中华企业600675现金流量表 |
4244 ℃ |
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当前股价：3，市值：181
亿，动态市盈率PE：-24.08，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-59.58%。 其中，历史营业增长率：13.51%，净利增长率：7.67%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1044055.77 | 1062074.49 | 782867.21 | 932246.69 | 1132015.01 | 1480614.86 | 821282.85 | 1322913.02 | 960346.8 | 526301.02 |
| 收到的税费返还(万) | 90350.77 | 78763.05 | 2007.85 | 773.54 | 372.36 | 715.25 | 7252.8 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 54448.1 | 230254.73 | 259527.59 | 165627.08 | 81745.97 | 98340.68 | 126286.62 | 25341.53 | 17974.42 | 30821.21 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1188854.64 | 1371092.27 | 1044402.64 | 1098647.31 | 1214133.33 | 1579670.79 | 954822.27 | 1348254.55 | 978321.22 | 557122.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 490639.67 | 854746.19 | 255885.68 | 444468.76 | 774160.43 | 397063.03 | 141395.56 | 223045.98 | 321131.06 | 400227.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 64432.29 | 68808.62 | 69749.5 | 68302.02 | 75154.79 | 81172.2 | 35352.7 | 31786.04 | 30694.39 | 27687.96 |
| 支付的各项税费(万) | 606542.39 | 382182.32 | 197440.68 | 210367.31 | 390740.07 | 152483.49 | 220080.72 | 163861.04 | 95902.58 | 90113.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 37882.58 | 210979.27 | 234307.2 | 115497.09 | 55659.74 | 93512.78 | 31134.97 | 30952.06 | 37805.73 | 51592.86 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1199496.93 | 1516716.4 | 757383.06 | 838635.17 | 1295715.02 | 724231.5 | 427963.95 | 449645.12 | 485533.77 | 569621.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -10642.29 | -145624.12 | 287019.58 | 260012.13 | -81581.69 | 855439.29 | 526858.32 | 898609.43 | 492787.44 | -12499.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 150162.79 | 345703.05 | 153962.63 | 12969.09 | 42895.64 | 316.61 | 27790.02 | 158916.29 | 147330.11 | 143160.99 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3538.59 | 156951.11 | 1872.56 | 15789.91 | 6403.42 | 1726.18 | 2235.19 | 40359.34 | 620.06 | 926.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 12692.46 | 4930.44 | 7807.67 | 1332.04 | 50.6 | 1834.07 | 268.05 | 454.78 | 46.07 | 208.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 41623.65 | - | - | - | - | - | 1114.69 | - | 51257.02 | 234783.7 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 208017.49 | 557584.6 | 163642.87 | 30091.04 | 49349.66 | 3876.86 | 31407.95 | 199730.41 | 199253.27 | 379080.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8963.98 | 4219.84 | 10086.14 | 7443.18 | 5523.61 | 6697.68 | 4126.67 | 6201.93 | 1565.83 | 3189.18 |
| 投资所支付的现金(万) | 193.45 | 115599.58 | 645447.59 | 74000 | 94840 | 283235 | 72.62 | 30790.69 | 206955.01 | 187859.22 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 272.69 | - | - | - | - | 229297.53 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 50002.78 | 0.22 | - | - | 1980 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 9430.11 | 169822.2 | 655533.95 | 81443.18 | 100363.61 | 521210.21 | 4199.29 | 36992.62 | 208520.83 | 191048.4 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 198587.38 | 387762.4 | -491891.08 | -51352.15 | -51013.95 | -517333.35 | 27208.66 | 162737.79 | -9267.57 | 188032.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 4980 | - | - | 196781.94 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 4980 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 489365.96 | 328032.77 | 1077438.79 | 107641.06 | 764444.01 | 352138.61 | 7420 | 174673.27 | 709010.69 | 1059296.54 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 293278.5 | 244521.5 | 152520 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 100 | - | 477.65 | 55588 | - | 2000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 489365.96 | 328032.77 | 1082418.79 | 107641.06 | 764544.01 | 548920.56 | 7897.65 | 523539.77 | 953532.19 | 1213816.54 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 428948.35 | 334627.4 | 404277 | 331418.27 | 753278.26 | 554290.58 | 161110.27 | 1186361.44 | 1284555.43 | 952724.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 129417.67 | 135784.88 | 174201.95 | 191201.34 | 222515.24 | 107938.2 | 80241.05 | 130556.73 | 176403.23 | 225923.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 12000 | 4422.5 | 6287.45 | 23678.35 | 27444.06 | 6227.41 | 19780.65 | 34917.06 | 2190.42 | 9105.89 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 13381.4 | 2199.35 | 18528.45 | 1840 | 43828 | 32337.34 | 4500 | 577.65 | 24588 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 571747.42 | 472611.62 | 597007.4 | 524459.61 | 1019621.49 | 694566.11 | 245851.32 | 1317495.82 | 1485546.66 | 1178648.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -82381.46 | -144578.85 | 485411.39 | -416818.55 | -255077.48 | -145645.56 | -237953.67 | -793956.05 | -532014.47 | 35168.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.36 | 2.14 | -0.68 | -1.84 | 0.95 | 2.29 | -3.06 | 3.15 | 2.69 | 0.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 105564 | 97561.56 | 280539.22 | -208160.4 | -387672.16 | 192462.67 | 316110.25 | 267394.32 | -48491.91 | 210700.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1722563.17 | 1418801.88 | 1138262.66 | 1346423.06 | 1734095.22 | 1541632.55 | 651740.09 | 383466.35 | 431958.25 | 221257.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1828127.17 | 1516363.43 | 1418801.88 | 1138262.66 | 1346423.06 | 1734095.22 | 967850.34 | 650860.67 | 383466.35 | 431958.25 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 45493.98 | 14713.75 | 118191.85 | 198380.63 | 287985.36 | 325165.26 | 51782.94 | 88784.99 | -248707.27 | -44094.41 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | -31374.14 | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 67140.99 | 856.65 | 16941.76 | 9439.24 | 11445.87 | 13771.6 | -29410.79 | -21730.63 | 219296.86 | 64971.06 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 34631.38 | 33157.28 | 28444.5 | 26621.73 | 26373.03 | 25464.67 | 8423.93 | 8972.89 | 9336.35 | 10510.7 |
| 无形资产摊销(万) | 565.02 | 656.16 | 470.2 | 396.18 | 396.91 | 386.1 | 241.5 | 207.27 | 283.61 | 347.81 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 684 | 651.16 | 467.32 | 745.29 | 633.91 | 572.98 | 147.48 | 64.81 | 56.72 | 76.42 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2822.66 | -16315.01 | -6920.95 | -942.61 | -31.12 | -1354.78 | -131.99 | 1235.07 | -24.41 | 62.53 |
| 固定资产报废损失(万) | 19.66 | 2.83 | 7.36 | -4.96 | 27.28 | 69.58 | 1.4 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -298.72 | 1680.99 | 297.66 | 1291.69 | -6862.53 | 1851.85 | 1310.4 | 31.85 | 3359.45 | 2.86 |
| 财务费用(万) | 102168.28 | 75458.83 | 51086.43 | 34698.69 | 41169.29 | 73058.83 | 60931.76 | 97517.75 | 116807.05 | 107788.71 |
| 投资损失(万) | -27380.76 | -61145.7 | -161.02 | -11052.78 | 4185.93 | -47041.44 | -4489.26 | -57907.77 | -62514.19 | -129241.2 |
| 递延所得税资产减少(万) | 66680.16 | 47985.82 | -21350 | 35251.71 | 10975.84 | -97837.51 | 163.71 | -26383.67 | -176.88 | 11653.87 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1333.64 | 10.04 | -459.52 | 263.93 | 177.63 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 367731.3 | -692056.9 | 231006.14 | 230723.26 | -113751.65 | 752371.14 | 531914.17 | 786302.61 | 6985.85 | -251412.97 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -67621.24 | -86959.31 | -19331.79 | 45859.65 | -21012.79 | 62277.59 | -15170.83 | -19652.42 | -4052.67 | -30132.7 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -599550.81 | 533199.49 | -113971.3 | -311833.82 | -323294.65 | -253316.58 | -78828.66 | 41166.69 | 483511.12 | 246967.65 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | -27.44 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -10642.29 | -145624.12 | 287019.58 | 260012.13 | -81581.69 | 855439.29 | 526858.32 | 898609.43 | 492787.44 | -12499.66 |
| 现金的期末余额(万) | 1828127.17 | 1516363.43 | 1418801.88 | 1138262.66 | 1346423.06 | 1734095.22 | 967850.34 | 650860.67 | 383466.35 | 431958.25 |
| 现金的期初余额(万) | 1722563.17 | 1418801.88 | 1138262.66 | 1346423.06 | 1734095.22 | 1541632.55 | 651740.09 | 383466.35 | 431958.25 | 221257.43 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 105564 | 97561.56 | 280539.22 | -208160.4 | -387672.16 | 192462.67 | 316110.25 | 267394.32 | -48491.91 | 210700.82 |