保变电气600550核心经营数据 |
4908 ℃ |
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当前股价：8.72，市值：161
亿，动态市盈率PE：-329.95，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-117.16%。 其中，历史营业增长率：8.36%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 184152.85 | 184152.85 | 184152.85 | 184152.85 | 184152.85 | 184152.85 | 153460.71 | 153460.71 | 153460.71 | 153460.71 |
| 净资产(万) | 59522.79 | 85954.94 | 81209.75 | 75725.67 | 78325.38 | 97411.14 | 70995.64 | 63410.54 | 51470.57 | 113311.27 |
| 总资产(万) | 627734.36 | 542662.08 | 575146.94 | 564103.03 | 674074.92 | 727853.22 | 909116.62 | 965226.5 | 804286.34 | 856900.55 |
| 营业收入(万) | 346204.42 | 344563.28 | 413950.91 | 408456.87 | 351776.53 | 318684.71 | 436797.72 | 406843.6 | 402743.3 | 389504.27 |
| 营业收入增长率(%) | 0.48 | -16.76 | 1.35 | 16.11 | 10.38 | -27.04 | 7.36 | 1.02 | 3.4 | -10.64 |
| 营业成本(万) | 298542.79 | 275628.1 | 340767.24 | 333346.52 | 284966.85 | 280170.19 | 351012.92 | 310588.42 | 330014.49 | 306017.83 |
| 营业成本增长率(%) | 8.31 | -19.12 | 2.23 | 16.98 | 1.71 | -20.18 | 13.02 | -5.89 | 7.84 | -23.57 |
| 毛利率(%) | 13.77 | 20.01 | 17.68 | 18.39 | 18.99 | 12.09 | 19.64 | 23.66 | 18.06 | 21.43 |
| 三项费用(万) | 48422.14 | 39973.54 | 46670.7 | 45911.1 | 51701.95 | 57904.2 | 73902 | 75713.9 | 79615.67 | 78799.24 |
| 费用增长率(%) | 21.14 | -14.35 | 1.65 | -11.2 | -10.71 | -21.65 | -2.39 | -4.9 | 1.04 | -30.41 |
| 费用率(%) | 101.6 | 57.99 | 63.77 | 61.12 | 77.39 | 150.34 | 86.15 | 78.66 | 109.47 | 94.39 |
| 净利润(万) | -18852.37 | 4804.56 | 5723.97 | 2499.7 | 1726.38 | -84002.15 | 7161.98 | 10967.23 | 9235.89 | 7619.63 |
| 净利润增长率(%) | -492.38 | -16.06 | 128.99 | 44.79 | -102.06 | -1272.89 | -34.7 | 18.75 | 21.21 | -101.31 |
| 经营现金流(万) | 63064.47 | -37179.53 | 28110.78 | 70462.16 | 26181.48 | 48596.34 | 33714.15 | 50994.25 | 15326.39 | 62851.73 |
| 现金流增长率(%) | -269.62 | -232.26 | -60.11 | 169.13 | -46.12 | 44.14 | -33.89 | 232.72 | -75.62 | -7.36 |
| 净利润现金比(-) | -3.35 | -7.74 | 4.91 | 28.19 | 15.17 | -0.58 | 4.71 | 4.65 | 1.66 | 8.25 |
| 净资产收益率ROE(%) | -25.92 | 5.75 | 7.29 | 3.25 | 1.96 | -99.76 | 10.66 | 19.09 | 11.21 | 10.78 |
| 生产资本回报率(%) | -10.61 | 4.05 | 4.1 | 1.91 | 2.36 | -44.21 | 3.64 | 5.89 | 5.17 | 4.41 |
| 资本支出(万) | 6658.74 | 4623.23 | 3773.4 | 2843.9 | 7708.7 | 4359.44 | 20059.81 | 21355.01 | 16282.76 | 3457.48 |
| 折旧和摊销(万) | 13370 | 14059 | 17729 | 19014 | 20066 | 20633 | 20045 | 19101 | 19479 | 19502 |
| 归属股东权益(万) | 50716.46 | 73189.05 | 69714.83 | 61120.91 | 63496.03 | 78756.91 | 49891.87 | 41356.51 | 30029.51 | 91470.08 |
| 股东权益增长率(%) | -30.7 | 4.98 | 14.06 | -3.74 | -19.38 | 57.86 | 20.64 | 37.72 | -67.17 | 1343.25 |
| 自由现金流(万) | -13870 | 12385 | 18297 | 18283 | 13878 | -65377 | 8077 | 8659 | 12261 | 22815 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -29.38 | -46.26 | -104.53 |
| 每股股东权益(元) | 0.28 | 0.4 | 0.38 | 0.33 | 0.34 | 0.43 | 0.33 | 0.27 | 0.2 | 0.6 |
| 每股股东收益(元) | -0.11 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -0.44 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.04 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | BBCCB | CBABB | CBACB | CCACB | CCCCB | CCABB | BCAAB | CCABB | BCABB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | --- | +-- | +-- | +-- | +-- | ++- | +-+ | ++- | ++- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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