天地源600665核心经营数据 |
3645 ℃ |
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当前股价：3.41，市值：29
亿，动态市盈率PE：-10.03，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-315.83%。 其中，历史营业增长率：10.55%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:99.76%, 26E:73.31%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 86412.25 | 86412.25 | 86412.25 | 86412.25 | 86412.25 | 86412.25 | 86412.25 | 86412.25 | 86412.25 | 86412.25 |
| 净资产(万) | 470192.87 | 512806.16 | 454455.72 | 423206.3 | 401822.56 | 342016.34 | 307649.4 | 289530.11 | 273771.91 | 261515.7 |
| 总资产(万) | 3529919.05 | 4030811.25 | 4127456.99 | 3395533.84 | 2895165.19 | 2172902.1 | 2157261.54 | 1912305.93 | 1734498.72 | 1401834.02 |
| 营业收入(万) | 1152597.7 | 1055234.57 | 694194.72 | 530365.49 | 559134.56 | 526705.19 | 395470.91 | 372507.73 | 297453.49 | 321746.56 |
| 营业收入增长率(%) | 9.23 | 52.01 | 30.89 | -5.15 | 6.16 | 33.18 | 6.16 | 25.23 | -7.55 | 19.48 |
| 营业成本(万) | 1009028.62 | 793654.59 | 536869.54 | 424188.1 | 422109.17 | 411638.65 | 310374.11 | 286120.76 | 223238.72 | 233238.42 |
| 营业成本增长率(%) | 27.14 | 47.83 | 26.56 | 0.49 | 2.54 | 32.63 | 8.48 | 28.17 | -4.29 | 26.06 |
| 毛利率(%) | 12.46 | 24.79 | 22.66 | 20.02 | 24.51 | 21.85 | 21.52 | 23.19 | 24.95 | 27.51 |
| 三项费用(万) | 45755.06 | 62302.01 | 53713.56 | 40379.91 | 39050.01 | 35121.15 | 27454.75 | 25197.43 | 23345.59 | 21873.6 |
| 费用增长率(%) | -26.56 | 15.99 | 33.02 | 3.41 | 11.19 | 27.92 | 8.96 | 7.93 | 6.73 | 1.13 |
| 费用率(%) | 31.87 | 23.82 | 34.14 | 38.03 | 28.5 | 30.52 | 32.26 | 29.17 | 31.46 | 24.71 |
| 净利润(万) | -30503.28 | 70064.66 | 41862.07 | 34877.69 | 41170.18 | 40074.54 | 25029.32 | 22670.32 | 20329.11 | 28937.35 |
| 净利润增长率(%) | -143.54 | 67.37 | 20.03 | -15.28 | 2.73 | 60.11 | 10.41 | 11.52 | -29.75 | 9.29 |
| 经营现金流(万) | 102186.46 | 139527.86 | 66937.93 | 387652.9 | 57110.46 | 87007.86 | -14047.55 | 136511.75 | -139907.31 | -58340.17 |
| 现金流增长率(%) | -26.76 | 108.44 | -82.73 | 578.78 | -34.36 | -719.38 | -110.29 | -197.57 | 139.81 | -58.16 |
| 净利润现金比(-) | -3.35 | 1.99 | 1.6 | 11.11 | 1.39 | 2.17 | -0.56 | 6.02 | -6.88 | -2.02 |
| 净资产收益率ROE(%) | -6.21 | 14.49 | 9.54 | 8.45 | 11.07 | 12.34 | 8.38 | 8.05 | 7.6 | 11.57 |
| 生产资本回报率(%) | -60.47 | 827.47 | 434.2 | 329.72 | 510.05 | 426.83 | 241.95 | 270.66 | 236.23 | 308.59 |
| 资本支出(万) | 281.5 | 684.46 | 792.25 | 653.8 | 954.45 | 956.79 | 2818.8 | 436.28 | 178.76 | 399.04 |
| 折旧和摊销(万) | 1612 | 1456 | 1259 | 1193 | 1022 | 992 | 948 | 1044 | 1135 | 1793 |
| 归属股东权益(万) | 389547.35 | 438795.47 | 415845.97 | 391293.98 | 368986.41 | 338909.41 | 304555.52 | 286057.44 | 269936.76 | 258317.84 |
| 股东权益增长率(%) | -11.22 | 5.52 | 6.27 | 6.05 | 8.87 | 11.28 | 6.47 | 5.97 | 4.5 | 8.77 |
| 自由现金流(万) | -37708 | 35038 | 38147 | 33417 | 42473 | 42077 | 23537 | 23641 | 21648 | 30862 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 9.21 | -29.86 | 11.98 |
| 每股股东权益(元) | 4.51 | 5.08 | 4.81 | 4.53 | 4.27 | 3.92 | 3.52 | 3.31 | 3.12 | 2.99 |
| 每股股东收益(元) | -0.45 | 0.4 | 0.44 | 0.38 | 0.49 | 0.49 | 0.29 | 0.27 | 0.24 | 0.34 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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| 经营画像 | CBCCB | BAABA | BBABA | BBABA | BAABA | BBABA | BBCBA | BAABA | BBCBA | BACBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | ++- | +-+ | +-- | --+ | +-- | --+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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