亚通股份600692现金流量表 |
4006 ℃ |
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当前股价：8.77，市值：31
亿，动态市盈率PE：118.04，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-98.41%。 其中，历史营业增长率：10.28%，净利增长率：-8.91%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 164779.54 | 78655.75 | 107868.44 | 163402.73 | 116315.39 | 47132.23 | 78886.02 | 112798.74 | 145965.92 | 32006.69 |
| 收到的税费返还(万) | 25.28 | 2029.33 | - | 911.41 | - | 30.2 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6694.5 | 2341.25 | 2391.97 | 1249.73 | 3303.26 | 3218.35 | 6155.94 | 5624.79 | 3084.35 | 5492.05 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 171499.32 | 83026.33 | 110260.41 | 165563.87 | 119618.65 | 50380.78 | 85041.96 | 118423.52 | 149050.27 | 37498.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 174297.93 | 84820.31 | 105049.23 | 77235.78 | 108127.03 | 65712.66 | 86865.67 | 76003.48 | 68222.42 | 32792.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6378.15 | 7621.08 | 7378.7 | 6068.31 | 7068.02 | 6691.83 | 6562.7 | 5795.53 | 4731.46 | 4475.5 |
| 支付的各项税费(万) | 7385.55 | 1939.61 | 8267.77 | 6334.24 | 3014.83 | 3030.88 | 6207.05 | 10993.43 | 5800.53 | 1684.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4497.46 | 4038.93 | 6166.03 | 4827.85 | 3275.67 | 4091.86 | 7159.6 | 6667.95 | 6422.2 | 52965.36 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 192559.08 | 98419.94 | 126861.73 | 94466.19 | 121485.56 | 79527.22 | 106795.03 | 99460.38 | 85176.62 | 91917.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -21059.77 | -15393.61 | -16601.32 | 71097.68 | -1866.91 | -29146.44 | -21753.07 | 18963.14 | 63873.65 | -54418.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 2800 | 4600 | 2800 | 7700 | 3500 | 4633.96 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 371.6 | 468.46 | 421.61 | 299 | 852.98 | 726.35 | 367.94 | 677.33 | 921.06 | 1289.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 498.22 | - | 3.65 | 34.33 | 411.67 | 45.36 | 14.11 | 1964.65 | 26.11 | 505.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 104.94 | 164.02 | - | - | 44.7 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 2.43 | - | - | 106.95 | - | - | - | - | - | 126.32 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 872.24 | 468.46 | 425.26 | 545.22 | 4228.67 | 5371.71 | 3182.05 | 10386.69 | 4447.16 | 6554.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3566.41 | 4479.27 | 6950.95 | 2080.66 | 3569.17 | 1468.53 | 1841.03 | 1508.24 | 644.44 | 895.82 |
| 投资所支付的现金(万) | 900 | - | - | 282.48 | 30 | 2830 | 4400 | 2950 | 3500 | 12858.22 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 161.48 | 270.01 | 46.91 | 8.2 | 212.64 | 351.48 | 27.42 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 4466.41 | 4479.27 | 6950.95 | 2524.63 | 3869.19 | 4345.44 | 6249.23 | 4670.89 | 4495.93 | 13781.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3594.17 | -4010.81 | -6525.69 | -1979.41 | 359.48 | 1026.28 | -3067.18 | 5715.8 | -48.76 | -7226.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 36000 | 720 | - | - | 294 | - | 245 | - | 2450 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 36000 | - | - | - | 294 | - | 245 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 41974.6 | 90455.13 | 45046.71 | 36949.21 | 106809.22 | 52457.75 | 32000 | 26577.54 | 38566 | 85400 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 8088.48 | - | - | 420 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 77974.6 | 99263.61 | 45046.71 | 36949.21 | 107523.22 | 52457.75 | 32245 | 26577.54 | 41016 | 85400 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 82378.84 | 55419.68 | 32292.77 | 89367.77 | 68083.83 | 32750 | 25775 | 60523 | 52843 | 19800 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4658.1 | 2442.67 | 2994.17 | 4602.19 | 4978.2 | 2870.49 | 2667.38 | 3742.01 | 5025.95 | 1820.63 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 847.8 | 259.15 | - | - | 200 | 430 | 95.13 | 19.33 | 30.86 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 87884.73 | 58121.5 | 35286.94 | 93969.96 | 73262.03 | 36050.49 | 28537.5 | 64284.34 | 57899.81 | 21620.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -9910.13 | 41142.1 | 9759.78 | -57020.75 | 34261.19 | 16407.26 | 3707.5 | -37706.8 | -16883.81 | 63779.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -34564.07 | 21737.68 | -13367.23 | 12097.53 | 32753.76 | -11712.91 | -21112.75 | -13027.86 | 46941.08 | 2133.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 67135.11 | 45397.43 | 58764.67 | 46667.14 | 13913.38 | 25626.28 | 46739.04 | 59766.9 | 12825.82 | 10692.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 32571.04 | 67135.11 | 45397.43 | 58764.67 | 46667.14 | 13913.38 | 25626.28 | 46739.04 | 59766.9 | 12825.82 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -314.46 | 772.25 | 4521.45 | 6536.91 | 4458.15 | 5174.96 | 7935.31 | 6200.2 | 5971.88 | 4235.52 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 502.98 | 488.25 | 465.34 | 77.82 | 569.09 | -506.85 | 216.23 | 704.18 | 662 | 131.53 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2463.7 | 2420.49 | 2244.56 | 2082.3 | 1998.79 | 1975.9 | 2097.77 | 2088.01 | 2083.85 | 2270.57 |
| 无形资产摊销(万) | 32.94 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | 33.44 | 32.94 | 32.94 | 36.6 | 36.6 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 631.39 | 639.74 | 492.66 | 51.53 | 151.97 | 147.31 | 105.06 | 136.09 | 162.13 | 154.35 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -12.46 | - | - | -24.85 | 907.42 | -12.38 | -2.28 | -979.82 | -541.29 | -351.8 |
| 固定资产报废损失(万) | -384.98 | -53.31 | 24.69 | 1.96 | 14.5 | 12.94 | 82.11 | - | 0.01 | - |
| 公允价值变动损失(万) | 112 | 568 | -512 | -1176.63 | 200 | - | - | - | - | -16.35 |
| 财务费用(万) | 513.36 | 1421.27 | 1316.57 | 1654.32 | 2937.75 | 2055.89 | 1482.65 | 2047.09 | 3973.37 | 1734.82 |
| 投资损失(万) | -453.73 | -955.09 | -708.31 | -852.27 | -658.52 | -1544.58 | -1550.38 | -1125.28 | -280.82 | -2183.18 |
| 递延所得税资产减少(万) | -620.68 | -370.12 | -22.46 | 15.47 | 28.91 | 1496.28 | -120.88 | -874.52 | 2823.26 | -743.47 |
| 递延所得税负债增加(万) | -503.47 | -142.18 | 131.17 | 294.16 | -50 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -43378.7 | 12237.03 | 32273.35 | -9116.4 | -37703.05 | 2073.94 | 19580.82 | -16892.48 | -19700.07 | 6469.37 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 10565.43 | -23697.04 | -20938.78 | -2066.96 | 6641.82 | -2902.45 | 14013.85 | -4180.15 | 4872.38 | 4803.45 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 8990.06 | -10595.96 | -36132.57 | 72590.3 | 18603.32 | -37150.85 | -65626.28 | 31873.74 | 65159.54 | -70929.38 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | -66.87 | -1349.21 | -31.03 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -21059.77 | -15393.61 | -16601.32 | 71097.68 | -1866.91 | -29146.44 | -21753.07 | 18963.14 | 63873.65 | -54418.99 |
| 融资租入固定资产(万) | 1502.42 | 2261.63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 32571.04 | 67135.11 | 45397.43 | 58764.67 | 46667.14 | 13913.38 | 25626.28 | 46739.04 | 59766.9 | 12825.82 |
| 现金的期初余额(万) | 67135.11 | 45397.43 | 58764.67 | 46667.14 | 13913.38 | 25626.28 | 46739.04 | 59766.9 | 12825.82 | 10692.03 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -34564.07 | 21737.68 | -13367.23 | 12097.53 | 32753.76 | -11712.91 | -21112.75 | -13027.86 | 46941.08 | 2133.79 |