交运股份600676核心经营数据 |
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当前股价：5.66，市值：58
亿，动态市盈率PE：-45.91，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-96.2%。 其中，历史营业增长率：16.07%，净利增长率：-3.59%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 102849.29 | 102849.29 | 102849.29 | 102849.29 | 102849.29 | 102849.29 | 102849.29 | 102849.29 | 86237.39 | 86237.39 |
| 净资产(万) | 558312.51 | 552785.4 | 558044.39 | 593242.13 | 624358.52 | 623330.27 | 596875.18 | 575963.67 | 414281.07 | 388405.5 |
| 总资产(万) | 787910.46 | 784277.04 | 824881.52 | 835733.66 | 907915.44 | 917348.9 | 886147.06 | 911633.72 | 735552.95 | 724690.06 |
| 营业收入(万) | 521030.48 | 594295.3 | 750988.2 | 777032.09 | 869635.2 | 966944.66 | 931505.25 | 846482.34 | 821092.96 | 893548.53 |
| 营业收入增长率(%) | -12.33 | -20.86 | -3.35 | -10.65 | -10.06 | 3.8 | 10.04 | 3.09 | -8.11 | 6.61 |
| 营业成本(万) | 488202.06 | 581538.14 | 709392.49 | 756348.48 | 804516.24 | 881857.16 | 834390.3 | 745599.96 | 716208.92 | 791350.12 |
| 营业成本增长率(%) | -16.05 | -18.02 | -6.21 | -5.99 | -8.77 | 5.69 | 11.91 | 4.1 | -9.5 | 7.04 |
| 毛利率(%) | 6.3 | 2.15 | 5.54 | 2.66 | 7.49 | 8.8 | 10.43 | 11.92 | 12.77 | 11.44 |
| 三项费用(万) | 44417.52 | 48246.88 | 49283.92 | 44660.22 | 48967.72 | 50005.34 | 57032.83 | 61745.37 | 62286.77 | 66559.8 |
| 费用增长率(%) | -7.94 | -2.1 | 10.35 | -8.8 | -2.08 | -12.32 | -7.63 | -0.87 | -6.42 | 1.74 |
| 费用率(%) | 135.3 | 378.19 | 118.48 | 215.92 | 75.2 | 58.77 | 58.73 | 61.21 | 59.39 | 65.13 |
| 净利润(万) | 3192.66 | -12.68 | -2359.26 | -25846.6 | 13852.52 | 37397.82 | 49857.39 | 35451.52 | 39385.94 | 35555.49 |
| 净利润增长率(%) | -25278.71 | -99.46 | -90.87 | -286.58 | -62.96 | -24.99 | 40.64 | -9.99 | 10.77 | 4.88 |
| 经营现金流(万) | 44266.88 | 17833.4 | 45837.35 | 52868.47 | 48750.84 | 42838.65 | 34293.99 | 56416.71 | 68720.01 | 65387.05 |
| 现金流增长率(%) | 148.22 | -61.09 | -13.3 | 8.45 | 13.8 | 24.92 | -39.21 | -17.9 | 5.1 | 26.76 |
| 净利润现金比(-) | 13.87 | -1406.42 | -19.43 | -2.05 | 3.52 | 1.15 | 0.69 | 1.59 | 1.74 | 1.84 |
| 净资产收益率ROE(%) | 0.57 | - | -0.41 | -4.25 | 2.22 | 6.13 | 8.5 | 7.16 | 9.81 | 9.56 |
| 生产资本回报率(%) | 3.7 | 0.47 | 1.76 | -7.79 | 6.61 | 14.28 | 18.66 | 13.81 | 15.31 | 14.76 |
| 资本支出(万) | 12039.97 | 11375.25 | 23129.56 | 18062.95 | 20707 | 37934.22 | 40092.48 | 45177.28 | 49633.95 | 62086.03 |
| 折旧和摊销(万) | 29868 | 35530 | 35754 | 38844 | 37258 | 36605 | 33925 | 32475 | 30740 | 27980 |
| 归属股东权益(万) | 554121.95 | 552717.74 | 549606.46 | 559281.88 | 583678.52 | 581057.65 | 562869.92 | 532416.41 | 371133.35 | 347284.57 |
| 股东权益增长率(%) | 0.25 | 0.57 | -1.73 | -4.18 | 0.45 | 3.23 | 5.72 | 43.46 | 6.87 | 9.51 |
| 自由现金流(万) | 18746 | 26871 | 13792 | 311 | 29228 | 31281 | 38432 | 18065 | 15291 | -2035 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 18.14 | -851.4 | -131.43 |
| 每股股东权益(元) | 5.39 | 5.37 | 5.34 | 5.44 | 5.68 | 5.65 | 5.47 | 5.18 | 4.3 | 4.03 |
| 每股股东收益(元) | 0.01 | 0.03 | 0.01 | -0.2 | 0.12 | 0.32 | 0.43 | 0.3 | 0.4 | 0.37 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCACB | CCCCB | CCCCB | CCCCB | CCACA | CBABA | CBBBA | CBABA | CBABA | CBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | +-- | +-- | ++- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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