均胜电子600699现金流量表 |
4672 ℃ |
|
当前股价：16.12，市值：227
亿，动态市盈率PE：18.23，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：43.65%。 其中，历史营业增长率：28.84%，净利增长率：34.63%； 未来三年预估净利增长率：28.42% （24E:33.45%, 25E:30.38%, 26E:21.73%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 6258254.83 | 5513143.07 | 5235369.67 | 5559048.88 | 7212659.08 | 6118317.3 | 2936646.17 | 1986598.98 | 854188.71 | 737342.92 |
| 收到的税费返还(万) | 78155.27 | 53841.94 | 63961.41 | 66889.91 | 61101.82 | 63974.18 | 71132.08 | 31832.45 | 7068.32 | 3433.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 15452.4 | 34366.4 | 87402.56 | 30218.5 | 38447.28 | 31086.53 | 28365.01 | 17276.01 | 10469.19 | 6228.47 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 6351862.5 | 5601351.41 | 5386733.64 | 5656157.29 | 7312208.17 | 6213378.01 | 3036143.26 | 2035707.44 | 871726.23 | 747005.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 4571612.7 | 4185556.91 | 4063821.41 | 4045595.04 | 5422492.5 | 4602280.7 | 2111756.9 | 1448432.01 | 547267.5 | 465022.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 1032148.89 | 848654.09 | 848738.13 | 959711.5 | 1082016.37 | 882357.45 | 412068.54 | 305908.45 | 159761.79 | 123252.49 |
| 支付的各项税费(万) | 174448.96 | 163051.11 | 127030.41 | 149647.3 | 224097.9 | 135124.42 | 148867.79 | 72957.96 | 34903.03 | 24720.4 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 180750.37 | 187107.34 | 164994.78 | 189128.31 | 191655.71 | 296192.75 | 173317.2 | 141040.08 | 71278.35 | 60257.92 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 5958960.92 | 5384369.45 | 5204584.73 | 5344082.15 | 6920262.47 | 5915955.31 | 2846010.42 | 1968338.5 | 813210.68 | 673253.2 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 392901.58 | 216981.96 | 182148.91 | 312075.14 | 391945.7 | 297422.7 | 190132.84 | 67368.95 | 58515.55 | 73751.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 49624.4 | 30839.59 | 2755 | - | - | 793.96 | 1231.3 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 54905.97 | 5178.15 | 2092.1 | 1689.89 | 5133.89 | 6168.21 | 16881.9 | 3707.93 | 1379.52 | 55.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 63070.38 | 10144.26 | 6155.01 | 24246.54 | 51658.22 | 6618.99 | 388.59 | 688.45 | 1739.79 | 1585.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 30000 | 20000 | - | 80417.03 | - | - | 98353.34 | - | 43800.22 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 115012.81 | 168324.46 | 303705.33 | 65110 | 74095.79 | 131000 | 390059.65 | 803273.84 | 157390 | 30897 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 262989.16 | 203646.88 | 311952.43 | 221087.87 | 161727.49 | 146542.2 | 505683.49 | 807670.22 | 205103.48 | 33769.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 377042.74 | 330393.22 | 280518.98 | 346858.56 | 448083.74 | 344592.35 | 308200.33 | 201184.13 | 85274.56 | 75821.37 |
| 投资所支付的现金(万) | 400 | 11701.7 | 2725.61 | - | 15.4 | 24983.4 | 24806.74 | 15672.01 | 7687.87 | 1312.78 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 650250.15 | - | 732635.56 | 46174.52 | 9988.29 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 168363.4 | 129036.46 | 268068.38 | 143796.34 | 83270.42 | 60000 | 471368.33 | 760500 | 250240 | 31047 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 545806.14 | 471131.38 | 551312.97 | 490654.89 | 531369.55 | 1079825.9 | 804375.4 | 1709991.7 | 389376.95 | 118169.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -282816.99 | -267484.51 | -239360.53 | -269567.02 | -369642.07 | -933283.69 | -298691.91 | -902321.48 | -184273.47 | -84399.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 35497.26 | 89166.67 | 169383.33 | 328970.55 | 1485 | 353539.5 | 675 | 825001.36 | 114736.96 | 77.95 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 89166.67 | 160833.33 | 76329.04 | 1485 | 353539.5 | 675 | 1000 | 4500 | 77.95 |
| 取得借款收到的现金(万) | 841335.64 | 570995.91 | 1274023.99 | 1143484.19 | 1005839.42 | 2183514.54 | 1047418.58 | 1151788.69 | 251982.38 | 107591.01 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | 50000 | 149800 | 348250 | - | 99700 | 209300 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 64285.33 | 21883.32 | 21443.8 | 966.55 | 37500 | - | - | - | - | 17600 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 941118.24 | 682045.9 | 1464851.11 | 1523421.29 | 1194624.42 | 2885304.04 | 1048093.58 | 2076490.05 | 576019.35 | 125268.97 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 872717.7 | 566490.2 | 1297571.35 | 1184605.44 | 866758.59 | 1487325.96 | 1250521.76 | 430719.95 | 144211.97 | 86857.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 105360.36 | 77598.92 | 124169.71 | 118575.09 | 139375.12 | 195175.13 | 103955.32 | 52793.69 | 15359.74 | 5881.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1367.4 | 1305.96 | 1835.18 | 3145.39 | 36851.99 | - | 30060 | - | 141.27 | 124.94 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 35645.41 | 61051.25 | 241641.08 | 128398.98 | 368770.21 | 259606.44 | 103085 | 190747.64 | 1783.18 | 3707.4 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1013723.46 | 705140.37 | 1663382.14 | 1431579.51 | 1374903.92 | 1942107.52 | 1457562.08 | 674261.27 | 161354.9 | 96446.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -72605.23 | -23094.47 | -198531.03 | 91841.78 | -180279.5 | 943196.52 | -409468.5 | 1402228.78 | 414664.45 | 28822.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 3320.07 | 3224.49 | -1883.08 | -2590.26 | 7935.25 | 37698.44 | -4124.91 | 3314.62 | -1923.8 | -1468.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 40799.44 | -70372.53 | -257625.74 | 131759.63 | -150040.61 | 345033.96 | -522152.49 | 570590.87 | 286982.74 | 16706.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 384552.11 | 454924.64 | 712550.37 | 580790.74 | 730831.36 | 385797.4 | 907949.88 | 337359.02 | 50376.28 | 33669.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 425351.55 | 384552.11 | 454924.64 | 712550.37 | 580790.74 | 730831.36 | 385797.4 | 907949.88 | 337359.02 | 50376.28 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 124009.17 | 23326.14 | -453546.22 | 20383.11 | 145223.38 | 212673.83 | 74262.9 | 67535.58 | 41717.71 | 34960.07 |
| 资产减值准备(万) | 16104.72 | 3349.73 | 212961.85 | 23586.73 | 25497.65 | 21050.71 | 16091.75 | 1334.6 | 2000.37 | 1195.7 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 163320.63 | 164276.4 | 173855.67 | 204959.85 | 222243.31 | 184416.42 | 108678.85 | 68402.82 | 33794.78 | 30271.77 |
| 无形资产摊销(万) | 108330.32 | 105705.96 | 98178.61 | 88944.17 | 87390.13 | 63663.66 | 53081.56 | 35282.87 | 18131.37 | 16534.9 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1767.59 | 1564.74 | 2379.98 | 4861.97 | 1471.3 | 1960.42 | 1233.14 | 1244.32 | 1647.92 | 623.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2860.67 | -779.87 | 1329.66 | 5374.16 | 7321.97 | 527.44 | 917.71 | 98.96 | 278.65 | 78.92 |
| 固定资产报废损失(万) | 1619.39 | 955.47 | 1053.03 | 1008.75 | 1877.68 | 8148.66 | 609.13 | - | 0.1 | 149.38 |
| 公允价值变动损失(万) | -15713 | -10177.88 | -6319.23 | 301.24 | -2323.87 | 2536.03 | - | - | - | -111.05 |
| 财务费用(万) | 112090.31 | 93211.39 | 102623.22 | 114071.49 | 108640.25 | 102575.78 | 55043.41 | 51073.9 | 13224.47 | 7473.73 |
| 投资损失(万) | -20495.21 | -12447.22 | -16147.88 | -179847.47 | -72568.14 | -5504.33 | -69128.31 | -1851.69 | -7324.7 | -55.82 |
| 递延所得税资产减少(万) | -14343.46 | -6765.23 | 71082.83 | 16102.15 | -33834.11 | -87538.75 | -8021.83 | -9607.65 | -3112.41 | -3326.46 |
| 递延所得税负债增加(万) | 6708.61 | 2110.58 | -57473.29 | -28854.59 | -23126.59 | 76279.47 | -15352.42 | -16638.74 | -1872 | -952.89 |
| 存货的减少(万) | -82479.63 | -152539.37 | -77542.19 | 62740.63 | 7233.37 | -384387.86 | -91290.93 | -72808.63 | -28485.33 | -2935.28 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -140321.28 | -172307.42 | 53666.12 | 174844.65 | -170678.29 | -1104359.55 | -16305.59 | -117648.57 | -47292.41 | -29943.05 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 118092.23 | 160296.22 | 56796.11 | -196401.71 | 87577.66 | 1205380.76 | 80313.48 | 60951.17 | 35807.06 | 19788.34 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 392901.58 | 216981.96 | 182148.91 | 312075.14 | 391945.7 | 297422.7 | 190132.84 | 67368.95 | 58515.55 | 73751.94 |
| 现金的期末余额(万) | 425351.55 | 384552.11 | 454924.64 | 712550.37 | 580790.74 | 730831.36 | 385797.4 | 907949.88 | 337359.02 | 50376.28 |
| 现金的期初余额(万) | 384552.11 | 454924.64 | 712550.37 | 580790.74 | 730831.36 | 385797.4 | 907949.88 | 337359.02 | 50376.28 | 33669.78 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 40799.44 | -70372.53 | -257625.74 | 131759.63 | -150040.61 | 345033.96 | -522152.49 | 570590.87 | 286982.74 | 16706.51 |