海立股份600619核心经营数据 |
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当前股价：12.65，市值：136
亿，动态市盈率PE：95.88，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-94.75%。 其中，历史营业增长率：12.15%，净利增长率：-4.63%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 107776.9 | 108327.94 | 108441.99 | 88330.03 | 88330.03 | 86631.07 | 86631.07 | 86631.07 | 86631.07 | 66774.41 |
| 净资产(万) | 781913.88 | 738567.8 | 764493.44 | 546602.79 | 548200.69 | 533395.58 | 504870.17 | 478350.64 | 470773.7 | 311542.15 |
| 总资产(万) | 2127452.51 | 2021154.76 | 2109541.46 | 1494790.36 | 1393833.15 | 1433531.08 | 1364008.6 | 1168404.19 | 1058917.22 | 865139.56 |
| 营业收入(万) | 1703074.17 | 1650283.15 | 1576878.95 | 1107252.35 | 1214021.42 | 1170831.13 | 1044677.54 | 738373.06 | 589625.58 | 680844.72 |
| 营业收入增长率(%) | 3.2 | 4.66 | 42.41 | -8.79 | 3.69 | 12.08 | 41.48 | 25.23 | -13.4 | 2.82 |
| 营业成本(万) | 1492190.18 | 1491293.51 | 1400277.2 | 961501.63 | 1039319.02 | 985623.1 | 882469.03 | 619267.19 | 498371.05 | 595327.06 |
| 营业成本增长率(%) | 0.06 | 6.5 | 45.63 | -7.49 | 5.45 | 11.69 | 42.5 | 24.26 | -16.29 | 2.87 |
| 毛利率(%) | 12.38 | 9.63 | 11.2 | 13.16 | 14.39 | 15.82 | 15.53 | 16.13 | 15.48 | 12.56 |
| 三项费用(万) | 130756.23 | 102778.81 | 102721.53 | 78692.85 | 79732.7 | 94980.24 | 121870.75 | 99434.93 | 81429.1 | 72820.21 |
| 费用增长率(%) | 27.22 | 0.06 | 30.53 | -1.3 | -16.05 | -22.06 | 22.56 | 22.11 | 11.82 | 1.45 |
| 费用率(%) | 62 | 64.64 | 58.17 | 53.99 | 45.64 | 51.28 | 75.13 | 83.48 | 89.23 | 85.15 |
| 净利润(万) | -7397.92 | -7556.08 | 29051.36 | 20688.46 | 36382.82 | 41934.66 | 33877.13 | 21484.81 | 10220.42 | 13740.1 |
| 净利润增长率(%) | -2.09 | -126.01 | 40.42 | -43.14 | -13.24 | 23.78 | 57.68 | 110.21 | -25.62 | -2.78 |
| 经营现金流(万) | 107200.54 | 51029.71 | 41594.23 | 34518.8 | 70135.34 | 130539 | 77019.17 | 86985.42 | 50703.18 | 46309.29 |
| 现金流增长率(%) | 110.07 | 22.68 | 20.5 | -50.78 | -46.27 | 69.49 | -11.46 | 71.56 | 9.49 | 10.64 |
| 净利润现金比(-) | -14.49 | -6.75 | 1.43 | 1.67 | 1.93 | 3.11 | 2.27 | 4.05 | 4.96 | 3.37 |
| 净资产收益率ROE(%) | -0.97 | -1.01 | 4.43 | 3.78 | 6.73 | 8.08 | 6.89 | 4.53 | 2.61 | 4.45 |
| 生产资本回报率(%) | -1.6 | -1.53 | 4.56 | 4.68 | 8.22 | 10.46 | 8.63 | 5.59 | 2.86 | 5.26 |
| 资本支出(万) | 87411.28 | 71788.24 | 61558.1 | 36315.42 | 60199.93 | 73538.44 | 43261.76 | 54820.26 | 37216.63 | 33126.08 |
| 折旧和摊销(万) | 71587 | 73820 | 75932 | 61175 | 60457 | 58102 | 53392 | 50387 | 43566 | 37219 |
| 归属股东权益(万) | 609701.06 | 609697.17 | 622548.43 | 451057.21 | 450969.55 | 436449.06 | 418016.89 | 399184.72 | 389286.73 | 239647.53 |
| 股东权益增长率(%) | - | -2.06 | 38.02 | 0.02 | 3.33 | 4.41 | 4.72 | 2.54 | 62.44 | 1.11 |
| 自由现金流(万) | -12773 | 5577 | 46667 | 41111 | 28791 | 15652 | 38253 | 13183 | 13194 | 13445 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -0.08 | -1.87 | 17.05 |
| 每股股东权益(元) | 5.66 | 5.63 | 5.74 | 5.11 | 5.11 | 5.04 | 4.83 | 4.61 | 4.49 | 3.59 |
| 每股股东收益(元) | 0.03 | 0.03 | 0.3 | 0.18 | 0.32 | 0.36 | 0.32 | 0.2 | 0.08 | 0.14 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBCCB | CBCCB | CBACB | CBACB | CBABA | CBABA | CCABA | CCACB | CCACB | CCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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