中源协和600645现金流量表 |
3642 ℃ |
|
当前股价：21.53，市值：101
亿，动态市盈率PE：93.76，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-70.39%。 其中，历史营业增长率：6.65%，净利增长率：4.72%； 未来三年预估净利增长率：23.39% （24E:38.09%, 25E:16.33%, 26E:16.96%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 166102.25 | 162653.8 | 166109.36 | 146336.31 | 147313.97 | 132923.17 | 92021.72 | 87102.3 | 75137.59 | 58394.47 |
| 收到的税费返还(万) | 331.79 | 1565.42 | 332.89 | 472.45 | 411.86 | 1673.02 | 343.49 | 4828.85 | 1.43 | 2.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5753.82 | 3873.18 | 6215.91 | 3936.59 | 4419.59 | 6845.44 | 2007.38 | 2525.78 | 3089.32 | 3240.75 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 172187.86 | 168092.4 | 172658.17 | 150745.34 | 152145.42 | 141441.63 | 94372.58 | 94456.93 | 78228.35 | 61638.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 36800.17 | 39941.65 | 40398.75 | 40968.68 | 40107.86 | 37720.93 | 26676.97 | 27875.46 | 24364.73 | 8457.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 50675.96 | 49320.67 | 45846.59 | 38502.17 | 38829.94 | 39103.05 | 24425.55 | 21268.82 | 17343.71 | 13855.05 |
| 支付的各项税费(万) | 17425.38 | 12661.91 | 12010.6 | 10191.19 | 10961.91 | 13424.3 | 11340.6 | 10753.72 | 16296.32 | 5448.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 37384.82 | 39979.1 | 42306.51 | 36647.86 | 38096.7 | 38185.16 | 24902.54 | 20192.19 | 19406.11 | 11732.13 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 142286.33 | 141903.32 | 140562.46 | 126309.9 | 127996.42 | 128433.44 | 87345.67 | 80090.2 | 77410.86 | 39492.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 29901.53 | 26189.08 | 32095.71 | 24435.44 | 24149 | 13008.2 | 7026.92 | 14366.73 | 817.49 | 22145.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1560 | 796.66 | 6498.01 | 100058.8 | 23370 | 28615.62 | 72996.43 | 224863.49 | 981939.69 | 48005 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 886.81 | 57.86 | 170.04 | 18.45 | 1864.53 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 18.69 | 142.04 | 1263.3 | 1157.14 | 925.9 | 2256.43 | 53.32 | 66.13 | 383.7 | 44.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 16308.18 | 4500 | - | 999.86 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 2024.09 | - | - | 647.54 | 202.11 | - | 5897.88 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1578.69 | 938.7 | 7761.31 | 104126.83 | 24353.76 | 47350.27 | 78215.75 | 226996.27 | 983323.24 | 53947.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8861.49 | 9919.09 | 12773.97 | 9171.83 | 12295.29 | 12813.32 | 8301.72 | 26984.92 | 12870.27 | 6047.3 |
| 投资所支付的现金(万) | 1766.37 | 853.81 | 8392.67 | 62069.28 | 67572.48 | 32700 | 81591.13 | 251770.37 | 961567.26 | 123334.99 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 2047.25 | 14468.61 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 2076.64 | - | 2261.74 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 10627.87 | 10772.9 | 21166.64 | 73317.75 | 79867.77 | 47775.06 | 89892.85 | 280802.53 | 988906.14 | 129382.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -9049.17 | -9834.2 | -13405.34 | 30809.09 | -55514.01 | -424.79 | -11677.11 | -53806.26 | -5582.9 | -75434.8 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1855 | 3605 | - | - | 44499.99 | 125 | 125 | 4035.38 | 26600 | 4570 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1855 | 3605 | - | - | - | - | 125 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 1319.77 | 1085.43 | 3908 | 34924.31 | 85783.97 | 350448.62 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 463 | 155.48 | 81.89 | 205 | 76 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1855 | 3605 | - | 1319.77 | 45585.43 | 4496 | 35204.79 | 89901.23 | 377253.62 | 4646 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 630.9 | 630.9 | 630.9 | 10503.91 | 8707.67 | 4147.42 | 25716.53 | 78968.13 | 349507.55 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 151.73 | 246.9 | 2022.57 | 1280.57 | 1134.19 | 1166.67 | 1148.66 | 854.88 | 1049.31 | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 60 | 120 | 1861.88 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2944.95 | 3502.04 | 2317.27 | 31.51 | 64.52 | 1724.71 | 2081.34 | 223.04 | 100 | 1027.4 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3727.59 | 4379.84 | 4970.74 | 11816 | 9906.37 | 7038.8 | 28946.53 | 80046.05 | 350656.86 | 1027.4 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1872.59 | -774.84 | -4970.74 | -10496.22 | 35679.05 | -2542.8 | 6258.26 | 9855.18 | 26596.76 | 3618.6 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1022.17 | 3529.58 | -744.26 | -1885.66 | 330.93 | 890.78 | -146.88 | 99.27 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 20001.94 | 19109.63 | 12975.36 | 42862.65 | 4644.98 | 10931.38 | 1461.18 | -29485.09 | 21831.35 | -49670.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 138116.92 | 119007.3 | 106031.94 | 63169.29 | 58524.31 | 47592.93 | 23789.07 | 53274.16 | 31442.81 | 81113.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 158118.86 | 138116.92 | 119007.3 | 106031.94 | 63169.29 | 58524.31 | 25250.26 | 23789.07 | 53274.16 | 31442.81 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9855.17 | 10668.22 | 15121 | -12692.16 | 5395.47 | 6585.31 | -1039.97 | 5008.42 | 21703.88 | 4687.43 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 859.33 | 247.59 | 2696.24 | 26990.02 | 6815.87 | 26396.82 | 2885.56 | 1140.54 | 758.03 | -12.04 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9422.95 | 9134.79 | 8208.89 | 8470.77 | 7819.57 | 8053.83 | 6093.92 | 4710.11 | 4056.92 | 3041.47 |
| 无形资产摊销(万) | 1958.09 | 1946.21 | 2081.84 | 1860.44 | 1805.81 | 2150.61 | 915 | 841.99 | 438.16 | 366.22 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2902.08 | 2612.3 | 2308.67 | 2433.33 | 2237.51 | 2553.61 | 1580.66 | 1525.31 | 1428.37 | 1347.05 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -367.19 | -203.28 | -149.24 | -2124.23 | -999.8 | -598.81 | 31.93 | -127.21 | 30.4 | -15.55 |
| 固定资产报废损失(万) | 31.26 | 79.69 | 97.79 | 83.83 | 703.05 | 459.66 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 3608.84 | 74.77 | -7909.05 | -572.21 | -166.94 | - | -438.75 | 438.75 | -2917.47 | 2917.47 |
| 预计负债(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -69.66 | 119.56 | -276.37 | -427.18 | 919.58 | 1062.64 | 1004.66 | 569.84 | 1049.31 | - |
| 投资损失(万) | 1184.77 | 795.99 | -677.85 | -3979.05 | 2762.77 | -27756.77 | 2575.42 | 1872.19 | -12468.31 | -1739.4 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2556.43 | -746.21 | 89.38 | -476.42 | 2032.27 | 177.96 | -516.68 | 77.95 | 42.07 | -366.16 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1171.91 | 17.02 | 1759.78 | -166.47 | -302.04 | -523.61 | -21.29 | -31.79 | -10.79 | 269.63 |
| 存货的减少(万) | -924.95 | -2764.22 | -455.52 | -588.42 | -3306.29 | -1340.61 | 238.45 | -240.1 | -432.09 | 140.56 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1222.86 | -3192.9 | 3072.97 | 6770.56 | -4360.69 | -7990.46 | -6836.12 | -8375.24 | -12562.3 | -2189.63 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -107.16 | 3505.71 | 1941.94 | -2975.76 | 2792.85 | 3778.03 | 554.13 | 6955.99 | -298.68 | 13698.42 |
| 其他(万) | 1220.65 | -668.07 | -1946.08 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 29901.53 | 26189.08 | 32095.71 | 24435.44 | 24149 | 13008.2 | 7026.92 | 14366.73 | 817.49 | 22145.47 |
| 现金的期末余额(万) | 158118.86 | 138116.92 | 119007.3 | 106031.94 | 63169.29 | 58524.31 | 25250.26 | 23789.07 | 53274.16 | 31442.81 |
| 现金的期初余额(万) | 138116.92 | 119007.3 | 106031.94 | 63169.29 | 58524.31 | 47592.93 | 23789.07 | 53274.16 | 31442.81 | 81113.55 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 20001.94 | 19109.63 | 12975.36 | 42862.65 | 4644.98 | 10931.38 | 1461.18 | -29485.09 | 21831.35 | -49670.74 |