大西洋600558现金流量表 |
4495 ℃ |
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当前股价：4.35，市值：39
亿，动态市盈率PE：33.63，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-56.13%。 其中，历史营业增长率：9.64%，净利增长率：5.97%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 302845.29 | 279569.02 | 298088.28 | 255510.27 | 236091.37 | 205542.85 | 164964.28 | 145323.19 | 143764.04 | 166638.12 |
| 收到的税费返还(万) | 2178.74 | 2045.29 | 1860.75 | 2386.31 | 2015.53 | 1395.64 | 348.49 | 210.7 | 237.59 | 270.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2693.53 | 2447.24 | 1174.19 | 1425.61 | 682.06 | 956.75 | 841.77 | 1183.64 | 1581.13 | 1087.38 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 307717.57 | 284061.55 | 301123.21 | 259322.19 | 238788.97 | 207895.24 | 166154.55 | 146717.53 | 145582.76 | 167995.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 230048.14 | 215662.71 | 236948.7 | 199726.84 | 174610.82 | 156322.91 | 121087.26 | 97928.52 | 88132.48 | 114254.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 31817.93 | 29587.59 | 29325.33 | 25970.51 | 27556.65 | 25893.96 | 23948.74 | 23841.99 | 21907.54 | 22457 |
| 支付的各项税费(万) | 10129.21 | 10021.22 | 10551.87 | 11681.02 | 9504.29 | 8459.59 | 8095.15 | 8949.36 | 9442.89 | 11002.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 15047.13 | 12562 | 13683.76 | 11954.04 | 12748.29 | 12374.21 | 10498.02 | 10703.71 | 11736.26 | 13156.21 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 287042.41 | 267833.52 | 290509.66 | 249332.41 | 224420.04 | 203050.67 | 163629.17 | 141423.59 | 131219.17 | 160870.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 20675.16 | 16228.02 | 10613.55 | 9989.77 | 14368.93 | 4844.57 | 2525.38 | 5293.94 | 14363.59 | 7124.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 76.02 | 24.68 | - | 2160 | 13896.94 | 45700 | 34189.57 | 57171.93 | 23500 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | 17.85 | 1092.3 | 515.35 | 362.26 | 1605.96 | 704.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 115.58 | 46.03 | 2054.47 | 38.64 | 21.62 | 9764.66 | 51.59 | 13.86 | 661.25 | 3.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 127.31 | - | - | - | 220.69 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 57.79 | 160 | 300 | 6836.34 | 1675.11 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 115.58 | 249.36 | 2079.15 | 38.64 | 2199.47 | 25032.38 | 46426.93 | 34865.7 | 66275.49 | 25882.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3680.13 | 3236.62 | 7052.89 | 4161.28 | 5930.89 | 8901.67 | 14048.3 | 9889.88 | 22007.84 | 16412.66 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 4476 | - | 200 | 7000 | 41300 | 19589.57 | 56993.73 | 51000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 10 | 33.39 | 47.52 | 571.69 | 325.44 | 6493.62 | 362.81 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 3680.13 | 3236.62 | 11528.89 | 4171.28 | 6164.28 | 15949.19 | 55919.99 | 29804.89 | 85495.19 | 67775.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3564.55 | -2987.25 | -9449.74 | -4132.64 | -3964.81 | 9083.19 | -9493.06 | 5060.8 | -19219.7 | -41892.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 95 | 905 | - | - | 148.79 | - | - | 1350 | 51011.24 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 95 | 905 | - | - | - | - | - | 1350 | 980 |
| 取得借款收到的现金(万) | 23165.21 | 35133.3 | 37015.83 | 31296.78 | 34819.25 | 36753.13 | 37278.32 | 33982.6 | 39616.39 | 36500 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 303.97 | 297.67 | 257.24 | 285.81 | 386.55 | 379.5 | 705.31 | 442.31 | 417.28 | 2353.78 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 23469.19 | 35525.97 | 38178.07 | 31582.59 | 35205.8 | 37281.41 | 37983.63 | 34424.91 | 41383.67 | 89865.02 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 32030.17 | 39331.75 | 32801.51 | 38473.71 | 37065.02 | 38331.77 | 31448.07 | 39203.17 | 42756.39 | 41000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4000.46 | 4756.36 | 5904.76 | 4901.31 | 4968.7 | 4106.54 | 4401.83 | 4300.21 | 4202.46 | 4655.3 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 845.74 | 966.54 | 755.01 | 535.03 | 755.09 | 691.05 | 1149.62 | 552.3 | 452.86 | 229.03 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 314.02 | 678 | 630.24 | 76.49 | 65.65 | 1126.03 | 54.15 | 62.78 | 57.04 | 3849.43 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 36344.65 | 44766.12 | 39336.51 | 43451.51 | 42099.36 | 43564.35 | 35904.05 | 43566.16 | 47015.89 | 49504.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -12875.46 | -9240.15 | -1158.44 | -11868.92 | -6893.56 | -6282.94 | 2079.58 | -9141.24 | -5632.22 | 40360.3 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 114.81 | 44.12 | 27.19 | -46.01 | 11.02 | -6.25 | -5.44 | 20.63 | 140.19 | 3.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 4349.96 | 4044.74 | 32.56 | -6057.8 | 3521.58 | 7638.56 | -4893.54 | 1234.13 | -10348.14 | 5596.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 34212.6 | 30167.86 | 30135.3 | 36193.09 | 32671.51 | 25032.95 | 29926.48 | 28692.36 | 39040.5 | 32981.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 38562.56 | 34212.6 | 30167.86 | 30135.3 | 36193.09 | 32671.51 | 25032.95 | 29926.48 | 28692.36 | 38577.42 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 11613.41 | 7868.17 | 9909.96 | 12410.68 | 8577.01 | 7388.91 | 5829.28 | 5448.8 | 7498.2 | 7118.03 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2130.88 | 561.8 | 4655.11 | 2455.9 | 1532.89 | 1236.72 | 552.14 | 1125.38 | 118.77 | -192.27 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6804.08 | 6644.15 | 6363.51 | 6374.2 | 7266.01 | 7277.72 | 4934.61 | 4227.59 | 4167.28 | 4204.53 |
| 无形资产摊销(万) | 723.6 | 724.9 | 714.71 | 757.75 | 774.63 | 685.85 | 786.27 | 471.88 | 487.04 | 603.16 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 128.56 | 132.52 | 29.01 | 14.58 | 41.66 | 84.88 | 51.96 | 58.24 | 91.44 | 73.64 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 380.26 | 0.57 | -788.58 | -2.56 | - | -1105.08 | 3.88 | 28.14 | -2890.16 | -2.6 |
| 固定资产报废损失(万) | -37.12 | -1.5 | 17.37 | 58.42 | 141.07 | 222.76 | 178.58 | 19.49 | 80.9 | 215.4 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 700.49 | 899.41 | 1531.36 | 1746.73 | 1445.76 | 1226.19 | 1277.16 | 917.1 | 1318.14 | 2038.96 |
| 投资损失(万) | -446.07 | -751.93 | -387.86 | -1051.55 | -579.1 | -2788.02 | -172.1 | -360.69 | -1112.12 | -1326.96 |
| 递延所得税资产减少(万) | 171.16 | -460.39 | 120.64 | -435.18 | -1005.97 | -360.01 | -231.11 | -268.13 | -82.56 | -135.73 |
| 递延所得税负债增加(万) | 278.9 | -2.38 | -7.81 | -298.39 | 1042.56 | 327.92 | -60.6 | 181.81 | - | 0.64 |
| 存货的减少(万) | -11948.05 | 7944.1 | -14289.95 | -5575.23 | -516.26 | -7439.3 | -9079.57 | -3606.31 | 10979.35 | 8024.96 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 7528.24 | -10166.55 | -336.22 | -9993.98 | -50.66 | 12645.5 | 1072.06 | -5282.74 | 489.64 | -988.88 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2576.2 | 1760.6 | 2505.4 | 3243.62 | -4300.65 | -14559.47 | -2617.19 | 2333.37 | -6782.31 | -12507.95 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 20675.16 | 16228.02 | 10613.55 | 9989.77 | 14368.93 | 4844.57 | 2525.38 | 5293.94 | 14363.59 | 7124.93 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 38562.56 | 34212.6 | 30167.86 | 30135.3 | 36193.09 | 32671.51 | 25032.95 | 29926.48 | 28692.36 | 38577.42 |
| 现金的期初余额(万) | 34212.6 | 30167.86 | 30135.3 | 36193.09 | 32671.51 | 25032.95 | 29926.48 | 28692.36 | 39040.5 | 32981.22 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 4349.96 | 4044.74 | 32.56 | -6057.8 | 3521.58 | 7638.56 | -4893.54 | 1234.13 | -10348.14 | 5596.19 |