哈药股份600664现金流量表 |
5799 ℃ |
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当前股价：3.94，市值：99
亿，动态市盈率PE：16.19，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：54.96%。 其中，历史营业增长率：7.65%，净利增长率：4.67%； 未来三年预估净利增长率：34.28% （24E:52.92%, 25E:25.00%, 26E:26.67%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1558130.07 | 1424324.25 | 1297446.39 | 1105258.82 | 1138491.04 | 1122271.92 | 1173942.43 | 1436613.97 | 1423949 | 1559738.67 |
| 收到的税费返还(万) | 190.64 | 2215.05 | 456.22 | 574.63 | 856.63 | 1059.5 | 269.95 | 1087.19 | 883.69 | 835.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 43936.99 | 50153.56 | 37214.08 | 32962.38 | 15388.06 | 27405.15 | 22013.94 | 41657.72 | 72895.48 | 77452.39 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1602257.7 | 1476692.86 | 1335116.69 | 1138795.83 | 1154735.72 | 1150736.57 | 1196226.33 | 1479358.89 | 1497728.17 | 1638026.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1088943.69 | 991380.7 | 977902.81 | 852202.15 | 844851.33 | 727461.4 | 803148.34 | 784989.83 | 868986.3 | 895295.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 136840.2 | 138324.47 | 160566.72 | 196831.88 | 178066.69 | 170475.56 | 178237.95 | 180601.87 | 208019.54 | 206112.11 |
| 支付的各项税费(万) | 81762.71 | 75112.66 | 71599.7 | 61667.45 | 62309.03 | 83841.11 | 109485.72 | 111528.52 | 112280.2 | 138252.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 199744.01 | 209665.71 | 141291.19 | 100909.77 | 98002.54 | 99686.01 | 90432.18 | 124437.51 | 142440.59 | 284756.64 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1507290.61 | 1414483.54 | 1351360.43 | 1211611.25 | 1183229.58 | 1081464.08 | 1181304.18 | 1201557.73 | 1331726.63 | 1524416.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 94967.1 | 62209.32 | -16243.74 | -72815.43 | -28493.85 | 69272.49 | 14922.15 | 277801.16 | 166001.54 | 113609.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 98.73 | - | - | 3000 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 58.95 | 86.07 | 84.88 | 84.99 | 69.95 | 79.67 | 49.12 | 24.28 | 19.04 | 15.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3593.86 | 15103.33 | 17746.29 | 1518.57 | 292.2 | 155.27 | 353.6 | 390.22 | 612.33 | 157.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 2863.9 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1008.8 | - | 2.18 | 2074.1 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3652.81 | 16198.2 | 17831.18 | 1704.47 | 2436.24 | 234.94 | 3402.72 | 3278.4 | 631.37 | 173.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8653.55 | 8964.56 | 7669.63 | 11821.08 | 3899.97 | 11411.02 | 10200.96 | 10745.54 | 29075.23 | 37537.15 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 136031.19 | 69235 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 15663.67 | - | 1000 | - | - | - | - | 169.45 | - | 1122.26 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 24317.22 | 8964.56 | 8669.63 | 11821.08 | 139931.16 | 80646.02 | 10200.96 | 10914.99 | 29075.23 | 38659.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -20664.41 | 7233.65 | 9161.54 | -10116.6 | -137494.92 | -80411.08 | -6798.23 | -7636.59 | -28443.86 | -38486.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 372.55 | 1697.95 | 1553.26 | - | - | 98 | 2694.14 | 21152.54 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 320701.37 | 215807.23 | 185688.77 | 161096.09 | 52915.56 | 11400 | 11400 | - | 5800 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 44897.02 | 18008.67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 365970.94 | 235513.84 | 187242.03 | 161096.09 | 52915.56 | 11498 | 14094.14 | 21152.54 | 5800 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 338449.12 | 203055.98 | 117357.16 | 52544.85 | 11697.39 | 12575.83 | 155.12 | 1400 | 2400.55 | 902.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4415.62 | 5430.44 | 6154.68 | 2409.81 | 1033.9 | 135087.98 | 134598.35 | 8352.5 | 192457.68 | 14437.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 988.53 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 8312 | 9565.75 | 24403.69 | - | 11431.01 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 351176.73 | 218052.18 | 147915.53 | 54954.65 | 24162.29 | 147663.81 | 134753.47 | 9752.5 | 194858.23 | 15340.7 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 14794.21 | 17461.66 | 39326.5 | 106141.43 | 28753.27 | -136165.81 | -120659.33 | 11400.04 | -189058.23 | -15340.7 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 92.39 | 374.29 | -290.52 | -87.25 | -129.57 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 89189.29 | 87278.92 | 31953.79 | 23122.15 | -137365.07 | -147304.39 | -112535.42 | 281564.61 | -51500.55 | 59783.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 206424.64 | 119145.72 | 87191.93 | 64069.78 | 201434.85 | 348739.24 | 461274.66 | 179710.05 | 231210.6 | 171427.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 295613.93 | 206424.64 | 119145.72 | 87191.93 | 64069.78 | 201434.85 | 348739.24 | 461274.66 | 179710.05 | 231210.6 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 47421.82 | 51108.96 | 40984.56 | -104525.02 | 12186.83 | 40363.5 | 46436.38 | 84379.56 | 61447.92 | 19768.36 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 4506.66 | 8759.84 | 5422.47 | 16304.81 | 5663.78 | 3545.11 | 5626.92 | 14177.38 | 20622.24 | 18919.08 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 22305.27 | 23079.07 | 23873.37 | 34070.69 | 36971.26 | 39987.11 | 42121.02 | 45142.62 | 45540.38 | 42666.62 |
| 无形资产摊销(万) | 3677.85 | 3261.66 | 3046.59 | 2904.61 | 2815.36 | 2260.11 | 1590.47 | 1692.75 | 1850.21 | 2097.93 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 755.68 | 1096.58 | 1960.7 | 1284.35 | 1271.58 | 1010.5 | 1113.99 | 858.29 | 1019.13 | 972.36 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -133.38 | -16137.56 | -21073.56 | -1409.51 | 15.6 | -111.78 | -3545.09 | -3098.57 | 1385.63 | 214.69 |
| 固定资产报废损失(万) | 35.75 | 14.66 | 26.9 | 284.44 | 126.22 | 159.23 | - | 17.19 | 60.86 | 110.34 |
| 财务费用(万) | 5626.14 | 5655.65 | 5319.28 | 2149.83 | 1821.79 | 867.77 | 654.34 | 409.8 | 827.3 | 657.54 |
| 投资损失(万) | -448.32 | -4032.6 | -84.88 | -3538.17 | -13113.6 | -709.27 | -3049.12 | -600.41 | -33.63 | -108.65 |
| 递延所得税资产减少(万) | 234.05 | -188.28 | 341.84 | -18954.79 | 1225.62 | 1154.61 | 915.36 | -2518.08 | -1257.85 | -2481.93 |
| 递延所得税负债增加(万) | 62.57 | 130.76 | 7.2 | 14.29 | - | - | - | - | -20.11 | -20.11 |
| 存货的减少(万) | -11958.52 | 27785.82 | -16645.7 | 12464.35 | -27759.22 | 2544.15 | 4082.94 | 39873.87 | 111139.62 | -7566.04 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -9441.58 | -23795.19 | -61393.94 | -56932.29 | -100875.88 | 37519.36 | -19618.15 | 54866.13 | 46756.63 | 95102.52 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 24520.84 | -20297.24 | -3010.86 | 23033.8 | 51156.8 | -59317.92 | -61406.9 | 42600.63 | -123336.8 | -56722.76 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 94967.1 | 62209.32 | -16243.74 | -72815.43 | -28493.85 | 69272.49 | 14922.15 | 277801.16 | 166001.54 | 113609.96 |
| 融资租入固定资产(万) | - | 3964.16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 295613.93 | 206424.64 | 119145.72 | 87191.93 | 64069.78 | 201434.85 | 348739.24 | 461274.66 | 179710.05 | 231210.6 |
| 现金的期初余额(万) | 206424.64 | 119145.72 | 87191.93 | 64069.78 | 201434.85 | 348739.24 | 461274.66 | 179710.05 | 231210.6 | 171427.54 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 89189.29 | 87278.92 | 31953.79 | 23122.15 | -137365.07 | -147304.39 | -112535.42 | 281564.61 | -51500.55 | 59783.07 |