东方明珠600637现金流量表 |
4304 ℃ |
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当前股价：8.23，市值：277
亿，动态市盈率PE：51.77，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-64.25%。 其中，历史营业增长率：6.02%，净利增长率：7.29%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:17.30%, 25E:8.78%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1009202.48 | 924184.95 | 1147336 | 1447251.52 | 1513313.4 | 1623191.9 | 1808148.13 | 1971082.1 | 2086285.53 | 298190.83 |
| 收到的税费返还(万) | 2858.33 | 5595.94 | 2193.16 | 4714.77 | 7729.22 | 11910.18 | 728.85 | 1212.45 | 816.97 | 35.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 49094.19 | 51721.93 | 114367.88 | 131913.04 | 114131.24 | 156511.47 | 221389.22 | 203680.08 | 256534.15 | 15498.34 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1061155 | 981502.83 | 1263897.04 | 1583879.33 | 1635173.86 | 1791613.55 | 2030266.19 | 2175974.63 | 2343636.65 | 313724.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 565053.42 | 481896.4 | 611986.69 | 765273.19 | 925576.45 | 1089631.85 | 1253483.06 | 1419944.68 | 1611200.02 | 112703.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 200540.36 | 197113.3 | 206600.31 | 192752.13 | 162057.52 | 144012.56 | 136748.49 | 136172.69 | 135793.34 | 45101.94 |
| 支付的各项税费(万) | 53627.37 | 51157.24 | 73424.9 | 105610.33 | 108398.29 | 110114.63 | 127527.69 | 146690.78 | 151030.21 | 14182.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 78136.55 | 99833.83 | 161363.3 | 159319.59 | 160260.04 | 191324.73 | 211590.92 | 244009.23 | 346199.37 | 31637.85 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 897357.7 | 830000.77 | 1053375.2 | 1222955.24 | 1356292.3 | 1535083.77 | 1729350.17 | 1946817.37 | 2244222.94 | 203625.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 163797.3 | 151502.06 | 210521.83 | 360924.09 | 278881.56 | 256529.78 | 300916.02 | 229157.26 | 99413.71 | 110099.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 60834.7 | 4026.99 | 38058.16 | 82800.99 | 73909.99 | 111422.79 | 10643.31 | 286413.27 | 67569.76 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 47352.24 | 42991.75 | 50666.25 | 57499.37 | 50299.96 | 47763.35 | 56913.11 | 23907.67 | 23762.84 | 1187.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 40137.27 | 4739.18 | 593.43 | 480.5 | 300.95 | 56.21 | 1778.28 | 4837.54 | 6900.93 | 289.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | -8816.61 | 39503.84 | - | - | 113378.35 | 330.49 | 96757.97 | 670.73 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1700000 | 1632885.41 | 1170725.37 | 1014740.58 | 1388889.17 | 1845519.02 | 2020281 | 2029253.78 | 1061977.4 | 90 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1848324.22 | 1684643.34 | 1251226.6 | 1195025.28 | 1513400.07 | 2004761.38 | 2202994.05 | 2344742.76 | 1256968.9 | 2237.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 145563.14 | 160577.85 | 208982.7 | 236451.58 | 169009.04 | 111746.26 | 107990.65 | 75117.04 | 62801.88 | 57318.42 |
| 投资所支付的现金(万) | 59880.28 | 13334 | 67760.59 | 97650.93 | 6244.28 | 104364.37 | 153184.47 | 491650 | 114986.98 | 2397.29 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 85 | -56884.09 | 1050.12 | - | - | 289344.45 | 50535.83 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1777594.35 | 1550000 | 1101366.4 | 1168200 | 1371030.88 | 1880689.7 | 2149750 | 2028949.36 | 1625000.42 | 8765.78 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1983037.77 | 1723911.85 | 1378109.69 | 1502387.51 | 1489400.1 | 2097850.44 | 2410925.11 | 2595716.4 | 2092133.74 | 119017.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -134713.55 | -39268.51 | -126883.09 | -307362.23 | 23999.97 | -93089.06 | -207931.06 | -250973.64 | -835164.84 | -116779.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 27500 | - | 4585.26 | 25000 | 2144.54 | 11748.63 | 1111.11 | 24081.78 | 1002692.62 | 14819.51 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 27500 | - | 4585.26 | 24000 | 1000 | 11748.63 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 199198.93 | 111114.95 | 40026.52 | 64613.72 | 28568.02 | 185000 | 192826 | 26500 | 107197.73 | 52116.43 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1354.13 | 10000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 226698.93 | 111114.95 | 44611.78 | 89613.72 | 30712.56 | 196748.63 | 193937.11 | 50581.78 | 1111244.48 | 76935.94 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 111966.32 | 17340.09 | 38761.69 | 53354.3 | 186951.03 | 190440 | 128298.01 | 133960.06 | 178200 | 19905.11 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 85187.88 | 96978.76 | 104734.58 | 107745.41 | 108095.84 | 121124.96 | 105312.22 | 72353.14 | 91883.25 | 10466.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 34115.93 | 3446.17 | 8321.05 | 1062.61 | 4543.34 | 21924.43 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 47627.84 | 29760.48 | 67969.78 | 29645.4 | 26247.84 | 580 | 2840.66 | 1419.25 | 58249.43 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 244782.05 | 144079.33 | 211466.05 | 190745.11 | 321294.71 | 312144.96 | 236450.88 | 207732.45 | 328332.68 | 30371.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -18083.12 | -32964.38 | -166854.28 | -101131.4 | -290582.15 | -115396.33 | -42513.77 | -157150.67 | 782911.8 | 46564.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 96.07 | 3171.12 | -1142.87 | -3510.07 | 833.16 | 1497.83 | -1357.18 | 997.11 | 1154.93 | 24.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 11096.7 | 82440.28 | -84358.41 | -51079.61 | 13132.54 | 49542.21 | 49114 | -177969.94 | 48315.6 | 39907.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 768639.62 | 686199.34 | 770557.74 | 821637.35 | 807372.96 | 757830.75 | 708716.75 | 886686.7 | 838371.1 | 223064.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 779736.33 | 768639.62 | 686199.34 | 770557.74 | 820505.51 | 807372.96 | 757830.75 | 708716.75 | 886686.7 | 262971.69 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 62387.39 | 14001.74 | 194409.76 | 156111.93 | 222927.33 | 220516.62 | 239732.39 | 319630.32 | 309030.55 | 71005.18 |
| 资产减值准备(万) | 45950.4 | 69912.5 | 34299.26 | 8859.38 | 79264.85 | 49467.43 | 82602.8 | 11561.29 | 11463.88 | 609.26 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 89290.82 | 96763.05 | 111579.63 | 156392.63 | 62856.83 | 26596.72 | 26611.56 | 24656.55 | 27413.48 | 8196.92 |
| 无形资产摊销(万) | 48349.74 | 59011.62 | 44552.8 | 89581.79 | 100700.6 | 88501.54 | 83177.85 | 64573.57 | 56935.98 | 40339.62 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1857.84 | 3589.03 | 6726.58 | 5743.92 | 3134.6 | 2367.39 | 2496.66 | 2588.7 | 3643.34 | 612.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -4561.33 | -439.68 | -212.09 | -4107.63 | -230.14 | 148.13 | 111.27 | -1048.68 | -7330.58 | -85.64 |
| 固定资产报废损失(万) | 636.02 | 593.93 | 864.63 | 352.61 | 586.91 | 83.9 | 398.93 | -251.09 | 205.05 | 11.04 |
| 公允价值变动损失(万) | -12341.93 | -1914.51 | -2058.87 | 11172.53 | -2504.56 | 36.37 | 192.61 | 4358.82 | -35.11 | - |
| 财务费用(万) | 6013.17 | 5025.47 | 6581.12 | 4193.84 | 4315.11 | 9298.37 | 6351.54 | 6893.8 | 6848.21 | 441.95 |
| 投资损失(万) | -36313.35 | -70976.18 | -203432.01 | -83057.56 | -218395.39 | -166754.17 | -175512.45 | -136357.27 | -160301.08 | -4957.24 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2358.39 | -12457.12 | -4061.56 | -6985.13 | 7053.39 | -13696.64 | 300.73 | -6166.18 | 422.64 | 303.15 |
| 递延所得税负债增加(万) | -5740.75 | -3025.35 | -1133.47 | -12034.83 | 29.48 | 3699.2 | 2508.67 | -21.66 | 64.99 | 13.67 |
| 存货的减少(万) | -39605.06 | -24017.94 | 59664.71 | 9792.01 | -135480.19 | -67414.54 | 3275.13 | 27255.84 | 79463.17 | -3082.6 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -5757.99 | 44159.54 | 5559.97 | 11807.27 | 23066.63 | 72733.06 | 88853.62 | -147605.25 | -1074031.74 | -23804.25 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -18460.62 | -58931.62 | -66269.88 | 16306.26 | 131556.11 | 30946.4 | -60185.29 | 59088.5 | 845620.95 | 20495.56 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 163797.3 | 151502.06 | 210521.83 | 360924.09 | 278881.56 | 256529.78 | 300916.02 | 229157.26 | 99413.71 | 110099.13 |
| 现金的期末余额(万) | 779736.33 | 768639.62 | 686199.34 | 770557.74 | 820505.51 | 807372.96 | 757830.75 | 708716.75 | 886686.7 | 262971.69 |
| 现金的期初余额(万) | 768639.62 | 686199.34 | 770557.74 | 821637.35 | 807372.96 | 757830.75 | 708716.75 | 886686.7 | 838371.1 | 223064.01 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 11096.7 | 82440.28 | -84358.41 | -51079.61 | 13132.54 | 49542.21 | 49114 | -177969.94 | 48315.6 | 39907.69 |