ST熊猫600599现金流量表 |
3482 ℃ |
|
当前股价：14.39，市值：24
亿，动态市盈率PE：-10.47，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-264.67%。 其中，历史营业增长率：0.83%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 21369.34 | 27163 | 23330.67 | 16584.4 | 12874.32 | 11724.75 | 27541.9 | 30739.63 | 34881.48 | 16400.85 |
| 收到的税费返还(万) | 4519.9 | 6595.53 | 4701.63 | 3394.64 | 2999.7 | 1805.39 | 1732.84 | 986.73 | 1888.09 | 1206.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 103769.74 | 4275.16 | 7873.74 | 31804.25 | 326.5 | 228.52 | 3771.99 | 5632.12 | 9849.92 | 10227.58 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 133707.45 | 40130.86 | 41761.35 | 54402.1 | 17236.05 | 14922.54 | 34714.96 | 41433.2 | 46771.93 | 27834.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 18376.2 | 25848.3 | 20611.6 | 14242.67 | 11128.45 | 10065.72 | 9907.36 | 9826.43 | 9771.78 | 10657.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 1657.24 | 1214.01 | 1085.65 | 1054.53 | 1501.31 | 3449.91 | 4530.8 | 9853.72 | 8658.83 | 3312.68 |
| 支付的各项税费(万) | 3064.9 | 2289.1 | 1180.9 | 540.43 | 720.51 | 1406.28 | 3104.67 | 2828.65 | 3726.15 | 1739.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 118519.63 | 2082.24 | 2664.18 | 21295.41 | 19093.88 | 15846.19 | 7777.24 | 17282.76 | 21665.14 | 18485.18 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 111907.79 | 60578.02 | 9789.39 | 76674.9 | 28770.54 | 34318.6 | 17147.81 | 47474.78 | 58625.54 | 34194.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 21799.67 | -20447.16 | 31971.96 | -22272.8 | -11534.49 | -19396.05 | 17567.15 | -6041.58 | -11853.61 | -6359.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 500 | 2980.89 | 15074.56 | 5078.59 | 53936.12 | 1.19 | 5869.88 | 4002.32 | 3066.1 | 53502.5 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 5.93 | - | 60.55 | 820.39 | - | 1075.5 | 1712.34 | 1432.27 | 6301.5 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3.9 | - | 14.57 | - | 46 | 0.05 | 588.74 | 212.7 | 774.35 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 1270.63 | 3409.7 | 1512.16 | 2615.18 | 2169.32 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 37370 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 503.9 | 2986.82 | 15089.13 | 5139.14 | 56073.14 | 3410.94 | 9046.27 | 8572.53 | 44812.04 | 59804 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 228.73 | 22.46 | 64.66 | 0.54 | 1327.35 | 3107.74 | 2227.61 | 842.04 | 1020.95 | 983.56 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 3169.52 | 12708.47 | 1725.51 | 21514.19 | 0.63 | 9705.98 | 13296.61 | 26489.45 | 8500 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 425.71 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 31800 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 228.73 | 3191.98 | 12773.13 | 1726.05 | 22841.54 | 3108.36 | 11933.59 | 14564.36 | 59310.4 | 9483.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 275.17 | -205.16 | 2316 | 3413.09 | 33231.6 | 302.58 | -2887.31 | -5991.82 | -14498.37 | 50320.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2000 | - | 490 | - | - | - | 300 | 1050 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 2000 | - | 490 | - | - | - | 300 | 1050 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | 9000 | 14500 | 25000 | 25000 | 2355 | 8900 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 400 | - | 2400 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2000 | - | 490 | - | 9000 | 14500 | 25300 | 26450 | 2355 | 11300 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 500 | 400 | 49.99 | 50.01 | 14500 | 25000 | 25000 | 2355 | 4500 | 11100 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 522.5 | 592.64 | 717.92 | 740.04 | 770.93 | 2078.29 | 2525.65 | 1829.89 | 1656.69 | 750.6 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 77.12 | 533.68 | - | - | - | - | 400 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1099.63 | 1526.32 | 767.91 | 790.05 | 15270.93 | 27078.29 | 27925.65 | 4184.89 | 6156.69 | 11850.6 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 900.37 | -1526.32 | -277.91 | -790.05 | -6270.93 | -12578.29 | -2625.65 | 22265.11 | -3801.69 | -550.6 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -28.29 | 1129.78 | 13.61 | -174.37 | 4.68 | 65.4 | -229.7 | 50.71 | 185.08 | -7.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 22946.91 | -21048.86 | 34023.66 | -19824.12 | 15430.86 | -31606.37 | 11824.49 | 10282.41 | -29968.59 | 43402.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 15781.16 | 36830.02 | 2806.36 | 22630.49 | 7199.62 | 38805.99 | 26981.5 | 16699.09 | 46667.67 | 3265.5 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 38728.08 | 15781.16 | 36830.02 | 2806.36 | 22630.49 | 7199.62 | 38805.99 | 26981.5 | 16699.09 | 46667.67 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -21296.1 | 9024.37 | 7196.72 | 4612.49 | -9292.92 | -6135.45 | 2319.71 | 1762.93 | 2003.57 | 1329.88 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | -13.04 | 55.9 | - | - | 9757.21 | 11755.97 | 11665.2 | 3567.83 | 3138.07 | 3054.74 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 37.34 | 24.03 | 33.81 | 48.94 | 81.97 | 107.52 | 175.92 | 423.91 | 623.16 | 766.9 |
| 无形资产摊销(万) | 21.85 | 21.85 | 22.25 | 26.39 | 39.57 | 78.97 | 116.8 | 143.95 | 116.96 | 108.02 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 35.12 | 4.65 | 4.65 | 19.88 | 70.14 | 225.02 | 329.41 | 697.34 | 869.82 | 493.97 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -10.74 | - | -12.05 | - | -30.09 | 0.24 | -1.82 | 13.11 | -169.29 | 0.43 |
| 固定资产报废损失(万) | 5.82 | 0.02 | - | 0.28 | 11.09 | 52.85 | 4.62 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | 71.36 | 19.02 | -355.48 | 3899.3 | 2915.51 | -473.08 | - | - |
| 财务费用(万) | 528.69 | 587.54 | 677.82 | 432.91 | 538.21 | 777.02 | 1919.4 | 576.85 | 149.6 | 750.6 |
| 投资损失(万) | 80.61 | 182.7 | -1054.82 | 3.82 | -2066.03 | -2610.21 | -5048.57 | -894.55 | -1953.2 | -10221.67 |
| 递延所得税资产减少(万) | 245.47 | -358.53 | -30.02 | 132.41 | 2114.07 | -541.79 | -2169.04 | -730.36 | -426.64 | -273.9 |
| 递延所得税负债增加(万) | 81.99 | - | - | - | - | - | -118.27 | 118.27 | - | - |
| 存货的减少(万) | -702.79 | 1393.23 | -1457.05 | -696.29 | 368.93 | -488.21 | 99.95 | 958.29 | 2195.44 | 3639.57 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 21180.45 | -13417.26 | 15912.67 | -25158.79 | 12494.98 | -4789.04 | 10836.13 | -16572.03 | -14683.37 | -5937.3 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -225.17 | -18140.57 | 10932.77 | -1349.19 | -25266.13 | -21728.25 | -5242.95 | 4365.97 | -3717.72 | -71.05 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | -234.85 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 21799.67 | -20447.16 | 31971.96 | -22272.8 | -11534.49 | -19396.05 | 17567.15 | -6041.58 | -11853.61 | -6359.81 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 38728.08 | 15781.16 | 36830.02 | 2806.36 | 22630.49 | 7199.62 | 38805.99 | 26981.5 | 16699.09 | 46667.67 |
| 现金的期初余额(万) | 15781.16 | 36830.02 | 2806.36 | 22630.49 | 7199.62 | 38805.99 | 26981.5 | 16699.09 | 46667.67 | 3265.5 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 22946.91 | -21048.86 | 34023.66 | -19824.12 | 15430.86 | -31606.37 | 11824.49 | 10282.41 | -29968.59 | 43402.17 |