上海三毛600689核心经营数据 |
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当前股价：11.95，市值：24
亿，动态市盈率PE：176.63，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-83.72%。 其中，历史营业增长率：5.22%，净利增长率：2.03%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 20099.13 | 20099.13 | 20099.13 | 20099.13 | 20099.13 | 20099.13 | 20099.13 | 20099.13 | 20099.13 | 20099.13 |
| 净资产(万) | 44291.88 | 42531.89 | 43823.44 | 42642.86 | 47486.86 | 47041.01 | 46895.38 | 43663.84 | 34367.84 | 42072.32 |
| 总资产(万) | 79972.86 | 80022.16 | 77016.75 | 68656.61 | 72383.76 | 73520.59 | 75245.81 | 79301.31 | 76400.7 | 82622.3 |
| 营业收入(万) | 109382.01 | 103366.48 | 87504.98 | 94541.75 | 136954.33 | 137809.95 | 127746.12 | 115122.16 | 112847.7 | 128493.67 |
| 营业收入增长率(%) | 5.82 | 18.13 | -7.44 | -30.97 | -0.62 | 7.88 | 10.97 | 2.02 | -12.18 | -22.46 |
| 营业成本(万) | 101745.49 | 94470.17 | 81843.18 | 87175.39 | 127504.96 | 128384.12 | 119138.54 | 106763.77 | 105075.55 | 121051.63 |
| 营业成本增长率(%) | 7.7 | 15.43 | -6.12 | -31.63 | -0.68 | 7.76 | 11.59 | 1.61 | -13.2 | -21.76 |
| 毛利率(%) | 6.98 | 8.61 | 6.47 | 7.79 | 6.9 | 6.84 | 6.74 | 7.26 | 6.89 | 5.79 |
| 三项费用(万) | 6473.9 | 8698.68 | 6005.53 | 7030.1 | 9759.35 | 9404.46 | 10156.27 | 11430.57 | 11152.63 | 13117.05 |
| 费用增长率(%) | -25.58 | 44.84 | -14.57 | -27.97 | 3.77 | -7.4 | -11.15 | 2.49 | -14.98 | -8.18 |
| 费用率(%) | 84.78 | 97.78 | 106.07 | 95.44 | 103.28 | 99.77 | 117.99 | 136.76 | 143.49 | 176.26 |
| 净利润(万) | 1759.99 | -1291.55 | 1180.58 | -3484.65 | 972.44 | 1116.35 | 1793.69 | 9145.8 | -3843.76 | 6033.58 |
| 净利润增长率(%) | -236.27 | -209.4 | -133.88 | -458.34 | -12.89 | -37.76 | -80.39 | -337.94 | -163.71 | -228.06 |
| 经营现金流(万) | 5421.15 | 2848.61 | -1933.83 | 3782.35 | -2542.38 | 702.54 | 429.8 | 1953.88 | 4.08 | -596.02 |
| 现金流增长率(%) | 90.31 | -247.3 | -151.13 | -248.77 | -461.88 | 63.46 | -78 | 47789.22 | -100.68 | -95.65 |
| 净利润现金比(-) | 3.08 | -2.21 | -1.64 | -1.09 | -2.61 | 0.63 | 0.24 | 0.21 | - | -0.1 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.05 | -2.99 | 2.73 | -7.73 | 2.06 | 2.38 | 3.96 | 23.44 | -10.06 | 16.01 |
| 生产资本回报率(%) | 332.37 | -55.33 | 69.25 | -155.97 | 46.29 | 366.63 | 75.69 | 143.86 | -52.69 | 74.2 |
| 资本支出(万) | 103.85 | 38.28 | 111.42 | 531.34 | 49.81 | 87.73 | 152.31 | 449.96 | 234.51 | 2695.87 |
| 折旧和摊销(万) | 755 | 763 | 776 | 854 | 1091 | 1164 | 1430 | 1467 | 1625 | 1664 |
| 归属股东权益(万) | 44318.36 | 42558.48 | 43850.05 | 42669.05 | 46475.45 | 45995.66 | 45891.67 | 42383.24 | 32897.52 | 40606.99 |
| 股东权益增长率(%) | 4.14 | -2.95 | 2.77 | -8.19 | 1.04 | 0.23 | 8.28 | 28.83 | -18.99 | 27.53 |
| 自由现金流(万) | 2411 | -567 | 1846 | -3217 | 1861 | 2151 | 3348 | 10266 | -2486 | 4969 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -512.95 | -150.03 | -184.97 |
| 每股股东权益(元) | 2.2 | 2.12 | 2.18 | 2.12 | 2.31 | 2.29 | 2.28 | 2.11 | 1.64 | 2.02 |
| 每股股东收益(元) | 0.09 | -0.06 | 0.06 | -0.18 | 0.04 | 0.05 | 0.1 | 0.46 | -0.19 | 0.3 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCACA | CCCCB | CCCCA | CCCCB | CCCCA | CCBCA | CCBCA | CCBAA | CCBCB | CCCAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | -+- | ++- | -+- | ++- | ++- | ++- | ++- | -+- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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