济川药业600566现金流量表 |
8256 ℃ |
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当前股价：29.42，市值：271
亿，动态市盈率PE：9.75，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：90.56%。 其中，历史营业增长率：22.14%，净利增长率：25.02%； 未来三年预估净利增长率：8.91% （24E:1.21%, 25E:13.01%, 26E:12.94%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1085709.03 | 944182 | 849912.6 | 696589.32 | 785048.24 | 793491.25 | 632798.77 | 527056.26 | 426005.36 | 310383.95 |
| 收到的税费返还(万) | - | 329.5 | 189.78 | 208.43 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 34887.91 | 35157.79 | 17821.13 | 15757.05 | 19482.51 | 24519.84 | 20077.33 | 18573.16 | 11237.91 | 9101.79 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1120596.94 | 979669.29 | 867923.51 | 712554.81 | 804530.75 | 818011.09 | 652876.11 | 545629.42 | 437243.28 | 319485.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 130609.88 | 121461.81 | 101469.06 | 85159.27 | 88466.16 | 92990.54 | 91591.58 | 70967.56 | 60361.83 | 33526.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 86829.4 | 81893.73 | 92186.25 | 82468.76 | 84799.54 | 77400.45 | 58038.38 | 49701.48 | 40351.31 | 33935.33 |
| 支付的各项税费(万) | 164996.74 | 126767.73 | 117848.75 | 92838.87 | 108961.86 | 136574.17 | 106743.53 | 89540.45 | 70737.26 | 57771.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 391765.06 | 387462.73 | 366986.51 | 273918.79 | 307535.58 | 340131.2 | 277627.58 | 244110.4 | 201245.36 | 132641.02 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 774201.08 | 717586 | 678490.57 | 534385.69 | 589763.14 | 647096.36 | 534001.07 | 454319.88 | 372695.76 | 257874.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 346395.86 | 262083.29 | 189432.94 | 178169.12 | 214767.61 | 170914.73 | 118875.04 | 91309.54 | 64547.52 | 61611.2 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 465331.54 | 480100 | 435204.05 | 67300 | 77000 | 174300 | 48500 | 75500 | 87000 | 107500 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 8212.23 | 6753.37 | 4911.43 | 760.16 | 1230.6 | 2490.21 | 745.13 | 843.88 | 1227.56 | 1031.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 797.93 | 5281.88 | 79.41 | 154.02 | 67.75 | 1401.03 | 99.55 | 633.08 | 36.11 | 39.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 3550 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 3188 | 4029.09 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 474341.7 | 492135.24 | 440194.89 | 71764.19 | 78298.35 | 178191.25 | 52532.68 | 81006.05 | 88263.67 | 108570.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 30164.46 | 24365.87 | 24831.62 | 42962.66 | 54643.91 | 66805.79 | 74624.97 | 32349.18 | 39597.75 | 30150.94 |
| 投资所支付的现金(万) | 483600 | 618100 | 482693.06 | 176916.27 | 68100 | 137700 | 94700 | 88100 | 72000 | 143400 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 7279 | - | 18997.53 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 513764.46 | 642465.87 | 507524.68 | 219878.93 | 122743.91 | 204505.79 | 176603.97 | 120449.18 | 130595.29 | 173550.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -39422.77 | -150330.62 | -67329.79 | -148114.74 | -44445.56 | -26314.54 | -124071.29 | -39443.12 | -42331.61 | -64980.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1420.76 | 9718.4 | 5000 | 140500 | - | - | - | 64226 | - | 64076.17 |
| 取得借款收到的现金(万) | 109543.39 | 40000 | - | - | - | - | - | 7500 | 31000 | 46900 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 84316 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 110964.15 | 49718.4 | 5000 | 140500 | - | - | 84316 | 71726 | 31000 | 110976.17 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 40000 | 751.98 | 0.08 | 0.02 | 0.05 | 2.26 | 2400 | 7500 | 59000 | 44900 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 82318.95 | 60545.42 | 40937.42 | 100879.46 | 100530.61 | 81068.83 | 59145.63 | 54698.9 | 31482.99 | 4232 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3714.1 | 179.2 | 181.69 | 2240.75 | - | - | 9469.88 | 1382.86 | 110 | 557.24 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 126033.05 | 61476.6 | 41119.19 | 103120.23 | 100530.66 | 81071.09 | 71015.51 | 63581.76 | 90592.99 | 49689.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -15068.9 | -11758.2 | -36119.19 | 37379.77 | -100530.66 | -81071.09 | 13300.49 | 8144.24 | -59592.99 | 61286.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 291904.2 | 99994.46 | 85983.96 | 67434.14 | 69791.39 | 63529.1 | 8104.24 | 60010.66 | -37377.09 | 57918.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 481894.08 | 381899.62 | 295915.66 | 228481.52 | 158690.13 | 95161.03 | 87056.79 | 27046.13 | 64423.22 | 6505.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 773798.28 | 481894.08 | 381899.62 | 295915.66 | 228481.52 | 158690.13 | 95161.03 | 87056.79 | 27046.13 | 64423.22 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 282706.3 | 217172.35 | 171721.65 | 127721.25 | 162297.39 | 168786.33 | 122394.83 | 93436.48 | 68311.92 | 51939.26 |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | 28.6 | 1442.57 | 2032.89 | 1264.89 | 1220.56 | 859.06 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 27695.8 | 28411.45 | 27353.22 | 26355.23 | 20890.88 | 15300.25 | 13205.83 | 9844.11 | 8987.56 | 7662.98 |
| 无形资产摊销(万) | 2424.11 | 2302.43 | 1960.16 | 1739.93 | 2358.91 | 2249.88 | 1964.3 | 1897.48 | 1869.57 | 468.95 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 204.23 | 948.99 | 1025.18 | 711.68 | 253.95 | 226.54 | 235.19 | 61.29 | 357.66 | 451.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -13.03 | -521.72 | -65.33 | -334.62 | -29.96 | -482.54 | -204 | 26.58 | 92.41 | 114.81 |
| 固定资产报废损失(万) | 108.93 | 53.36 | 42.41 | 77.43 | 196.29 | 2288.52 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1460.4 | 731.57 | -11455.45 | -2094.17 | -1058.7 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1758.39 | 3040.93 | 3489.88 | 3302.95 | 3073.76 | 3412.44 | 546.16 | 11.19 | 224.8 | 412 |
| 投资损失(万) | -8172.36 | -6620.86 | -4697.75 | -136.65 | -1172.63 | -2457.68 | -683.97 | -850.61 | -1227.56 | -1031.61 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1671.38 | -483.99 | -1469.92 | -431.84 | -169.14 | -804.76 | -776.59 | -556.63 | -212.51 | -466.95 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1277.06 | 955.48 | 2166.79 | 993.94 | 2384.62 | 4164.84 | 311.12 | 148.89 | 8.49 | 132.32 |
| 存货的减少(万) | -9860.14 | -1588.78 | -9716.52 | 6004.94 | -2031.04 | -7574.19 | -3801.91 | -3375.25 | -3703.3 | -2451.63 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2281.47 | -71370.3 | -18118.71 | 1524.84 | 2871.72 | -36812.76 | -37886.3 | -35315 | -30435.49 | -14265.58 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 47651.03 | 85654.23 | 26943.79 | 8993.84 | 25098.53 | 20551.77 | 22027.69 | 25210.68 | 19304.56 | 18037.61 |
| 其他(万) | 851.7 | -406.86 | -624.48 | 3116.08 | -225.58 | 623.52 | -490.2 | -494.57 | -251.14 | -251.14 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 346395.86 | 262083.29 | 189432.94 | 178169.12 | 214767.61 | 170914.73 | 118875.04 | 91309.54 | 64547.52 | 61611.2 |
| 现金的期末余额(万) | 773798.28 | 481894.08 | 381899.62 | 295915.66 | 228481.52 | 158690.13 | 95161.03 | 87056.79 | 27046.13 | 64423.22 |
| 现金的期初余额(万) | 481894.08 | 381899.62 | 295915.66 | 228481.52 | 158690.13 | 95161.03 | 87056.79 | 27046.13 | 64423.22 | 6505.19 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 291904.2 | 99994.46 | 85983.96 | 67434.14 | 69791.39 | 63529.1 | 8104.24 | 60010.66 | -37377.09 | 57918.03 |