康恩贝600572现金流量表 |
5023 ℃ |
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当前股价：4.78，市值：123
亿，动态市盈率PE：25.24，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：7.26%。 其中，历史营业增长率：16.66%，净利增长率：12.95%； 未来三年预估净利增长率：15.22% （24E:18.50%, 25E:13.62%, 26E:13.62%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 639602.47 | 601625.81 | 584881.08 | 650546.86 | 749509.91 | 683586.24 | 516812.16 | 623828.39 | 533668.67 | 358562.7 |
| 收到的税费返还(万) | 3843.28 | 3640.71 | 2902.15 | 2032.07 | 2015.51 | 2231.21 | 2192.51 | 2310.54 | 947.7 | 956.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 19297.37 | 26810.76 | 22168.34 | 19547.39 | 15034.12 | 13520.26 | 9202.75 | 16516.06 | 29667.37 | 29249.52 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 662743.12 | 632077.28 | 609951.57 | 672126.32 | 766559.53 | 699337.71 | 528207.42 | 642654.99 | 564283.74 | 388768.3 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 177514.53 | 175538.26 | 136383.75 | 137916.01 | 152657.97 | 133696.72 | 120044.21 | 275711.41 | 227692.88 | 95392.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 129004.25 | 119083.25 | 112469.21 | 101353.77 | 98695.06 | 86978.98 | 74215.83 | 63809.34 | 53338.36 | 46696.63 |
| 支付的各项税费(万) | 76105.4 | 59907.81 | 64071.7 | 67954.61 | 94087.84 | 104559.35 | 79723.81 | 72279.08 | 72273.59 | 62314.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 190254.85 | 161999.79 | 208033.39 | 239931.94 | 328568.62 | 319525.02 | 182996.88 | 133884.55 | 127852.91 | 122620.38 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 572879.04 | 516529.11 | 520958.05 | 547156.33 | 674009.48 | 644760.07 | 456980.73 | 545684.38 | 481157.74 | 327024.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 89864.07 | 115548.17 | 88993.52 | 124969.99 | 92550.05 | 54577.65 | 71226.7 | 96970.61 | 83126 | 61743.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 29027.99 | 3871.2 | 8122.76 | 11415.88 | 14107.79 | 38637.8 | 20340.34 | 8058.5 | 26395.9 | 27502.58 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2209.28 | 2871.7 | 31.09 | 463.57 | 510.03 | 470.36 | 447.86 | 570.91 | 780.22 | 1740.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 9634.36 | 16400.74 | 2102.65 | 1350.42 | 2555.31 | 1977.7 | 476.2 | 47.2 | 2144 | 3699.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 147856.42 | - | - | - | 16907.45 | 4213.66 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 878.74 | 5552.36 | 13225.5 | 43062.79 | 61026.6 | 503.44 | 245.24 | 81974.52 | 3149.49 | 10743.04 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 41750.38 | 28696 | 171338.44 | 56292.67 | 78199.72 | 41589.3 | 38417.09 | 94864.8 | 32469.62 | 43685.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 20914.39 | 29175.13 | 56837.31 | 46039.67 | 26878.88 | 37963.08 | 29179.91 | 23182.62 | 28697.25 | 42923.31 |
| 投资所支付的现金(万) | 44500 | - | 4500 | 5000 | 1800.84 | 124101.85 | 30011.08 | 23586.01 | 29618.57 | 30715 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 20631 | - | - | 9760 | 10727.61 | 33008.02 | - | 16509.05 | 95241.9 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 5241.2 | 1.26 | - | 21929.92 | 53901.5 | 39500 | - | - | 80039.42 | 550 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 70655.59 | 49807.39 | 61337.31 | 72969.59 | 92341.22 | 212292.53 | 92199 | 46768.64 | 154864.29 | 169430.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -28905.21 | -21111.39 | 110001.13 | -16676.92 | -14141.5 | -170703.23 | -53781.91 | 48096.16 | -122394.68 | -125744.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 150 | - | 1200 | 4983.3 | 8809.3 | 108399.96 | 400 | 194115.92 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 1200 | 4983.3 | 8809.3 | - | 400 | 1195.89 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 175476.04 | 176000 | 191200 | 289230 | 352100 | 226090 | 56500 | 148315.76 | 233180.31 | 152255.85 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 50000 | - | 109120 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 247.21 | - | - | 668.49 | 1091.19 | 1020 | 12600 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 175476.04 | 176150 | 191200 | 290677.21 | 357083.3 | 284899.3 | 165568.45 | 258926.95 | 428316.23 | 164855.85 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 170997.38 | 205600 | 278640 | 371570 | 338685.42 | 132650 | 95330 | 284815.27 | 185085.85 | 82672.7 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 46196.44 | 55196.02 | 13666.78 | 21683.19 | 53494.65 | 57535.17 | 32170.89 | 33520.71 | 37293.91 | 28100.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 4183.91 | 6161.25 | 6174.01 | 7402.82 | 1644.93 | 8989.35 | 362.8 | 5285.23 | 7001.52 | 6351.45 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 30190.43 | 7824.81 | 395.69 | 200 | 27555.51 | 74429.95 | 31713.59 | 10828.27 | 117179.69 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 247384.25 | 268620.84 | 292702.47 | 393453.19 | 419735.59 | 264615.12 | 159214.48 | 329164.26 | 339559.45 | 110773.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -71908.21 | -92470.84 | -101502.47 | -102775.98 | -62652.29 | 20284.18 | 6353.97 | -70237.31 | 88756.78 | 54082.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 298.58 | 911.42 | 4.56 | -624.76 | -604.18 | 96.45 | -123.74 | 172.76 | 65.33 | -54.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -10650.76 | 2877.36 | 97496.74 | 4892.33 | 15152.09 | -95744.95 | 23675.01 | 75002.23 | 49553.44 | -9972.7 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 243253.79 | 240376.42 | 139278.53 | 134386.2 | 119234.11 | 213457.58 | 189782.58 | 114780.35 | 65226.91 | 75199.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 232603.02 | 243253.79 | 236775.28 | 139278.53 | 134386.2 | 117712.64 | 213457.58 | 189782.58 | 114780.35 | 65226.91 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 67472.36 | 46008.95 | 211963 | 54919.95 | -27151.84 | 80833.94 | 72997.48 | 40414.34 | 50371 | 72775.4 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 5871.18 | 6930.26 | 28628.27 | 18345.98 | 85061.74 | 3912.29 | 2747.69 | 9590.72 | 6313.53 | 249.43 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 29023.51 | 25051.76 | 25072.51 | 23998.54 | 23018.23 | 21068.55 | 18517.46 | 18094.75 | 13849.43 | 10334.53 |
| 无形资产摊销(万) | 2838.54 | 2241.35 | 2360.02 | 2608.66 | 3103.64 | 2971.93 | 3176.52 | 4948.58 | 3557.11 | 2469.8 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 877.49 | 938.03 | 1533.65 | 1269.51 | 1220 | 834.08 | 269.99 | 189.5 | 217.31 | 249.37 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -3567.88 | -3650.87 | -4316.63 | 131.11 | -1720.77 | -527.79 | 61.46 | 54.05 | 89.6 | -1164.25 |
| 固定资产报废损失(万) | 55.54 | 48.77 | 96.44 | 354.42 | 165.07 | 629.03 | 420.78 | 48.6 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 13491.77 | 19819.86 | 63744.25 | -7148.69 | - | -6912.47 | -39832.79 | 6892.7 | 32482.84 | - |
| 财务费用(万) | 3237.14 | 3466.47 | 7291.1 | 12980.7 | 15735.35 | 9517.13 | 6810 | 9776.41 | 11450.54 | 8890 |
| 投资损失(万) | -8472.69 | -3607.96 | -259523.15 | -28357.04 | 11280.55 | 8362.81 | 41836.29 | 2330.3 | -20257.01 | -23025.48 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2347.92 | -2655.75 | 509.26 | 1941.4 | 5089.26 | 742.94 | 1181.71 | -1335.2 | -5785.02 | -2967.56 |
| 递延所得税负债增加(万) | -6051.33 | 1710.82 | 23370.56 | 4659.93 | -645.58 | 517 | -359.69 | -909.38 | -556.8 | -374.96 |
| 存货的减少(万) | -24496.73 | -11102.06 | -12979.35 | 23935.78 | -10593.06 | -27775.42 | -26111.76 | 11041.37 | -20846.64 | -9991.05 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -27144.17 | 4794.73 | -32545.28 | 17700.54 | 7481.98 | -63126.95 | -61048.5 | 16996.84 | -17497.92 | -22184.21 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 35868.52 | 24619.29 | 30410.45 | -6053.76 | -22510.88 | 20514.17 | 50560.03 | -20759.66 | 29738.05 | 26390.77 |
| 其他(万) | 2635.87 | 479.3 | 3051.54 | 2471.33 | 3016.4 | 3016.4 | - | -403.31 | - | 91.64 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 89864.07 | 115548.17 | 88993.52 | 124969.99 | 92550.05 | 54577.65 | 71226.7 | 96970.61 | 83126 | 61743.42 |
| 现金的期末余额(万) | 232603.02 | 243253.79 | 236775.28 | 139278.53 | 134386.2 | 117712.64 | 213457.58 | 189782.58 | 114780.35 | 65226.91 |
| 现金的期初余额(万) | 243253.79 | 240376.42 | 139278.53 | 134386.2 | 119234.11 | 213457.58 | 189782.58 | 114780.35 | 65226.91 | 75199.61 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -10650.76 | 2877.36 | 97496.74 | 4892.33 | 15152.09 | -95744.95 | 23675.01 | 75002.23 | 49553.44 | -9972.7 |