凯盛科技600552核心经营数据 |
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当前股价：12.12，市值：114
亿，动态市盈率PE：93.11，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-62.76%。 其中，历史营业增长率：16.34%，净利增长率：11.61%； 未来三年预估净利增长率：40.09% （24E:31.75%, 25E:47.86%, 26E:41.13%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 94460.69 | 94460.69 | 76388.4 | 76388.4 | 76388.4 | 76388.4 | 76704.96 | 38352.48 | 38352.48 | 35899.47 |
| 净资产(万) | 449904.45 | 446709.25 | 295613.72 | 281139.27 | 271932.86 | 258861.87 | 252936.11 | 246962.36 | 236589.69 | 172693.16 |
| 总资产(万) | 1023334.71 | 962603.47 | 737859.08 | 753312.98 | 691569.06 | 602074.08 | 526639.78 | 487314.49 | 460126.77 | 243149.37 |
| 营业收入(万) | 501003.05 | 462315.97 | 632415 | 506768.74 | 451831.11 | 304821.4 | 354704.87 | 310664.52 | 112965.27 | 94219.84 |
| 营业收入增长率(%) | 8.37 | -26.9 | 24.79 | 12.16 | 48.23 | -14.06 | 14.18 | 175.01 | 19.9 | -4.11 |
| 营业成本(万) | 434601.54 | 383151.19 | 528218.82 | 430551.81 | 386184.07 | 259321.56 | 302068.71 | 261003.31 | 89330.38 | 70996.16 |
| 营业成本增长率(%) | 13.43 | -27.46 | 22.68 | 11.49 | 48.92 | -14.15 | 15.73 | 192.18 | 25.82 | -3.72 |
| 毛利率(%) | 13.25 | 17.12 | 16.48 | 15.04 | 14.53 | 14.93 | 14.84 | 15.99 | 20.92 | 24.65 |
| 三项费用(万) | 39405.94 | 41254.12 | 41162.33 | 40152.91 | 31489.51 | 31530.91 | 43345.11 | 37692.3 | 13787.09 | 9251.64 |
| 费用增长率(%) | -4.48 | 0.22 | 2.51 | 27.51 | -0.13 | -27.26 | 15 | 173.39 | 49.02 | 3.55 |
| 费用率(%) | 59.34 | 52.11 | 39.5 | 52.68 | 47.97 | 69.3 | 82.35 | 75.9 | 58.33 | 39.84 |
| 净利润(万) | 15046.89 | 22368.48 | 24802.26 | 18755.75 | 13926.04 | 5730.83 | 10440.52 | 10032.43 | 12255.86 | 11104.99 |
| 净利润增长率(%) | -32.73 | -9.81 | 32.24 | 34.68 | 143 | -45.11 | 4.07 | -18.14 | 10.36 | -24.5 |
| 经营现金流(万) | 13345.28 | 41356.38 | 49254.2 | 12698.41 | 7127 | 1107.19 | -10206.99 | 6634.83 | 5096.75 | 2242.52 |
| 现金流增长率(%) | -67.73 | -16.03 | 287.88 | 78.17 | 543.7 | -110.85 | -253.84 | 30.18 | 127.28 | -80.56 |
| 净利润现金比(-) | 0.89 | 1.85 | 1.99 | 0.68 | 0.51 | 0.19 | -0.98 | 0.66 | 0.42 | 0.2 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.36 | 6.03 | 8.6 | 6.78 | 5.25 | 2.24 | 4.18 | 4.15 | 5.99 | 6.62 |
| 生产资本回报率(%) | 4.61 | 7.04 | 10.32 | 8.02 | 6.8 | 3.63 | 7.27 | 8.18 | 10.4 | 12.79 |
| 资本支出(万) | 71299.3 | 41286.51 | 22340.58 | 40189.37 | 31515.35 | 14651.75 | 11521.4 | 26507.21 | 30400 | 42520.26 |
| 折旧和摊销(万) | 33641 | 29889 | 21807 | 19259 | 14104 | 14402 | 13016 | 11264 | 8785 | 4762 |
| 归属股东权益(万) | 407672.39 | 408213.34 | 266473.56 | 253460.31 | 249021.18 | 240248.66 | 237079.42 | 233745.51 | 226189.8 | 170985.65 |
| 股东权益增长率(%) | -0.13 | 53.19 | 5.13 | 1.78 | 3.65 | 1.34 | 1.43 | 3.34 | 32.29 | 5.82 |
| 自由现金流(万) | -26939 | 2635 | 15210 | -8852 | -7760 | 4058 | 9236 | -7687 | -10492 | -26797 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -26.73 | -60.85 | 26.74 |
| 每股股东权益(元) | 4.32 | 4.32 | 3.49 | 3.32 | 3.26 | 3.15 | 3.09 | 6.09 | 5.9 | 4.76 |
| 每股股东收益(元) | 0.11 | 0.15 | 0.21 | 0.16 | 0.13 | 0.06 | 0.1 | 0.2 | 0.29 | 0.31 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBBCB | CBABA | CBABA | CBBBA | CBBCA | CBBCB | CCCCA | CCBCA | BBBCA | BBBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | --+ | +-- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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