益佰制药600594现金流量表 |
5279 ℃ |
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当前股价：3.92，市值：31
亿，动态市盈率PE：-8.88，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-48.43%。 其中，历史营业增长率：8.27%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 249896.25 | 304534.5 | 293011.35 | 392431.63 | 335117.79 | 359871.91 | 401546.76 | 432151.55 | 401647.31 |
| 收到的税费返还(万) | - | 7.53 | 913.07 | 2877.65 | 61.5 | 77.69 | - | 188.77 | 11.79 | 80.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 5790.7 | 10600.84 | 10379.87 | 12156.4 | 8894.07 | 5133.64 | 9681.69 | 13402.31 | 16057.15 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 255694.49 | 316048.41 | 306268.87 | 404649.53 | 344089.55 | 365005.55 | 411417.21 | 445565.65 | 417785.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 57340.85 | 57437.07 | 52212.5 | 47059.58 | 51467.54 | 50520.91 | 74613.41 | 62815.37 | 76579.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 56980.58 | 58792.95 | 63092.42 | 83719.99 | 98645.67 | 70935.08 | 97440.96 | 48538.82 | 32386.79 |
| 支付的各项税费(万) | - | 19381.81 | 32739.41 | 33370.71 | 38047.82 | 45551.29 | 39046.2 | 52678.25 | 59810.83 | 59345.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 113303.94 | 129318 | 123063.32 | 142401.03 | 111759.32 | 168231.99 | 165254.85 | 206222.97 | 211411.92 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 247007.18 | 278287.43 | 271738.95 | 311228.42 | 307423.82 | 328734.18 | 389987.47 | 377388 | 379723.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 8687.3 | 37760.98 | 34529.91 | 93421.11 | 36665.74 | 36271.37 | 21429.74 | 68177.65 | 38061.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 1.3 | 5000 | - | 10070.52 | 105.47 | 89.66 | 67.89 | 281.6 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 39.28 | 36.99 | 337.25 | 39.12 | 65.85 | 34.46 | 11.55 | 16.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 117.08 | 9.22 | 477.64 | 663.21 | 272.97 | 1100.47 | 921.67 | 1639.69 | 8.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | -6.2 | 59360.04 | -13.91 | -140.13 | 380.19 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1130.31 | 1430.31 | 3000 | - | 6385 | 14354.74 | 20000 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 1248.69 | 6478.81 | 3514.63 | 11070.98 | 6796.36 | 74970.75 | 21010.1 | 1792.71 | 405.5 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 9632.11 | 13038.24 | 32292.41 | 44777.87 | 39573.89 | 20127.58 | 32132.75 | 40279.76 | 33253.31 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 2000 | 5000 | 2000 | - | 10000 | - | 11500 | 5722.6 | 4068.32 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 33203.97 | - | - | -338.1 | -1770.52 | 19587.79 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 0.26 | - | - | 1856.07 | - | - | 13381.91 | - | 988 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 11632.37 | 18038.24 | 34292.41 | 79837.91 | 49573.89 | 20127.58 | 56676.55 | 44231.84 | 57897.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -10383.68 | -11559.43 | -30777.78 | -68766.92 | -42777.54 | 54843.18 | -35666.45 | -42439.13 | -57491.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 8000 | - | - | - | 1190 | 1000 | 2795 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 8000 | - | - | - | 1190 | 1000 | 2795 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 56000 | 73032 | 89570.25 | 109476.08 | 91748.4 | 90000 | 110156.86 | 82000 | 137300 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 49500 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 1100.88 | - | - | - | - | - | 450 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 56000 | 74132.88 | 97570.25 | 109476.08 | 91748.4 | 90000 | 111346.86 | 132950 | 140095 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 59624.93 | 83700.22 | 73540.49 | 138963.22 | 107129.8 | 107562.17 | 129676.4 | 122828.8 | 94005.62 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 8687.46 | 4117.66 | 4911.28 | 15212.27 | 54920.26 | 6550.12 | 12952.84 | 12033.8 | 7318.14 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 3658.24 | 1484.02 | 2231.59 | 3801.71 | - | 9283.19 | 24046.56 | 481.3 | 14834.02 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 71970.64 | 89301.9 | 80683.36 | 157977.2 | 162050.06 | 123395.47 | 166675.8 | 135343.9 | 116157.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -15970.64 | -15169.02 | 16886.89 | -48501.12 | -70301.66 | -33395.47 | -55328.94 | -2393.9 | 23937.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -0.32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -17667.34 | 11032.53 | 20639.02 | -23846.93 | -76413.46 | 57719.08 | -69565.65 | 23344.62 | 4506.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 69568.07 | 58535.54 | 37896.52 | 61743.45 | 138156.91 | 80437.83 | 150003.48 | 126658.85 | 122151.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 51900.73 | 69568.07 | 58535.54 | 37896.52 | 61743.45 | 138156.91 | 80437.83 | 150003.48 | 126658.85 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -33467.4 | 9135.71 | -43832.75 | 23079.07 | 21133.87 | 13241.71 | -68448.68 | 40777.93 | 39339.72 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 7891.15 | 9405.12 | 64384.03 | 17748.3 | 15160.2 | 8841.97 | 108455.37 | 1176.6 | 553.01 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 16785.98 | 17425.02 | 15493.03 | 13270.42 | 12633.23 | 13629.07 | 15351.66 | 11457.31 | 8978.07 |
| 无形资产摊销(万) | - | 1603.6 | 1736.47 | 1705.53 | 1485.69 | 1456.58 | 1631.6 | 2580.38 | 2401.52 | 2299.72 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 3433.75 | 2816.21 | 4689.58 | 5323.73 | 3530.98 | 3883.83 | 4721.53 | 3240.55 | 1219.01 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -77.92 | -1.66 | -3104.93 | 137.31 | -269.6 | -85.63 | -1631.18 | -1365.58 | 80.67 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 173.63 | 52.22 | 383.8 | 155.26 | 86.22 | 170.94 | 42.73 | 410.68 | 18.9 |
| 财务费用(万) | - | 3650.11 | 4210.23 | 4159.84 | 4461.81 | 6992.65 | 6656.39 | 11287.65 | 7861.15 | 5841.27 |
| 投资损失(万) | - | -33.84 | -2.87 | -182.77 | -3464.11 | 423.25 | -7185.09 | 880.46 | 484.23 | 327.81 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -3476.17 | -872.3 | -2335.98 | 345.16 | -1231.52 | -305.38 | -16355.19 | -330.93 | 308.35 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -270.07 | 353.46 | -25.7 | 332.59 | 1650.93 | 25.22 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 4174.8 | -2660.47 | -8840.88 | -8708.64 | -7189.57 | -5160.14 | -2645.47 | -5432.06 | -6096.43 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 18427.79 | 4461.21 | 6938.22 | 24124.67 | -18585.17 | 3857.63 | -36350.11 | 14988.06 | -4249.26 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -10537.85 | -8877.04 | -5763.25 | 13713.52 | 981.89 | -2930.75 | 3540.59 | -7491.81 | -10559.21 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 8687.3 | 37760.98 | 34529.91 | 93421.11 | 36665.74 | 36271.37 | 21429.74 | 68177.65 | 38061.61 |
| 现金的期末余额(万) | - | 51900.73 | 69568.07 | 58535.54 | 37896.52 | 61743.45 | 102338.54 | 54590.57 | 116554.72 | 101038.39 |
| 现金的期初余额(万) | - | 69568.07 | 58535.54 | 37896.52 | 61743.45 | 102338.54 | 54590.57 | 116554.72 | 101038.39 | 104974.94 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | 35818.37 | 25847.26 | 33448.76 | 25620.46 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | 35818.37 | 25847.26 | 33448.76 | 25620.46 | 17176.99 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -17667.34 | 11032.53 | 20639.02 | -23846.93 | -76413.46 | 57719.08 | -69565.65 | 23344.62 | 4506.92 |