复旦复华600624现金流量表 |
4115 ℃ |
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当前股价：8.81，市值：60
亿，动态市盈率PE：-181.93，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-96.53%。 其中，历史营业增长率：4.16%，净利增长率：-6.49%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 73660.37 | 71922.5 | 110486.42 | 89154.95 | 97223.53 | 127518.88 | 95991.71 | 69328.84 | 80564.17 | 104070.08 |
| 收到的税费返还(万) | 977.75 | 1128.92 | 1157.1 | 1248.01 | 1695.14 | 1566.78 | 2605.29 | 2268.43 | 1.04 | 38.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3536.03 | 6595.9 | 4300.63 | 6045.77 | 5995.12 | 5373.62 | 6392.24 | 8624.09 | 6828.67 | 9148.92 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 78174.15 | 79647.32 | 115944.15 | 96448.74 | 104913.8 | 134459.28 | 104989.23 | 80221.35 | 87393.87 | 113257.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 19934.24 | 17120.26 | 40085.41 | 16599.9 | 21256.45 | 40240.77 | 43505.79 | 34733.61 | 37163.09 | 66525.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 30214.22 | 33069.39 | 33649.12 | 34205.14 | 30835.13 | 26811.44 | 25250.48 | 24989.59 | 22451.42 | 23670.29 |
| 支付的各项税费(万) | 6966 | 7135.97 | 11269.96 | 8368.21 | 11322.99 | 14645.33 | 10922.62 | 11356.77 | 10226.66 | 4826.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 20356.31 | 19507.06 | 26381.77 | 31371.99 | 39634.32 | 40115.02 | 15661.43 | 11743.21 | 10583.06 | 14657.25 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 77470.76 | 76832.68 | 111386.25 | 90545.24 | 103048.89 | 121812.56 | 95340.32 | 82823.18 | 80424.23 | 109679.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 703.39 | 2814.65 | 4557.9 | 5903.5 | 1864.91 | 12646.71 | 9648.91 | -2601.83 | 6969.64 | 3577.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 214.99 | - | 120 | 435 | 19000 | 9075.57 | 4500 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 36.43 | - | - | 90.68 | 52.73 | - | 734.25 | 314.66 | 56.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 4587.27 | 1134.5 | 32.87 | 0.79 | 22.8 | 37.38 | 26.52 | 67.33 | 102.16 | 218.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 2711.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 7298.86 | 1170.93 | 32.87 | 215.78 | 113.49 | 210.11 | 461.52 | 19801.57 | 9492.39 | 4774.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 750.81 | 2090.3 | 2691.93 | 1959.49 | 1317.67 | 1584.93 | 2461.97 | 4735.27 | 8846.94 | 12949.81 |
| 投资所支付的现金(万) | 597.5 | - | 1000 | 2000 | 284.4 | - | 643 | 5000 | 19100 | 9600 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 8.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1357.19 | 2090.3 | 3691.93 | 3959.49 | 1602.07 | 1584.93 | 3104.97 | 9735.27 | 27946.94 | 22549.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 5941.68 | -919.37 | -3659.06 | -3743.71 | -1488.58 | -1374.82 | -2643.45 | 10066.3 | -18454.55 | -17775.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 2401 | 49 | - | - | - | - | - | - | 42720 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 2401 | 49 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 43600 | 49390 | 50770 | 45800 | 46000 | 45273.03 | 38500 | 44303.45 | 40040.4 | 53372.18 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 11.21 | - | - | - | - | 146 | 28.45 | 2647.62 | 3697.6 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 43600 | 51802.21 | 50819 | 45800 | 46000 | 45273.03 | 38646 | 44331.9 | 42688.02 | 99789.78 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 42600 | 47400 | 46690 | 43200 | 48590.1 | 43567.93 | 52780 | 30880 | 30650 | 91050 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1797.6 | 1943.49 | 2227.24 | 3595.43 | 4010.44 | 4426.81 | 4532.58 | 4224.6 | 3673.76 | 5142.6 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | 344.89 | 717.49 | 527.02 | 334.17 | - | 374.54 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 6188.21 | 3964.59 | 2224.36 | - | 0.01 | - | - | - | - | 763.73 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 50585.81 | 53308.09 | 51141.61 | 46795.43 | 52600.55 | 47994.74 | 57312.58 | 35104.6 | 34323.76 | 96956.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -6985.81 | -1505.88 | -322.61 | -995.43 | -6600.55 | -2721.71 | -18666.58 | 9227.3 | 8364.27 | 2833.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -57.67 | -237.65 | -580.86 | -136.27 | 153.01 | 215.43 | 315.66 | 763.81 | 177.73 | 756.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -398.42 | 151.75 | -4.63 | 1028.09 | -6071.22 | 8765.61 | -11345.45 | 17455.58 | -2942.92 | -10607.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 30828.32 | 30676.57 | 30681.2 | 29653.11 | 35724.33 | 26958.73 | 38304.18 | 20848.6 | 23791.52 | 34399.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 30429.9 | 30828.32 | 30676.57 | 30681.2 | 29653.11 | 35724.33 | 26958.73 | 38304.18 | 20848.6 | 23791.52 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 679.69 | 65.88 | -10118.95 | -5096.58 | 6117.55 | 4955.14 | 4882.98 | 4210.74 | 5842.01 | 4603.72 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 344.31 | 511.39 | 11472.83 | 7230.55 | 1962.32 | 123.66 | 131.32 | 307.86 | 838.64 | 225.93 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3701.08 | 2183.04 | 2237.01 | 2209.25 | 2214.8 | 2241.06 | 2343.11 | 2344.61 | 1603.28 | 1519.12 |
| 无形资产摊销(万) | 306.92 | 318.08 | 310.3 | 265.69 | 266.2 | 264.65 | 266.32 | 261.56 | 222.52 | 235.14 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 27.02 | 35.05 | 28.49 | 23.71 | 77.04 | 118.48 | 128.03 | 184.43 | 80.36 | 75.94 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -3198.19 | -584.69 | -23.53 | 0.14 | -23.54 | -16.38 | -0.67 | 212.45 | -12.11 | 46.91 |
| 固定资产报废损失(万) | 18.01 | 1.69 | 2.93 | 3.71 | 155.27 | 50.08 | 10.53 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 59.68 | -1.89 | 145.8 | 120.09 | 91.75 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1833.67 | 2290.64 | 2120.56 | 1747.96 | 1929.75 | 552.9 | 713.21 | 918.23 | -118.48 | 1612.77 |
| 投资损失(万) | -935.64 | 132.2 | 535.48 | 896.69 | 229.32 | 66.64 | 111.75 | -587.32 | -169.39 | 42.26 |
| 递延所得税资产减少(万) | -33.3 | -644.24 | -160.49 | 13.61 | 36.65 | 50.83 | -113.82 | -10.24 | -43.65 | -4.22 |
| 递延所得税负债增加(万) | -234.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2160.46 | 499.06 | 11895.22 | 2633.49 | 31033.1 | -9708.07 | -18469.9 | -41594.43 | -1737.61 | 2745.51 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 267.99 | 1385.52 | -175.48 | 2130.64 | 1929.88 | -2884.37 | -1909.96 | 683.75 | 3209.76 | -5250.76 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1436.12 | -5016.58 | -15557.3 | -6292.02 | -44743.69 | 18355.7 | 21794.3 | 30287.01 | -3786.25 | -3067.46 |
| 其他(万) | - | 210.4 | -300 | - | 0.01 | -1523.61 | -238.28 | 179.51 | 1040.57 | 792.5 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 703.39 | 2814.65 | 4557.9 | 5903.5 | 1864.91 | 12646.71 | 9648.91 | -2601.83 | 6969.64 | 3577.36 |
| 现金的期末余额(万) | 30429.9 | 30828.32 | 30676.57 | 30681.2 | 29653.11 | 35724.33 | 26958.73 | 38304.18 | 20848.6 | 23791.52 |
| 现金的期初余额(万) | 30828.32 | 30676.57 | 30681.2 | 29653.11 | 35724.33 | 26958.73 | 38304.18 | 20848.6 | 23791.52 | 34399.38 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -398.42 | 151.75 | -4.63 | 1028.09 | -6071.22 | 8765.61 | -11345.45 | 17455.58 | -2942.92 | -10607.86 |