 | 278.29 | 234.23 | 291.39 | 475.86 | 619.59 | 269.67 | 176.36 | 3286.42 | 5405.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 13291.56 | 52.88 | 23691.06 | 1414.03 | 143797.73 | - | - | 1141.99 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 42580.72 | 50366.67 | 147699.34 | 373040.88 | 152003.44 | - | - | - | - | 183.67 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 86782.92 | 55704.96 | 173556.79 | 395065.95 | 195372.29 | 69376.94 | 262471.78 | 55533.12 | 3499.66 | 36729.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 13479.2 | 8964.74 | 14759.34 | 80913.32 | 7642.73 | 5596.95 | 4799.84 | 13983.72 | 91397.42 | 49524.8 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 8741 | - | - | - | 188479.11 | 1269.66 | 60882 | 27747.2 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 5955.06 | 7000 | 96007.42 | 15202.4 | 46389.34 | - | - | 20591.51 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 15452.58 | 52411.91 | 30783.01 | 98075.37 | 265243.2 | 336523.81 | - | - | 27538.85 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 28931.78 | 61376.65 | 60238.41 | 185988.69 | 368893.35 | 357323.16 | 239668.28 | 15253.38 | 179818.28 | 97863.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 57851.14 | -5671.69 | 113318.38 | 209077.25 | -173521.06 | -287946.21 | 22803.5 | 40279.74 | -176318.61 | -61134.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 73 | 74 | 9900 | 565.5 | 184244.5 | 135900 | 10500 | - | 260343.45 | 980 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 73 | 74 | 9900 | 565.5 | 14584.5 | 11150 | 10500 | - | 1905.4 | 980 |
| 取得借款收到的现金(万) | 947645.64 | 1960622 | 2249989.96 | 1965681.75 | 2434733.34 | 2748213.59 | 1770575.29 | 1542428 | 2104985.09 | 474988.74 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 150000 | 199600 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2700 | 71360.83 | 120707.07 | 49368.09 | 97650.61 | 84713.84 | - | - | 8574.93 | 19968.75 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 950418.64 | 2032056.83 | 2380597.03 | 2015615.34 | 2716628.45 | 2968827.43 | 1931075.29 | 1742028 | 2373903.47 | 495937.49 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 842688.54 | 1972252.51 | 2810608.03 | 2346337.58 | 1938168.05 | 1342677.3 | 1906262.59 | 2251805.23 | 1892524.67 | 427558.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 147408.01 | 187480.58 | 203551.63 | 272395.87 | 272818.67 | 187228.98 | 150958.42 | 178042.31 | 232276.35 | 18526.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 3423.83 | 31240.5 | 5170.66 | 4717.08 | 8432.38 | 11558.83 | 12118.15 | 270 | 10179.84 | 3009.04 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 42388.29 | 182133.51 | 219977.33 | 50082.22 | 1292.3 | 700 | 30009.77 | 102.8 | 546.68 | 8539.67 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1032484.84 | 2341866.59 | 3234136.99 | 2668815.67 | 2212279.02 | 1530606.28 | 2087230.78 | 2429950.34 | 2125347.71 | 454625.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -82066.2 | -309809.76 | -853539.96 | -653200.34 | 504349.43 | 1438221.15 | -156155.49 | -687922.34 | 248555.76 | 41312.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 191.41 | 5.9 | -51.25 | -38.59 | 93.61 | 84.82 | -95.46 | 61.85 | -132.55 | 11.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -100794.09 | 60295.73 | -127537.75 | -26971.88 | -147986.51 | 276929.42 | 34423.87 | 267504.77 | 163889.29 | 5699.1 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 716979 | 656683.27 | 784221.02 | 811192.9 | 940137.04 | 663207.63 | 628783.76 | 361278.99 | 197389.69 | 35709.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 616184.91 | 716979 | 656683.27 | 784221.02 | 792150.53 | 940137.04 | 663207.63 | 628783.76 | 361278.99 | 41408.23 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 11527.64 | 17271.16 | 46557.27 | 13289.07 | 85639.56 | 137140.03 | 198804.82 | 115323.96 | 50281.19 | 21006.03 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 41154.28 | 29386.71 | 63635.66 | 32289.03 | 25071.83 | 91531.33 | 48200.14 | 15547.96 | 8369.1 | -783.87 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4106.25 | 4758.75 | 6759.93 | 4141.6 | 4432.65 | 4272.47 | 3550.55 | 4000.3 | 14739.49 | 25954.37 |
| 无形资产摊销(万) | 1235.43 | 1358.61 | 1428.99 | 999.45 | 790.94 | 741.49 | 739.93 | 93.87 | 512.35 | 600.98 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1349.39 | 2199.85 | 3490.1 | 3814.92 | 2328.91 | 1250.99 | 885.1 | 685.23 | 660.25 | 393.95 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -42119.33 | -219.06 | -71.13 | -89.41 | -247.24 | -422.55 | -159.28 | 603.11 | -35.64 | -781.8 |
| 固定资产报废损失(万) | -15.22 | -12.58 | 10.46 | 14.6 | 6.02 | 6.59 | 0.55 | -0.32 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | -26.28 | - | - | - | 4.74 | -201.55 |
| 财务费用(万) | 80750.16 | 72778.21 | 75742.56 | 52735.12 | 46426.24 | 57497.53 | 44517.13 | 37255.3 | 28388.6 | 9269.55 |
| 投资损失(万) | -51735.59 | -4320.8 | -12672.37 | -42915.6 | 10029.06 | 4538.46 | -129261.46 | -437.5 | -159.58 | -2939.96 |
| 递延所得税资产减少(万) | -6208.32 | -7151.4 | 6738.04 | -5514.7 | -12456.79 | -6212.78 | -1204.51 | -4347.77 | -5072.49 | 154.25 |
| 递延所得税负债增加(万) | 4655.55 | -204.88 | 1142.19 | 20857.79 | 6.57 | - | - | - | -39.24 | - |
| 存货的减少(万) | 279065.73 | 695707.95 | 1046212.39 | 15478.98 | -1297002.34 | -725445.43 | -295167.14 | 292319.96 | -541184.7 | -18036.79 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 56932.89 | 40266.82 | -9637.82 | -353338.15 | 181582.76 | -1011890.87 | -233022.66 | -94585.6 | 82486.88 | -38163.77 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -466466.47 | -482258.37 | -622514.69 | 668056.88 | 468749.72 | 573562.4 | 529988.16 | 548627.04 | 452833.72 | 29037.58 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -76770.45 | 375771.28 | 612735.08 | 417189.79 | -478908.49 | -873430.34 | 167871.32 | 915085.52 | 91784.7 | 25508.95 |
| 现金的期末余额(万) | 616184.91 | 716979 | 656683.27 | 784221.02 | 792150.53 | 940137.04 | 663207.63 | 628783.76 | 361278.99 | 41408.23 |
| 现金的期初余额(万) | 716979 | 656683.27 | 784221.02 | 811192.9 | 940137.04 | 663207.63 | 628783.76 | 361278.99 | 197389.69 | 35709.13 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -100794.09 | 60295.73 | -127537.75 | -26971.88 | -147986.51 | 276929.42 | 34423.87 | 267504.77 | 163889.29 | 5699.1 |