法拉电子600563现金流量表 |
5850 ℃ |
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当前股价：120.05，市值：270
亿，动态市盈率PE：24.91，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：7.5%。 其中，历史营业增长率：13.76%，净利增长率：16.28%； 未来三年预估净利增长率：17.58% （24E:11.56%, 25E:21.29%, 26E:20.13%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 414116.96 | 368233.96 | 290440.62 | 171986.85 | 176225.22 | 154735.96 | 150494.79 | 137541.76 | 124559.93 | 131431.86 |
| 收到的税费返还(万) | 626.55 | 1166.9 | 2244.63 | 1465.19 | 1720.12 | 2387.68 | 2820.28 | 1839.09 | 2814.29 | 2819.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4676.11 | 8589.55 | 6394.06 | 4627.97 | 3857.24 | 2749.06 | 1616.74 | 1103.59 | 1344.34 | 2984.76 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 419419.63 | 377990.41 | 299079.3 | 178080.01 | 181802.58 | 159872.7 | 154931.81 | 140484.44 | 128718.56 | 137236.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 216289.07 | 181850.7 | 128849.86 | 85752.67 | 64064.36 | 44818.96 | 55128.87 | 42558.81 | 47013.97 | 58118.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 61505.51 | 63347.27 | 51517.42 | 37629.73 | 36940.4 | 36232.45 | 35979.31 | 30659.91 | 29688.67 | 31314.06 |
| 支付的各项税费(万) | 22544 | 21816.43 | 20430.76 | 13710.48 | 13247.01 | 15149.76 | 16601.4 | 14798.79 | 14174.44 | 12378.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6586.73 | 6858.9 | 7518.66 | 5508.48 | 6480.62 | 5753.82 | 6246.43 | 6057.28 | 5308.25 | 5178.7 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 306925.31 | 273873.3 | 208316.7 | 142601.35 | 120732.4 | 101954.99 | 113956.01 | 94074.79 | 96185.33 | 106989.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 112494.32 | 104117.11 | 90762.6 | 35478.66 | 61070.18 | 57917.71 | 40975.8 | 46409.65 | 32533.23 | 30247.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 31112.2 | 214247.13 | 240768.57 | 159520 | 180714.63 | 169900 | 40440 | 121810 | 100950 | 77390.96 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 634.28 | 1112.87 | 1049.15 | 1751.26 | 3045.51 | 2708.87 | 1854.82 | 202.81 | 2209.23 | 438.6 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 62.24 | 251.54 | 101.42 | 19.5 | 76.77 | 36.13 | 29.82 | 6.78 | 12.8 | 1.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 30.77 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 3294.85 | 211.73 | - | 1960.26 | - | 1547.9 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 31808.71 | 215611.53 | 245213.99 | 161502.49 | 183836.91 | 174605.26 | 42324.64 | 123598.27 | 103172.03 | 77830.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 47263.35 | 58440.64 | 30289.52 | 13164.89 | 8754.84 | 12455.22 | 14660.38 | 10836.03 | 11343.31 | 11193.69 |
| 投资所支付的现金(万) | 43662.53 | 248910 | 275265 | 140560 | 156110 | 207480 | 86120 | 97790 | 104629.52 | 114503.18 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 3288.94 | 300.13 | - | - | 1131.02 | 416.87 | 1964.72 | - | 1547.9 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 94214.81 | 307650.77 | 305554.52 | 153724.89 | 165995.86 | 220352.09 | 102745.1 | 108626.03 | 117520.73 | 125696.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -62406.1 | -92039.23 | -60340.53 | 7777.61 | 17841.05 | -45746.83 | -60420.46 | 14972.24 | -14348.7 | -47865.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1000 | 510.05 | 3987.83 | 1000 | 1000 | 3100 | 2705.38 | 1300 | 1300 | 1800 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 447.72 | 299.46 | 87.5 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1000 | 510.05 | 3987.83 | 1000 | 1000 | 3100 | 3153.1 | 1599.46 | 1387.5 | 1800 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2868.09 | 800 | 1000 | 1000 | 1500 | 2900 | 2205.38 | 1000 | 2100 | 1000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 41877.58 | 37775.16 | 29673.94 | 30037.56 | 30376.12 | 28670.34 | 26003.58 | 23748.37 | 16994.59 | 17030.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 750 | 1080 | 960 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 55.29 | 158.29 | 82.43 | 10.2 | 10.2 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 44800.96 | 38733.44 | 30756.37 | 31047.76 | 31886.32 | 31570.34 | 28208.96 | 24748.37 | 19094.59 | 18030.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -43800.96 | -38223.39 | -26768.55 | -30047.76 | -30886.32 | -28470.34 | -25055.86 | -23148.91 | -17707.09 | -16230.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 207.33 | 369.28 | -324.19 | -623.4 | 144.5 | 277.37 | -747.57 | 354 | 270.44 | 23.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 6494.59 | -25776.24 | 3329.33 | 12585.11 | 48169.42 | -16022.08 | -45248.1 | 38586.97 | 747.88 | -33825.6 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 52828.74 | 78604.98 | 75275.64 | 62690.53 | 14521.12 | 30543.2 | 75791.29 | 37204.32 | 36456.44 | 70282.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 59323.33 | 52828.74 | 78604.98 | 75275.64 | 62690.53 | 14521.12 | 30543.2 | 75791.29 | 37204.32 | 36456.44 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 102783.09 | 102042.51 | 84435.18 | 56432.72 | 46647.81 | 46007.11 | 43699.83 | 40215.67 | 34231.22 | 32313.07 |
| 资产减值准备(万) | 1538.68 | 690.26 | 431.11 | 590.61 | 577.26 | 585.17 | 492.9 | 608.42 | 1336.4 | 28.68 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 16204.39 | 12258.05 | 8295.34 | 6767.21 | 6773.36 | 6350.31 | 5843.72 | 5253.13 | 6774.53 | 6478.13 |
| 无形资产摊销(万) | 876.9 | 663.89 | 593.94 | 345.38 | 141.62 | 155.23 | 184.31 | 142.33 | 144.97 | 147.44 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1560.98 | 823.14 | 479.84 | 442.41 | 394.82 | 203.54 | 67.05 | 45.87 | 45.87 | 96.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | -27.96 | -0.85 | 48.18 | -3.1 | 17.67 | 2.59 |
| 固定资产报废损失(万) | 247.23 | 285.41 | 162.35 | 165.96 | 140.31 | 50.06 | 1.55 | 29.76 | 278.35 | 47.59 |
| 公允价值变动损失(万) | -519.92 | -2144.87 | -5352.88 | -3089.97 | -1180.37 | 1393.37 | -534.34 | -429.44 | 258.04 | 373.88 |
| 财务费用(万) | 294.95 | 217.92 | 765.66 | 670.77 | -90.69 | -220.26 | 801.15 | -304.77 | -1097.34 | -26.68 |
| 投资损失(万) | -4054.39 | 933.26 | -4347.57 | -1962.99 | -1904.46 | -1648.82 | -1858.83 | -214.1 | -2209.23 | -652.02 |
| 递延所得税资产减少(万) | -18.69 | 8.08 | -19.74 | 21.15 | 661.42 | -186.73 | 94.79 | 51.19 | -136.41 | 37.88 |
| 递延所得税负债增加(万) | 2110.36 | 4308.15 | 3496.09 | 680.78 | 1068.6 | 1345.09 | 258.69 | 144.21 | 128.76 | 51.23 |
| 存货的减少(万) | 4307.86 | -14823.19 | -22362.49 | -8116.39 | -2475.74 | -1500.28 | -3288.11 | 3292.04 | 86.85 | -3270.39 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -12880.04 | -42124.22 | -10628.2 | -30930.49 | 6622.93 | -8113.35 | -8610.6 | -10111.03 | -9916.5 | -2041.92 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -695.49 | 39108.19 | 34344.4 | 12842.12 | 3721.28 | 13498.13 | 3775.52 | 7689.46 | 2590.06 | -3338.79 |
| 其他(万) | -1.26 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 112494.32 | 104117.11 | 90762.6 | 35478.66 | 61070.18 | 57917.71 | 40975.8 | 46409.65 | 32533.23 | 30247.08 |
| 现金的期末余额(万) | 59319.88 | 50693.44 | 76210.97 | 73870.17 | 62155.48 | 14521.12 | 30543.2 | 75791.29 | 37204.32 | 36456.44 |
| 现金的期初余额(万) | 50693.44 | 76210.97 | 73870.17 | 62155.48 | 14521.12 | 30543.2 | 75791.29 | 37204.32 | 35956.44 | 70282.04 |
| 现金等价物的期末余额(万) | 3.45 | 2135.3 | 2394.01 | 1405.47 | 535.06 | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | 2135.3 | 2394.01 | 1405.47 | 535.06 | - | - | - | - | 500 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 6494.59 | -25776.24 | 3329.33 | 12585.11 | 48169.42 | -16022.08 | -45248.1 | 38586.97 | 747.88 | -33825.6 |