康缘药业600557现金流量表 |
5316 ℃ |
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当前股价：13.14，市值：74
亿，动态市盈率PE：24.81，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：36.7%。 其中，历史营业增长率：14.37%，净利增长率：16.63%； 未来三年预估净利增长率：14.85% （26E:14.10%, 27E:15.69%, 28E:14.76%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 479833.99 | 564479.58 | 502613.25 | 441975.77 | 397301.03 | 516623.96 | 446373.85 | 334590.61 | 324043.4 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | 498.38 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 17191 | 13085.32 | 5182.95 | 3598.07 | 5238.69 | 5074.72 | 5989.32 | 9469.61 | 8388.52 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 497024.99 | 577564.91 | 508294.58 | 445573.84 | 402539.72 | 521698.67 | 452363.17 | 344060.22 | 332431.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 101816.26 | 116224.14 | 99213.64 | 76444.29 | 69366.34 | 88443.82 | 81338.53 | 66533.52 | 68273.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 79917.95 | 69964.56 | 58808.39 | 53017.66 | 62041.23 | 64769.48 | 52717.39 | 43174.31 | 42381.63 |
| 支付的各项税费(万) | - | 41670.25 | 57743.64 | 51682.98 | 36161.23 | 42943.3 | 63254.28 | 67218.55 | 53262.47 | 53950.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 203371.71 | 229532.18 | 198995.56 | 189121.07 | 158078.51 | 212658.53 | 187449.4 | 142797.05 | 137924.42 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 426776.17 | 473464.52 | 408700.58 | 354744.25 | 332429.38 | 429126.12 | 388723.88 | 305767.35 | 302530.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 70248.82 | 104100.38 | 99594 | 90829.59 | 70110.35 | 92572.55 | 63639.29 | 38292.87 | 29901.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 205000 | 105231.06 | 92107.37 | 110300.42 | 78606.07 | 50192.46 | 28413.62 | 5065 | 3615 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 2256.06 | 1479.56 | 415.73 | 403.65 | 1757.4 | 713.57 | 1108.09 | 48.55 | 41.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 918.02 | 206.82 | 2191.66 | 2922.52 | 40.15 | 4108.77 | 116.65 | 21.39 | 931.5 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 1025.24 | - | - | - | - | - | - | 1087.65 | 227.02 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 619.57 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 209199.31 | 106917.45 | 94714.75 | 113626.59 | 80403.63 | 55014.8 | 29638.36 | 6222.58 | 5434.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 47668.52 | 29748.1 | 21108.78 | 17152.23 | 19032.12 | 49005.76 | 31573.09 | 26094.07 | 32524.03 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 163000 | 131200 | 90000 | 126150 | 68664 | 50311 | 30875 | 17771.6 | 4750.41 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 754.04 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 210668.52 | 160948.1 | 111108.78 | 143302.23 | 87696.12 | 99316.76 | 62448.09 | 44619.71 | 37274.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -1469.21 | -54030.65 | -16394.03 | -29675.64 | -7292.49 | -44301.96 | -32809.74 | -38397.13 | -31840.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 485.87 | 6869.85 | 400 | - | 2000 | 1000 | 4200 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 400 | 400 | - | 2000 | 1000 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | 39200 | 94450.14 | 170861.89 | 232731.15 | 192122.18 | 257837 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 4067.23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 4067.23 | 485.87 | 6869.85 | 39600 | 94450.14 | 172861.89 | 233731.15 | 196322.18 | 257837 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 23450 | 64550 | 114150.14 | 168861.89 | 237249.21 | 182513.54 | 247233.4 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 21829.88 | 13086.56 | 248.77 | 1341.43 | 7060.76 | 8685.46 | 8168.19 | 9009.38 | 5999.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 471.96 | 235.98 | - | 235.98 | 218.5 | 219.63 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 32449.66 | 380.56 | - | 17999.92 | - | 40477.23 | 11500.34 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 54279.54 | 13467.12 | 23698.77 | 83891.35 | 121210.9 | 218024.57 | 256917.74 | 191522.92 | 253232.7 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -50212.31 | -12981.25 | -16828.93 | -44291.35 | -26760.76 | -45162.69 | -23186.59 | 4799.26 | 4604.3 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 14.72 | 6.18 | 15.11 | - | - | - | - | - | 1.5 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 18582.02 | 37094.66 | 66386.16 | 16862.6 | 36057.09 | 3107.91 | 7642.97 | 4695 | 2667.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 198196.12 | 160129.98 | 93743.82 | 76881.22 | 40824.13 | 37716.23 | 29534.18 | 24839.18 | 22171.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 216778.15 | 197224.64 | 160129.98 | 93743.82 | 76881.22 | 40824.13 | 37177.15 | 29534.18 | 24839.18 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 38092.3 | 54705.03 | 44191.82 | 32435.06 | 27402.6 | 51651.29 | 43760.21 | 37818.15 | 37614.59 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 2074.2 | 277.15 | -52.1 | -146.95 | 109.56 | 275.41 | -402.51 | 2.14 | 156.61 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 17177.83 | 15494.45 | 15742.09 | 15391.43 | 12578.12 | 13376.62 | 12579.13 | 12058.01 | 11010.27 |
| 无形资产摊销(万) | - | 2786.4 | 3207.53 | 3241.02 | 3309.02 | 3380.03 | 3215.44 | 3186.29 | 2990.11 | 2873.57 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 511.49 | 372.74 | 364.77 | 407.68 | 112.39 | 146.23 | 308.34 | 349.41 | 258.93 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -70.39 | -75.77 | -138.08 | -96.58 | 29.68 | -413.03 | -69.34 | - | -70.89 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 180.63 | 265.42 | 53.31 | 280.51 | 22.9 | 90.37 | 452.24 | 297.55 | - |
| 财务费用(万) | - | 2214.98 | -6.18 | 176.3 | 1115.32 | 2346.71 | 3897.58 | 4429.41 | 5099.22 | 2148.67 |
| 投资损失(万) | - | -2090.09 | -1479.4 | -419.86 | -405.62 | -271.12 | -333.02 | -279.37 | -193.37 | -49.05 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -197.96 | -3026.6 | 80.86 | 91.75 | -98.26 | -790.71 | -3.21 | 41.3 | 90.78 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -21090.35 | -1164.8 | -422.19 | 3992.16 | -9920.57 | -3255.81 | -4446.54 | -1403.19 | -492.79 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 42677.48 | 41142.43 | -3717.84 | 36035.64 | 48619.26 | 3819.95 | 5430.93 | -34050.99 | -34333.67 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -11693.67 | -5623.6 | 40281.85 | -1522.86 | -13921.8 | 20892.23 | -1306.3 | 15284.52 | 10694.74 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 70248.82 | 104100.38 | 99594 | 90829.59 | 70110.35 | 92572.55 | 63639.29 | 38292.87 | 29901.77 |
| 现金的期末余额(万) | - | 216778.15 | 197224.64 | 160129.98 | 93743.82 | 76881.22 | 40824.13 | 37177.15 | 29534.18 | 24839.18 |
| 现金的期初余额(万) | - | 198196.12 | 160129.98 | 93743.82 | 76881.22 | 40824.13 | 37716.23 | 29534.18 | 24839.18 | 22171.63 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 18582.02 | 37094.66 | 66386.16 | 16862.6 | 36057.09 | 3107.91 | 7642.97 | 4695 | 2667.55 |