爱建集团600643现金流量表 |
5826 ℃ |
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当前股价：4.72，市值：75
亿，动态市盈率PE：-3.75，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-85.48%。 其中，历史营业增长率：4.17%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 138199.3 | 212927.63 | 205649.37 | 214895.55 | 195099.01 | 179777.43 | 82995.1 | 44056.07 | 34852.35 |
| 收到的税费返还(万) | - | 145.64 | 50.96 | 3822.5 | 18.63 | 51.3 | 212.79 | 341.03 | 243.64 | 656.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 178674.11 | 165498.21 | 361476.36 | 214386.97 | 550277.18 | 201098 | 85502.3 | 158328.71 | 34830.74 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 370215.89 | 470408.54 | 725652.87 | 643715.31 | 1005049.46 | 603256.22 | 386630.85 | 359041.72 | 181551.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 57712.98 | 94307.08 | 78244.96 | 106779.83 | 86004.83 | 61754.08 | 35994.09 | 35020.07 | 24209.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 48517.78 | 58533.75 | 65063.95 | 80854.07 | 78289.73 | 72727.31 | 52352.68 | 39791.15 | 26730.55 |
| 支付的各项税费(万) | - | 39604.61 | 55921.91 | 83267.2 | 108784.1 | 86198 | 138321.71 | 60811.98 | 39601.84 | 30319.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 117149.75 | 159041.3 | 184749.65 | 141442.86 | 252311.88 | 141777.75 | 196832.67 | 19919.93 | 89291.01 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 264135.36 | 372636.59 | 458513.11 | 493900.02 | 795782.43 | 455173.2 | 358224.11 | 239638.02 | 200525.5 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 106080.53 | 97771.95 | 267139.75 | 149815.3 | 209267.04 | 148083.01 | 28406.73 | 119403.71 | -18974.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 65309.78 | 139247.41 | 366869.02 | 654520.57 | 617938.43 | 3183485.36 | 1909779.79 | 2867715.91 | 3490646.47 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 21696.64 | 15545.37 | 9808.28 | 12056.02 | 3704.05 | 86849.85 | 65548.93 | 15205.51 | 19152.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 905.37 | 46.72 | 567.54 | 34.83 | 9.95 | 63.69 | 197.36 | 1512.93 | 9.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 14115.19 | - | - | - | - | 1161.93 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 461317.95 | 373286.54 | 317718.7 | 420574.47 | 256836.45 | 297155.86 | 116846.88 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 563344.93 | 528126.04 | 694963.53 | 1087185.89 | 878488.89 | 3568716.69 | 2092372.96 | 2884434.35 | 3509808.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 558202.65 | 381766.66 | 336508.63 | 493710.44 | 261974.11 | 303184.53 | 186556.54 | 54665.19 | 4140.83 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 81400.11 | 101749.54 | 363614.31 | 521886.98 | 485579.79 | 3343120.2 | 2296487.25 | 2869021.3 | 3858341.13 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 94969.57 | 27139.49 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1387.4 | 40968.14 | 48689.69 | 128653.69 | 110 | 400.1 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 639602.76 | 484903.6 | 741091.08 | 1064287.11 | 876207.6 | 3741384.3 | 2510583.38 | 2923686.49 | 3862481.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -76257.83 | 43222.45 | -46127.55 | 22898.78 | 2281.29 | -172667.62 | -418210.41 | -39252.14 | -352673.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 35 | - | - | - | 7500 | 170700 | 2920 | 400 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 35 | - | - | - | 7500 | 2500 | 2920 | 400 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 843554.11 | 825236.06 | 770375.7 | 1021005.29 | 711438.02 | 1052193.72 | 641710.47 | 434980.67 | 571837 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 49800 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1650 | 3000 | 1636.5 | 138258.06 | 102970 | 76130 | 223477 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 843554.11 | 825271.06 | 772025.7 | 1024005.29 | 713074.52 | 1197951.78 | 965180.47 | 514030.67 | 795714 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 837061.32 | 941899.54 | 903641.05 | 1136282.67 | 736549.99 | 1013223.58 | 403531.13 | 439446.8 | 345059.1 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 42027.85 | 60132.75 | 92356.53 | 107884.04 | 96674.88 | 74706.88 | 67760.4 | 49339.04 | 23097.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 17077.06 | 10155.92 | 8094.6 | 15091.08 | 8730.12 | 54706.5 | 110432.14 | 64463.27 | 71984.13 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 896166.23 | 1012188.21 | 1004092.18 | 1259257.79 | 841954.99 | 1142636.97 | 581723.66 | 553249.1 | 440140.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -52612.12 | -186917.15 | -232066.47 | -235252.5 | -128880.47 | 55314.82 | 383456.81 | -39218.43 | 355573.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -28.43 | -36.36 | 367.32 | -162.79 | -233.96 | 24.74 | 276.8 | -197.76 | 220.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -22817.85 | -45959.12 | -10686.95 | -62701.21 | 82433.9 | 30754.96 | -6070.07 | 40735.37 | -15853.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 128131.11 | 174090.23 | 184777.18 | 247478.39 | 165044.49 | 134289.53 | 140359.6 | 99624.23 | 115477.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 105313.26 | 128131.11 | 174090.23 | 184777.18 | 247478.39 | 165044.49 | 134289.53 | 140359.6 | 99624.23 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -53098.12 | 9943.12 | 48158.46 | 115237.96 | 135198.36 | 132063.93 | 115823.89 | 82955.8 | 62039.49 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 4177.55 | 2901.67 | 81.61 | -7.35 | 7.35 | 10904.4 | 5576.19 | 5713.74 | 4969.29 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 21522.51 | 22068.61 | 25906.91 | 26274.41 | 26351.96 | 22498.04 | 7092.32 | 2342.97 | 2085.37 |
| 无形资产摊销(万) | - | 2249.95 | 2263.35 | 2115.82 | 1413.77 | 836.54 | 696.61 | 511.1 | 339.63 | 291.23 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 750.16 | 448.32 | 245.11 | 313.28 | 314.28 | 39.72 | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -1195.05 | -3609.26 | -805.31 | -6.42 | 1.91 | -1.04 | -9640.4 | -1584.7 | 44.25 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.94 | -40.84 | 0.82 | 0.6 | 17.42 | 4.25 | 0.64 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 18716.58 | 23451.54 | -14058.42 | -16367.14 | -13327.39 | -3340.86 | -95.8 | 10.33 | 2731.81 |
| 财务费用(万) | - | 39487.53 | 46896.44 | 59313.23 | 64176.15 | 55946.33 | 63645.91 | 40970.79 | 35471.81 | 20707.51 |
| 投资损失(万) | - | -9467.48 | 3033.88 | 8745.2 | -6721.39 | -6352.97 | -89556.87 | -52461.55 | -21412.58 | -29907.87 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -4451.61 | -2452.14 | -10403.59 | -8706.36 | -1604.89 | -871.76 | 3110.59 | -1396.99 | -4090.07 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -3414.19 | -5708.71 | 1734.52 | 3083.11 | 3079.47 | 710.75 | -1841.76 | 867.24 | 974.04 |
| 存货的减少(万) | - | -5882.92 | 160.41 | -2924.16 | -3210.23 | 58.14 | 26.9 | 6.54 | 270.99 | 99.96 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 2995.14 | -2739.97 | -14685.18 | -56562.59 | -39543.42 | -22753.48 | -110745.31 | -97684.67 | -87337.33 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 6000.61 | -17146.88 | 109088.75 | -6558.03 | 29137.26 | 34016.51 | 30099.5 | 113510.14 | 8418.31 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 106080.53 | 97771.95 | 267139.75 | 149815.3 | 209267.04 | 148083.01 | 28406.73 | 119403.71 | -18974.01 |
| 现金的期末余额(万) | - | 105313.26 | 128131.11 | 174090.23 | 184777.18 | 247478.39 | 165044.49 | 134289.53 | 140359.6 | 99624.23 |
| 现金的期初余额(万) | - | 128131.11 | 174090.23 | 184777.18 | 247478.39 | 165044.49 | 134289.53 | 140359.6 | 99624.23 | 115477.86 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -22817.85 | -45959.12 | -10686.95 | -62701.21 | 82433.9 | 30754.96 | -6070.07 | 40735.37 | -15853.63 |