*ST绿600695现金流量表 |
3594 ℃ |
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当前股价：0.51，市值：4
亿，动态市盈率PE：19.94，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：7076.48%。 其中，历史营业增长率：0%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （22E:--%, 23E:--%, 24E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | 9601.66 | 1744.78 | 4342.11 | 4727.09 | 4589.26 | 5355.93 | 30944.78 | 25194.79 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | - | 4.7 | - | 0.78 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 12908.08 | 954.15 | 3009.95 | 3296.1 | 11999.64 | 20500.25 | 10816.69 | 2677.26 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | 22509.74 | 2698.93 | 7352.05 | 8023.19 | 16593.59 | 25856.18 | 41762.25 | 27872.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | 1950.1 | 575.39 | 430.36 | 537.52 | 699.01 | 1773.55 | 27306.89 | 28406.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | 1463.93 | 1785.15 | 2527.85 | 2772.94 | 3212.26 | 2388.51 | 2506.94 | 2276.42 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | 2009.1 | 278.42 | 350.36 | 234.88 | 199.93 | 376.1 | 382.03 | 1668.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 14947.25 | 4809.97 | 4867.3 | 4733.89 | 9525.12 | 25025 | 22917.01 | 6348.24 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | 20370.39 | 7448.93 | 8175.87 | 8279.23 | 13636.31 | 29563.17 | 53112.87 | 38699.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | 2139.35 | -4750 | -823.81 | -256.04 | 2957.28 | -3706.99 | -11350.62 | -10827.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 41092.73 | 25350.96 | 44962.93 | 68551.23 | 63188.23 | 6487.68 | 7075.23 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 276.8 | 224.78 | 443.71 | 1139.48 | 1203.89 | 264.22 | 19.5 | 537.1 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 234.69 | 12228.87 | - | - | 5900.18 | 8861.53 | 38.31 | 148.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | -68.17 | -0.24 | -860.89 | -1026.22 | 896.17 | 3090.37 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 11982.05 | 82.71 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | 53586.28 | 37819.15 | 45406.4 | 68829.83 | 69266.08 | 16509.61 | 10223.41 | 685.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | 601.77 | 2.84 | 108.73 | 138.92 | 6218.73 | 220.84 | 509.84 | 345.43 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 26194.2 | 33959.91 | 28029.99 | 60947.39 | 64854.75 | 22274.87 | 710 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 1041.3 | -0.09 | - | - | -2561.05 | - | -14.93 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 9843.02 | - | 25.71 | 2.3 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | 37680.29 | 33962.65 | 28164.43 | 61088.61 | 68512.43 | 22495.71 | 1204.91 | 345.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | 15905.99 | 3856.5 | 17241.97 | 7741.21 | 753.65 | -5986.1 | 9018.5 | 339.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 3144 | 1981.9 | - | 500 | 9193.92 | 210 | 270 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 259 | - | - | 500 | - | 210 | 270 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 1600 | 4608.5 | 8276.87 | 43917.83 | 23028.37 | 34588.87 | 16337.78 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 1500 | 30 | 0.04 | 6000 | 134.82 | 670 | 496 | 2000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 4644 | 3611.9 | 4608.53 | 14776.87 | 53246.57 | 23908.37 | 35354.87 | 18337.78 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 1600 | 9167 | 16557.39 | 27129.34 | 42659.71 | 16160.7 | 18156.21 | 9847.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | 1039.25 | 334.84 | 826.68 | 2346.29 | 2819.79 | 1775.62 | 759.11 | 526.39 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 5256.98 | 500 | 30 | 0.67 | 6253.49 | 34.82 | 804.63 | 2768.7 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | 7896.24 | 10001.84 | 17414.07 | 29476.3 | 51732.98 | 17971.15 | 19719.95 | 13142.6 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | -3252.24 | -6389.94 | -12805.54 | -14699.44 | 1513.59 | 5937.22 | 15634.92 | 5195.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | 0.51 | -204.14 | 101.22 | 253.86 | -670.07 | 586.27 | 55.97 | 0.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | 14793.61 | -7487.59 | 3713.85 | -6960.41 | 4554.46 | -3169.59 | 13358.76 | -5291.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | 5553.94 | 13041.53 | 9327.68 | 16288.09 | 11733.63 | 14903.22 | 1544.46 | 6836.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | 20347.55 | 5553.94 | 13041.53 | 9327.68 | 16288.09 | 11733.63 | 14903.22 | 1544.46 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | 2201.09 | -2093.55 | 3776.68 | 6520.56 | 4703.67 | 5227.58 | 4785.75 | -4956.06 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | - | 906.42 | 236.42 | 1306.45 | -496.94 | 1309.33 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | 33.05 | 142.95 | 224.81 | 247.43 | 283.17 | 704.4 | 926.12 | 1025.41 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | 43.94 | 33.09 | 70.35 | 82.59 | 84.11 | 138.94 | 154.56 | 159.86 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | 133.86 | 59.52 | 105.08 | 111.54 | 109.01 | 150.45 | 166.8 | 667.41 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | -889.33 | -8233.33 | 11.92 | 8.59 | -5160.38 | -1735.26 | 61.14 | 128.17 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 21.05 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | 1431.58 | 1119.59 | -3411.61 | 278.21 | -4.32 | 2.46 | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | 479.64 | 282.79 | 883.86 | 1705.54 | 3437.87 | 1440.75 | 1269.64 | 538.29 |
| 投资损失(万) | - | - | -954.4 | -513.37 | -3598.73 | -9276.2 | -5663.46 | -3364.47 | -9127.86 | -537.1 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | -16.41 | -0.02 | -0.26 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | -1363 | -6.32 | -1089.24 | 182.08 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | - | -9.11 | - | - | - | - | 7.97 | 851.94 | 1464.39 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | 917.48 | -4225.23 | -89.85 | 19.62 | -694.72 | -9052.54 | -24590.67 | -384.12 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | -506.31 | 2838.04 | 209.05 | -1042.41 | 5625.92 | 1466.3 | 14648.87 | -10243.13 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | 2139.35 | -4750 | -823.81 | -256.04 | 2957.28 | -3706.99 | -11350.62 | -10827.54 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | 20347.55 | 5553.94 | 13041.53 | 9327.68 | 16288.09 | 11733.63 | 14903.22 | 1544.46 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | 5553.94 | 13041.53 | 9327.68 | 16288.09 | 11733.63 | 14903.22 | 1544.46 | 6836.33 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | 14793.61 | -7487.59 | 3713.85 | -6960.41 | 4554.46 | -3169.59 | 13358.76 | -5291.87 |