天目药业600671现金流量表 |
4875 ℃ |
|
当前股价：18.87，市值：23
亿，动态市盈率PE：140.6，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-165.3%。 其中，历史营业增长率：1.61%，净利增长率：7.7%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 19805.65 | 13360.96 | 13021.39 | 12572.98 | 19482.03 | 29558.64 | 30523.01 | 14028.46 | 9093.68 |
| 收到的税费返还(万) | - | 4.01 | - | 5.7 | - | 329.79 | - | - | 44.59 | 8.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 135.8 | 247.02 | 631.31 | 1985.19 | 5192.01 | 18209.9 | 16651.85 | 6435.95 | 3802.93 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 19945.46 | 13607.98 | 13658.41 | 14558.17 | 25003.82 | 47768.54 | 47174.85 | 20509 | 12905.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 14427.02 | 8532.2 | 8986.87 | 7205.16 | 11819.02 | 12482.24 | 15433.15 | 7973.17 | 4548.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 3940.63 | 3687.21 | 3236.45 | 3612.78 | 3097.47 | 3697.46 | 3781.12 | 3056.35 | 3079.51 |
| 支付的各项税费(万) | - | 1376.29 | 613.48 | 304.54 | 825.05 | 1092.26 | 3487.14 | 3011.73 | 1268.1 | 1265.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 3868.97 | 2817.97 | 3067.59 | 5557.37 | 9834.66 | 11988.93 | 17878.24 | 5759.35 | 3851.67 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 23612.9 | 15650.87 | 15595.46 | 17200.34 | 25843.41 | 31655.77 | 40104.24 | 18056.96 | 12744.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -3667.44 | -2042.88 | -1937.05 | -2642.17 | -839.59 | 16112.77 | 7070.61 | 2452.03 | 160.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 1200 | - | 5414 | 750.84 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 7.13 | - | - | - | 1071.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 16.8 | 0.1 | 33.54 | 179.69 | 147.26 | 1731.51 | 3890.79 | 15.5 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 255.9 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 22 | 515 | 1020 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | 16.8 | 0.1 | 55.54 | 2157.72 | 1167.26 | 7145.51 | 4641.63 | 1086.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 2055.32 | 895.55 | 351.62 | 471.22 | 1183.57 | 9465.63 | 3746.23 | 6224.99 | 2521.33 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 1330 | 5984 | 5414 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 630.79 | - | 220 | - | - | - | - | 617.71 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 3.89 | 8.28 | - | 770 | 1480 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 2686.11 | 899.44 | 579.9 | 471.22 | 3283.57 | 16929.63 | 9160.23 | 6842.7 | 2521.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -2686.11 | -882.64 | -579.8 | -415.68 | -1125.85 | -15762.37 | -2014.71 | -2201.06 | -1434.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 743.24 | 9000 | 27 | - | - | - | - | 1487 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 27 | - | - | - | - | 1487 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 14970.81 | 10245 | 11045 | 13910 | 14980 | 11210 | 10200 | 20050 | 16050 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 8346.41 | 6585.87 | 12293.77 | 9210 | - | 704.5 | 9358 | 1928 | 6558.6 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 24060.46 | 25830.87 | 23365.77 | 23120 | 14980 | 11914.5 | 19558 | 23465 | 22608.6 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 12545 | 10255.5 | 11255 | 14583.12 | 12451.88 | 14350 | 12510 | 20100 | 11900 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 858.39 | 666.52 | 477.87 | 670.52 | 700.61 | 608.05 | 924.98 | 877.37 | 701.6 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 9353.39 | 6426.32 | 6027.34 | 4414.31 | 1076.49 | 3991.5 | 6586.17 | 1660 | 6432.81 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 22756.77 | 17348.33 | 17760.21 | 19667.95 | 14228.98 | 18949.55 | 20021.15 | 22637.37 | 19034.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 1303.69 | 8482.53 | 5605.56 | 3452.05 | 751.02 | -7035.05 | -463.15 | 827.63 | 3574.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -5049.86 | 5557.01 | 3088.7 | 394.2 | -1214.42 | -6684.65 | 4592.75 | 1078.6 | 2300.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 9796.26 | 4239.25 | 1150.54 | 756.35 | 1970.77 | 8655.42 | 4062.67 | 2984.08 | 683.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 4746.4 | 9796.26 | 4239.25 | 1150.54 | 756.35 | 1970.77 | 8655.42 | 4062.67 | 2984.08 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 2186.51 | - | -7320.78 | -3278.13 | -5154.9 | 5206.27 | -567.02 | 899.2 | 262.69 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 247.09 | - | 2733.04 | 422.69 | 2564.8 | 598.33 | 312.13 | 392.43 | 253.95 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 1169.48 | - | 1470.67 | 948.37 | 739.98 | 1131.59 | 1193.49 | 860.7 | 899.96 |
| 无形资产摊销(万) | - | 15.48 | - | 15.48 | 15.48 | 126.41 | 132.17 | 139.06 | 27.77 | 28.1 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 346.75 | - | 242.28 | 229.3 | 207.74 | 91.16 | 87.04 | 65.98 | 67.16 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 0.45 | - | - | -3.76 | -172.34 | -7159.83 | -1683.08 | -1853.15 | 12.81 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 25.08 | - | 8.61 | 0.1 | 0.59 | 224.14 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 556.09 | - | 740.45 | 740.75 | 702.64 | 622.66 | 913.07 | 771.5 | 733.03 |
| 投资损失(万) | - | -2.88 | - | -96.48 | - | -7.13 | - | - | 9.63 | -1069.21 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -362.25 | - | 118.6 | -72.9 | 13.73 | -96.19 | 18.84 | 140.93 | -11.39 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 317.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -937.66 | - | -114.68 | 1179.11 | -1010.83 | 784.17 | -670.46 | -56.14 | 1955.88 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -6407.54 | - | 4319.04 | -2741.43 | -3588.21 | 5488.86 | 2154.85 | 2968.24 | -685.17 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -1642.07 | - | -4965.37 | -1392.71 | 3132.02 | 8522.69 | 5172.69 | -1775.05 | -2287.12 |
| 其他(万) | - | - | - | -204.33 | 232.03 | -469.52 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -3667.44 | - | -1937.05 | -2642.17 | -839.59 | 16112.77 | 7070.61 | 2452.03 | 160.68 |
| 融资租入固定资产(万) | - | 2005.13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 4746.4 | - | 4239.25 | 1150.54 | 756.35 | 1970.77 | 8655.42 | 4062.67 | 2984.08 |
| 现金的期初余额(万) | - | 9796.26 | - | 1150.54 | 756.35 | 1970.77 | 8655.42 | 4062.67 | 2984.08 | 683.79 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -5049.86 | - | 3088.7 | 394.2 | -1214.42 | -6684.65 | 4592.75 | 1078.6 | 2300.28 |