天地源600665现金流量表 |
3654 ℃ |
|
当前股价：3.41，市值：29
亿，动态市盈率PE：-10.03，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-315.83%。 其中，历史营业增长率：10.55%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:99.76%, 26E:73.31%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1014870.37 | 917429.67 | 1191492.38 | 1054827.26 | 748954.35 | 581154 | 515618.19 | 514501.13 | 275571.9 | 328108.77 |
| 收到的税费返还(万) | 8567.2 | 33025.74 | - | - | - | - | 2217.99 | 5198.55 | 4.19 | 912.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 53390.82 | 178064.33 | 240576.74 | 83081.78 | 108405.21 | 236247.42 | 253932.31 | 110185.16 | 61476.17 | 46482.18 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1076828.39 | 1128519.75 | 1432069.11 | 1137909.04 | 857359.56 | 817401.43 | 771768.5 | 629884.83 | 337052.26 | 375503.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 712633.94 | 665383.45 | 818435.43 | 521038.64 | 627289.21 | 464936.53 | 344933.14 | 295829.5 | 382688.92 | 315658.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 41635.81 | 44847.36 | 44769.46 | 34366.28 | 32810.82 | 25198.8 | 22352.59 | 20189.27 | 16448.94 | 14346.32 |
| 支付的各项税费(万) | 161121.77 | 113585.46 | 108029.05 | 103447.61 | 65375.72 | 77987.46 | 57921.41 | 57988.01 | 46186.71 | 40989.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 59250.4 | 165175.61 | 393897.24 | 91403.61 | 74773.34 | 162270.78 | 360608.91 | 119366.3 | 31635 | 62848.75 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 974641.93 | 988991.89 | 1365131.18 | 750256.13 | 800249.1 | 730393.56 | 785816.04 | 493373.09 | 476959.57 | 433843.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 102186.46 | 139527.86 | 66937.93 | 387652.9 | 57110.46 | 87007.86 | -14047.55 | 136511.75 | -139907.31 | -58340.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 3077.85 | 2168.5 | 2323.1 | 916.23 | 390 | 330 | 2400 | 1100 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 57.41 | 27.44 | 34.71 | 8.41 | 12.16 | 7.45 | 57.61 | 17.16 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.16 | 0.11 | - | 0.48 | 0.38 | 0.5 | 0.69 | 97.68 | 0.32 | 0.59 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 5373 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 65.05 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3135.42 | 2196.05 | 2422.86 | 6298.12 | 402.54 | 337.95 | 2458.3 | 1214.84 | 0.32 | 0.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 281.5 | 684.46 | 792.25 | 653.8 | 954.45 | 956.79 | 2818.8 | 436.28 | 178.76 | 399.04 |
| 投资所支付的现金(万) | 3122.58 | 3944.6 | 26064.2 | 2280.9 | 9655.42 | 17173.2 | 692.69 | 2949.64 | 3220 | 4000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 28492.94 | - | - | 1873.2 | 79823.84 | - | - | - | - | 459.73 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 31897.02 | 4629.06 | 26856.45 | 4807.9 | 90433.71 | 18129.99 | 3511.49 | 3385.92 | 3398.76 | 4858.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -28761.6 | -2433.01 | -24433.58 | 1490.22 | -90031.18 | -17792.04 | -1053.19 | -2171.08 | -3398.44 | -4858.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 2510.18 | 670 | 29119 | 1980 | - | - | - | 400 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 2510.18 | 670 | 29119 | 1980 | - | - | - | 400 |
| 取得借款收到的现金(万) | 763864.65 | 905241.46 | 810105 | 622870 | 875490 | 428860 | 487019 | 448264 | 364474 | 408793 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 100000 | 300000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 187517.67 | 7150 | 15114.04 | 25137.85 | 41115.86 | 440 | - | 2092 | 49600 | 44000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 951382.32 | 912391.46 | 827729.22 | 648677.85 | 945724.86 | 431280 | 487019 | 550356 | 714074 | 453193 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 788450.73 | 1034751.06 | 694614.3 | 582644.9 | 589404 | 483903.72 | 364766.28 | 534468.6 | 368239.7 | 318549.6 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 114709.95 | 122656.83 | 117928.19 | 118434.42 | 91037.81 | 87702.39 | 74190.78 | 82771.65 | 77082.19 | 69484.12 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 192748.54 | 9114.59 | 107093.01 | 70667.08 | 2663.47 | 1177.36 | 252.04 | 2191.69 | 54421.01 | 50536.46 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1095909.23 | 1166522.47 | 919635.5 | 771746.4 | 683105.28 | 572783.47 | 439209.11 | 619431.94 | 499742.9 | 438570.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -144526.91 | -254131.01 | -91906.28 | -123068.55 | 262619.58 | -141503.47 | 47809.89 | -69075.94 | 214331.1 | 14622.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -71102.05 | -117036.17 | -49401.93 | 266074.58 | 229698.86 | -72287.64 | 32709.15 | 65264.73 | 71025.35 | -48575.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 547176.83 | 664212.99 | 713614.92 | 447540.34 | 217841.48 | 290129.12 | 257419.97 | 192155.24 | 121129.89 | 169705.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 476074.78 | 547176.83 | 664212.99 | 713614.92 | 447540.34 | 217841.48 | 290129.12 | 257419.97 | 192155.24 | 121129.89 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -30503.28 | 70064.66 | 41862.07 | 34877.69 | 41170.18 | 40074.54 | 25029.32 | 22670.32 | 20329.11 | 28937.35 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 64988.71 | 8745.51 | 6390.93 | 8167.76 | 5138.66 | 6751.64 | 2194.94 | 4811.74 | 5400.57 | -658.36 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 866.26 | 929.52 | 896.08 | 930.05 | 825.16 | 853.55 | 822.63 | 801.81 | 825.89 | 1548.71 |
| 无形资产摊销(万) | 314.14 | 297.03 | 186.52 | 135.31 | 96.06 | 39.15 | 21.74 | 28.72 | 40.72 | 44.04 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 431.94 | 229.79 | 176.44 | 127.66 | 100.85 | 99.41 | 103.79 | 213.82 | 268.14 | 200.3 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -0.06 | - | 0.35 | -43.38 | - | - | -68.14 | 136.24 | 5.48 |
| 固定资产报废损失(万) | 1.57 | 1.45 | 1.6 | 1.62 | - | 2.61 | 8 | 1.05 | 5.67 | 3.6 |
| 财务费用(万) | 15386.16 | 13577.2 | 14350.4 | 3423.22 | 4730.7 | 6856.17 | 2930.88 | 3094.49 | 2016.82 | 2352.91 |
| 投资损失(万) | 1426.32 | 227.52 | -561.5 | -1137.14 | 1059.81 | 98.52 | -32.94 | -32.98 | -12.44 | 0.73 |
| 递延所得税资产减少(万) | -4061.06 | -9904.25 | -23763.93 | -20391.78 | 2363.98 | -7732.55 | -5324.66 | -10630.89 | -6196.33 | -7140.95 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1905.25 | 763.94 | 181.44 | 1658.6 | -1164.34 | 1164.34 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 253274.93 | -229668.18 | -353862.96 | -33798.12 | -344592.97 | -92115.9 | 42691.12 | -27603.4 | -411204.46 | -71067.74 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 69427.63 | 140851.89 | -135126.69 | -79153.38 | 18538.39 | 91614.37 | -183902.22 | -19649.94 | 203100.35 | -119927.73 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -269921.57 | 143623.3 | 511952.39 | 472313.86 | 328887.34 | 39302.02 | 101409.86 | 162875.13 | 45382.42 | 95151.28 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12210.22 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 102186.46 | 139527.86 | 66937.93 | 387652.9 | 57110.46 | 87007.86 | -14047.55 | 136511.75 | -139907.31 | -58340.17 |
| 现金的期末余额(万) | 476074.78 | 547176.83 | 664212.99 | 713614.92 | 447540.34 | 217841.48 | 290129.12 | 257419.97 | 192155.24 | 121129.89 |
| 现金的期初余额(万) | 547176.83 | 664212.99 | 713614.92 | 447540.34 | 217841.48 | 290129.12 | 257419.97 | 192155.24 | 121129.89 | 169705.42 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -71102.05 | -117036.17 | -49401.93 | 266074.58 | 229698.86 | -72287.64 | 32709.15 | 65264.73 | 71025.35 | -48575.52 |