山鹰国际600567现金流量表 |
7800 ℃ |
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当前股价：1.4，市值：88
亿，动态市盈率PE：-5.3，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-67.74%。 其中，历史营业增长率：21.27%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 2766084.02 | 2654469.02 | 3068651.15 | 3138604.76 | 2125558.88 | 2129482.69 | 2237563.86 | 1518931.77 | 1050602.24 |
| 收到的税费返还(万) | - | 63707.09 | 65656.69 | 72057.6 | 52540.05 | 44739.74 | 58384.25 | 66982.52 | 49576.99 | 29694.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 77436.53 | 64862.49 | 68335.99 | 104875.59 | 93798.78 | 31434.34 | 45769.68 | 132770.89 | 103151.83 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 2907227.63 | 2784988.2 | 3209044.74 | 3296020.4 | 2264097.4 | 2219301.28 | 2350316.06 | 1701279.65 | 1183859.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 2089856.94 | 2051597.69 | 2696332.65 | 2637309.72 | 1798928.72 | 1520806.24 | 1548976.08 | 1036193.37 | 736306.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 198257.23 | 199117.81 | 212588.92 | 174212.57 | 164393.32 | 161144.48 | 141597.23 | 92457.21 | 76697.39 |
| 支付的各项税费(万) | - | 178253.12 | 152070.57 | 189235.8 | 194584.26 | 173864.28 | 205361.15 | 172623.02 | 109479.99 | 82579.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 78729.97 | 65533.76 | 90551.84 | 93006.69 | 68701.35 | 154513.72 | 128520.93 | 183162.09 | 131463.47 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 2545097.28 | 2468319.83 | 3188709.21 | 3099113.24 | 2147055.1 | 2085826.41 | 2025516.44 | 1423292.67 | 1089566.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 362130.36 | 316668.37 | 20335.53 | 196907.15 | 117042.3 | 133474.87 | 324799.62 | 277986.98 | 94292.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 151750.32 | 9.54 | 7470 | 25675 | 1093.77 | 429.15 | - | 22873.19 | 123539.91 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 10474.92 | 19695.71 | 6703.07 | 18407.55 | 4620.43 | 59.78 | 98.65 | 350.37 | 179.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 647.99 | 635.03 | 1839.31 | 19872.42 | 9336.84 | 620.35 | 200.02 | 695.19 | 191.89 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 2352.46 | 298.44 | 3500 | 1238.35 | 139604.88 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1901.17 | 1000 | 16116.42 | 158559.9 | 77211.27 | 136443.3 | 61989.08 | 33005.45 | 920.73 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 167126.87 | 21638.72 | 35628.8 | 223753.22 | 231867.18 | 137552.58 | 62287.75 | 56924.2 | 124832 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 165338.16 | 201473.43 | 377997.39 | 463587.75 | 347584.64 | 307345.69 | 168025.29 | 79429.89 | 102134.18 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 24010 | 75900 | 11770 | 4465 | 93915.18 | 99.81 | 35891.7 | 92404.88 | 139390.33 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 1714.15 | 22857.01 | 4459.42 | 14015.75 | 172236.37 | 217875.08 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 95.69 | - | - | 26.97 | 63010 | 97900.01 | 68822.81 | 186743.58 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 189443.85 | 277373.43 | 391481.54 | 490936.73 | 508969.24 | 419361.25 | 444976.18 | 576453.42 | 241524.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -22316.98 | -255734.71 | -355852.74 | -267183.5 | -277102.05 | -281808.67 | -382688.43 | -519529.22 | -116692.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 50311 | 160724.89 | 1649.86 | 5658.23 | 4056.56 | 5569.29 | 12829.42 | 8092.93 | 197293.26 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 50311 | 160724.89 | 1649.86 | 5658.23 | 285 | 5569.29 | 4378.91 | 2556 | 245 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 2525009.6 | 2928473.94 | 2047445.82 | 1477119.46 | 1616720.52 | 1879919.18 | 1678502 | 1226819.05 | 1206387.68 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | 8964 | - | 186000 | 228064.94 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 882247.67 | 803814.65 | 677618.99 | 265887.08 | 217916.76 | 272889.66 | 312882.09 | 684445.22 | 482464.21 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 3457568.26 | 3893013.47 | 2726714.67 | 1757628.77 | 1838693.84 | 2344378.13 | 2232278.45 | 1919357.2 | 1886145.15 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 2808869.98 | 2985708.1 | 1596712.4 | 1277144.94 | 1390591.23 | 1639948.74 | 1261542.61 | 1212738.64 | 1207789.49 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 103728.17 | 113434.37 | 146432.61 | 104103.83 | 84050.02 | 82246.32 | 134069.06 | 45926.72 | 40180.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 7310.81 | 4816.07 | 224.85 | 314.2 | 138.35 | 153.05 | 15.3 | 238.51 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 851236.18 | 912476.03 | 675754.09 | 370264.4 | 221521.17 | 407333.89 | 749995.16 | 394196.44 | 521443.78 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 3763834.33 | 4011618.5 | 2418899.09 | 1751513.16 | 1696162.43 | 2129528.94 | 2145606.83 | 1652861.8 | 1769414.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -306266.07 | -118605.02 | 307815.58 | 6115.61 | 142531.41 | 214849.19 | 86671.62 | 266495.4 | 116731.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -2658.18 | -476.51 | -1438.1 | -8384.78 | 3570 | -6894.48 | -7046.14 | 295.01 | -4877.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 30889.13 | -58147.87 | -29139.73 | -72545.52 | -13958.34 | 59620.91 | 21736.67 | 25248.17 | 89453.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 68052.26 | 126200.13 | 155339.86 | 227885.38 | 241843.72 | 182222.81 | 160486.14 | 135237.97 | 45784.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 98941.38 | 68052.26 | 126200.13 | 155339.86 | 227885.38 | 241843.72 | 182222.81 | 160486.14 | 135237.97 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -49422.78 | 10154.95 | -235328.16 | 155356.48 | 138928.07 | 135213.38 | 343670.09 | 202023.07 | 35888.96 |
| 资产减值准备(万) | - | 1055.58 | 1823.16 | 142083.81 | -42.54 | -23.01 | 9838.82 | -9462.68 | 3990.6 | 3703.06 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 175184.17 | 159103.43 | 138091.89 | 116215.61 | 92618.56 | 82552.35 | 80141.72 | 60818.78 | 81630.96 |
| 无形资产摊销(万) | - | 10600.79 | 11254.64 | 8874.06 | 8289.97 | 7802.07 | 8114.65 | 4967.45 | 3507.49 | 2817.19 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 3430.26 | 2025.69 | 3420.39 | 2026.89 | 2218.31 | 1146.37 | 763.62 | 564.83 | 499.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 5888.27 | -21192.64 | -219.24 | -12400.79 | -2780.72 | -17.21 | -49.11 | 589.08 | -103.2 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 608.97 | 539.64 | 9235.53 | 1448.62 | 1724.14 | 1012.79 | 555.27 | 4200.47 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | 4.36 | -3087.18 | 94.04 | 140.67 | 448.1 | -3.35 | 63.41 | -521.59 |
| 财务费用(万) | - | 102227.79 | 111794.04 | 91386.87 | 89386.1 | 92449.55 | 46042.89 | 81937.79 | 54258.51 | 54160.75 |
| 投资损失(万) | - | -19213.37 | -17765.02 | -4390.19 | -1422.32 | 3945.17 | 5715.02 | 758.57 | 2941.56 | 419.24 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 3434.05 | -9969.83 | -4457.26 | -5288.47 | -6121.77 | -7884.13 | -684.16 | -4549.94 | 3426.96 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -1836.16 | 971.27 | -667.78 | 145.23 | -13535.73 | 1480.85 | 5980.51 | 946.01 | -12.63 |
| 存货的减少(万) | - | 54263.39 | 53372.06 | 42934 | -131796.42 | -47459.07 | 31081.1 | 5816.52 | -40014.95 | 3991.49 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -19333.92 | -161153.58 | -95826.86 | -79873.37 | -140138.93 | -219157.87 | -194692.27 | -276097.12 | -54442.89 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 86814.29 | 166869.57 | -79292.91 | 43839.03 | -21742.94 | 37887.75 | 4574.8 | 263358.52 | -37190.39 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 6091.8 | 4495.21 | - | 524.85 | 1386.65 | 24.77 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 362130.36 | 316668.37 | 20335.53 | 196907.15 | 117042.3 | 133474.87 | 324799.62 | 277986.98 | 94292.51 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 98941.38 | 68052.26 | 126200.13 | 155339.86 | 227885.38 | 241843.72 | 182222.81 | 160486.14 | 135237.97 |
| 现金的期初余额(万) | - | 68052.26 | 126200.13 | 155339.86 | 227885.38 | 241843.72 | 182222.81 | 160486.14 | 135237.97 | 45784.76 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 30889.13 | -58147.87 | -29139.73 | -72545.52 | -13958.34 | 59620.91 | 21736.67 | 25248.17 | 89453.21 |