中航产融600705现金流量表 |
4656 ℃ |
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当前股价：3.89，市值：343
亿，动态市盈率PE：172.7，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-87.84%。 其中，历史营业增长率：19.24%，净利增长率：7.31%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 6747607.37 | 6870623.49 | 6230302.15 | 5485893.67 | 5424126.63 | 3364889.25 | 2720350.92 | 1866837.25 | 1294677.4 | 1023815.5 |
| 收到的税费返还(万) | 24561.11 | 7164.94 | 894.38 | 1043.47 | 652.61 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 333018.12 | 400408.8 | 468916.37 | 533347.63 | 655183.55 | 473020.54 | 244221.83 | 345411.19 | 453308.41 | 423032.6 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 9162123.67 | 10211159.37 | 13191812.58 | 9013821.29 | 7551628.41 | 3646292.57 | 8117327.62 | 1629800.98 | 4353819.52 | 2229558.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 5338508.59 | 6262496.48 | 7307329.87 | 6421132.98 | 6472654.46 | 6489543.52 | 4073965.83 | 2698754.68 | 2185454.15 | 1451022.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 191878.91 | 199836.12 | 237138.9 | 187345.66 | 154995.41 | 128488.11 | 129985.93 | 93392.53 | 96288.59 | 72046.68 |
| 支付的各项税费(万) | 358210.86 | 416059.99 | 458065.5 | 485225.84 | 357410.73 | 271410.03 | 153640.28 | 152439.19 | 170077.88 | 118236.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 234148.29 | 265628.73 | 316971.04 | 335998.67 | 429843.91 | 132588.99 | 304950.14 | 290530.26 | 101716.22 | 222465.74 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 8436448.7 | 8204574.35 | 8670598.76 | 8010380.19 | 8046652.25 | 7543448.39 | 5623898.37 | 2905731.37 | 2418312.36 | 1937920.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 725674.97 | 2006585.02 | 4521213.81 | 1003441.1 | -495023.84 | -3897155.82 | 2493429.24 | -1275930.39 | 1935507.17 | 291638.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 10213809.93 | 9133564.73 | 9615495.51 | 7475897.05 | 8268311.48 | 5422862.64 | 2189853.1 | 3303487.49 | 995707.06 | 1122011.24 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 187419.76 | 183543.81 | 292605.2 | 266034.01 | 238732.28 | 160952.18 | 62913.48 | 215652.95 | 91767.33 | 40937.1 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 840249.31 | 1043723.99 | 1090122.22 | 1204478.56 | 699802.77 | 85638.58 | 15329.74 | 72.99 | 4459.32 | 4865.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | -168517.43 | - | 18724.99 | - | 155498.1 | 23725.82 | - | - | - | 265 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 100 | - | - | - | 2386.69 | 925.23 | 19501.92 | 9835.47 | 8095.94 | 6295.64 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 11073061.56 | 10360832.53 | 11016947.91 | 8946409.62 | 9364731.32 | 5694104.45 | 2287598.24 | 3529048.91 | 1100029.65 | 1174374.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 637638.35 | 188503.96 | 158528.34 | 265758.36 | 185119.63 | 197392.38 | 79330.34 | 34787.71 | 130465.98 | 73657.72 |
| 投资所支付的现金(万) | 11654270.43 | 10303544.22 | 13966738.94 | 7197846.14 | 10167327.96 | 7036095.87 | 2844359.68 | 3250824.9 | 1360968.67 | 1375682.26 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | -446.85 | - | -1952.92 | 6442.24 | 10000 | 193695.8 | - | 25057.93 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 42.4 | 2695.3 | 3.03 | 7.65 | 312.88 | 1242.91 | 58648.81 | 66607 | 49200 | 18133.14 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 12291504.34 | 10494743.48 | 14123317.39 | 7470054.39 | 10362760.48 | 7428426.96 | 2982338.83 | 3377277.53 | 1540634.65 | 1467473.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1218442.77 | -133910.95 | -3106369.48 | 1476355.23 | -998029.16 | -1734322.51 | -694740.6 | 151771.37 | -440605 | -293098.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 329265.47 | 544625 | 712674.37 | 310337.84 | 353075.81 | 1057500 | 6283.93 | - | 137330 | 502933 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 329265.47 | - | - | 301512.2 | 127372.11 | 1057500 | 6283.93 | - | - | 6000 |
| 取得借款收到的现金(万) | 8424407.16 | 7807043.75 | 9235344.33 | 6899051.29 | 6833397.76 | 6707513.9 | 6314331.36 | 4991729.31 | 4172601.96 | 2854023.01 |
| 发行债券收到的现金(万) | 2477384.66 | 3601563.67 | 2944840.73 | 4628992.46 | 4999971.98 | 4521434.37 | 1006381.35 | 115996 | 83212 | 49335.78 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 273203.98 | 348816.8 | 133608.7 | 547299.94 | 1205111.38 | 513319.24 | 353125.38 | 112802.16 | 175152.96 | 45500 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 11504261.26 | 12302049.22 | 13026468.12 | 12385681.52 | 13391556.93 | 12799767.51 | 7680122.02 | 5220527.47 | 4568296.92 | 3451791.79 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 10206823.47 | 11546791.17 | 11370097.55 | 10741102.68 | 10301128.98 | 6762498.48 | 4698252.36 | 4194445.32 | 3130368.45 | 2687638.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1033023.17 | 872867.38 | 876151.13 | 839193.92 | 873108.9 | 595465.28 | 362151.52 | 523648.09 | 221041.11 | 233205.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 62794.41 | - | 116784.45 | - | 76440.86 | 7147.3 | 17552.72 | 48496.51 | 30839.03 | 37988.96 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 938175.04 | 764192.31 | 300362.32 | 870507.89 | 756888.68 | 279637.26 | 392383.31 | 190530.88 | 31518.09 | 31775.97 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 12178021.68 | 13183850.87 | 12546611 | 12450804.49 | 11931126.56 | 7637601.03 | 5452787.19 | 4908624.29 | 3382927.65 | 2952620.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -673760.43 | -881801.65 | 479857.12 | -65122.97 | 1460430.37 | 5162166.49 | 2227334.83 | 311903.17 | 1185369.26 | 499171.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 8882.9 | 50516.68 | 1159.82 | -30026.11 | 2807.76 | 8454.38 | -6006.81 | 4822.72 | 1321.84 | -86.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1157645.32 | 1041389.1 | 1895861.28 | 2384647.26 | -29814.87 | -460857.46 | 4020016.67 | -807433.12 | 2681593.27 | 497625.2 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 13606032.36 | 12564643.26 | 10668781.98 | 8284134.73 | 8313949.59 | 8774807.05 | 4754790.38 | 5562223.5 | 2880630.22 | 2383005.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 12448387.03 | 13606032.36 | 12564643.26 | 10668781.98 | 8284134.73 | 8313949.59 | 8774807.05 | 4754790.38 | 5562223.5 | 2880630.22 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 148379.57 | 291670.75 | 611714.24 | 526951.8 | 472355.47 | 393906.19 | 349710.92 | 298764.76 | 353666.54 | 278379.35 |
| 资产减值准备(万) | 10360.27 | 8559.88 | 268.32 | 91.22 | 149063.5 | 91333.82 | 67902.11 | 31869.66 | 18638.94 | 61344.86 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 150395.65 | 131830.15 | 119445.3 | 109841.08 | 94239.28 | 82960.54 | 76883.74 | 53136.02 | 33055.41 | 19315.39 |
| 无形资产摊销(万) | 3948.47 | 2952.87 | 3329.75 | 2107.59 | 1491.99 | 1243.54 | 1017.56 | 803.1 | 729.21 | 1314.19 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1711.35 | 1879.73 | 2031.23 | 2176.84 | 1605.22 | 2598.53 | 1356.9 | 1323.69 | 1695.59 | 1730.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1491.2 | -2686.11 | -1304.06 | -17666.88 | -21545.59 | -27624.21 | 4419.2 | 905.11 | 1262.53 | -1858.76 |
| 固定资产报废损失(万) | 23.13 | 27.01 | 42 | 17.87 | 35.61 | 1.46 | 5.36 | 3.79 | - | 0.8 |
| 公允价值变动损失(万) | 184521.78 | 183626.56 | -16360.52 | 19484.7 | 12235.5 | 2058.11 | -2059.02 | 1285.02 | -927.45 | -2922.78 |
| 财务费用(万) | 161439.67 | 143168.65 | 160265.61 | 153374.22 | 112970.89 | 79224.75 | 232158.25 | 62241.91 | 94941.08 | 19721.71 |
| 投资损失(万) | -317259.68 | -315548.89 | -310594.64 | -262253.89 | -207874.2 | -286403.56 | -70606.5 | -55405.99 | -94670.27 | -110621.07 |
| 递延所得税资产减少(万) | -58313.57 | -86591.08 | -61481.1 | -19462.95 | -28449.99 | -27272.54 | -15137.56 | -13440.28 | -6558.6 | -11024.6 |
| 递延所得税负债增加(万) | 16636.16 | 15153.46 | 13860.29 | -6821.25 | 36094.41 | 667.62 | 936.72 | 52.18 | 543.57 | 410.34 |
| 存货的减少(万) | 11.94 | 299.39 | 396.51 | 232.83 | 60.4 | 979.69 | 341.14 | -655.57 | 308.35 | -161.76 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -231807.65 | -147356.34 | -451124.52 | -1690861 | -1389987.85 | -4429556.17 | -2772385.72 | -1236519.78 | -956535.53 | -825211.75 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 470450.16 | 1588316.91 | 4287280.01 | 1967127.77 | 272681.53 | 218726.43 | 4618886.15 | -420294 | 2489357.79 | 861221.88 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 725674.97 | 2006585.02 | 4521213.81 | 1003441.1 | -495023.84 | -3897155.82 | 2493429.24 | -1275930.39 | 1935507.17 | 291638.37 |
| 现金的期末余额(万) | 12448387.03 | 13606032.36 | 12564643.26 | 10668781.98 | 8284134.73 | 7863949.59 | 8774807.05 | 4604767.12 | 5562223.5 | 2790626.82 |
| 现金的期初余额(万) | 13606032.36 | 12564643.26 | 10668781.98 | 8284134.73 | 7863949.59 | 8774807.05 | 4604767.12 | 5562223.5 | 2790626.82 | 2302971.78 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | 450000 | - | 150023.26 | - | 90003.4 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | 450000 | - | 150023.26 | - | 90003.4 | 80033.24 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -1157645.32 | 1041389.1 | 1895861.28 | 2384647.26 | -29814.87 | -460857.46 | 4020016.67 | -807433.12 | 2681593.27 | 497625.2 |