天士力600535现金流量表 |
8558 ℃ |
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当前股价：14.64，市值：219
亿，动态市盈率PE：18.84，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：1.12%。 其中，历史营业增长率：14.33%，净利增长率：11.94%； 未来三年预估净利增长率：14.78% （26E:15.29%, 27E:14.35%, 28E:14.70%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 925489.7 | 1037260.33 | 959440.32 | 996518.16 | 1428679.18 | 2143258.04 | 2008109.45 | 1584790.47 | 1578638.38 |
| 收到的税费返还(万) | - | 199.76 | 1759.45 | 3041.55 | - | 122.64 | - | - | 42.02 | 124.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 18672.26 | 21224.09 | 30393.69 | 24627.95 | 48017.64 | 55797.35 | 69226.41 | 62696.96 | 44645.45 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 944361.73 | 1060243.87 | 992875.56 | 1021146.12 | 1476819.46 | 2199055.39 | 2077335.86 | 1647529.45 | 1623408.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 189149.39 | 224198.08 | 197986.77 | 200010.76 | 745906.89 | 1430202.46 | 1277830.86 | 1130594.86 | 962076.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 194955.95 | 196478.94 | 190272.87 | 187648.02 | 179632.72 | 191138.92 | 184304.69 | 153080.73 | 147051.01 |
| 支付的各项税费(万) | - | 99537.79 | 111649.56 | 113542.8 | 100777.05 | 111332.52 | 125521.28 | 170000.4 | 153881.79 | 133151.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 259262.69 | 270353.82 | 262559.63 | 252594.25 | 260830.62 | 284177.74 | 295820.94 | 292227.93 | 265756.99 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 742905.82 | 802680.41 | 764362.08 | 741030.08 | 1297702.76 | 2031040.4 | 1927956.88 | 1729785.31 | 1508035.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 201455.9 | 257563.46 | 228513.48 | 280116.04 | 179116.7 | 168015 | 149378.97 | -82255.85 | 115372.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 723661.98 | 164875.44 | 295071.77 | 163532.38 | 463926.31 | 618965.25 | 75217.56 | 36856.5 | 29550 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 4722.22 | 3116.82 | 6174.68 | 5675.93 | 8989.66 | 7666.39 | 4370.96 | 2163.89 | 510.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 2757.67 | 119.15 | 123 | 6892.12 | 629.83 | 145.22 | 2056 | 109.89 | 414.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 42418.83 | 73400.82 | - | 3319.62 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 31223.6 | 7777.22 | 214.4 | 201.46 | 67703.82 | 978.77 | 12933.04 | 2983.22 | 5841.46 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 762365.47 | 175888.63 | 301583.85 | 218720.72 | 614650.44 | 627755.63 | 97897.18 | 42113.49 | 36316.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 56494.46 | 66881.89 | 40344.69 | 57172.52 | 40881.19 | 73077.6 | 78010.41 | 51157 | 52467.75 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 752419.15 | 178289.21 | 387062.28 | 150890.76 | 459993.44 | 603796.65 | 70166.44 | 116289.39 | 46270.85 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 14730.94 | - | 48.14 | 7029.44 | 2501.79 | 2657.99 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 47539.35 | 141573.36 | 700 | 210 | 27190 | 131.47 | 6874.01 | 6100.72 | 289.31 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 856452.96 | 386744.46 | 428106.97 | 223004.22 | 528064.63 | 677053.86 | 162080.29 | 176048.9 | 101685.9 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -94087.49 | -210855.83 | -126523.12 | -4283.5 | 86585.81 | -49298.23 | -64183.11 | -133935.41 | -65369.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 5 | 2000 | 1844 | - | 355.5 | 62367.68 | 2317.02 | 1240.98 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 5 | 2000 | 1844 | - | 355.5 | 62367.68 | 2317.02 | 1240.98 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 145139.77 | 181724.44 | 271112.38 | 144084 | 493669.38 | 427495.4 | 768919.83 | 884636.01 | 381520.69 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 338581.64 | - | 269206.98 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 175343.5 | 32306.7 | 10279 | 1100 | 7767.54 | 17050.53 | 11089.3 | 14131.49 | 26551.78 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 320483.27 | 214036.14 | 283391.38 | 147028 | 501436.92 | 444901.43 | 1180958.45 | 901084.52 | 678520.43 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 251065.73 | 126265.38 | 223083.37 | 264018.62 | 630757.97 | 581991.88 | 979823.75 | 548622.22 | 591679.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 104962.51 | 56338.85 | 55396.58 | 64064.85 | 79968.27 | 90414.44 | 86578.27 | 93446.71 | 63868.3 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 717.13 | 16.71 | - | 3016.04 | 39.12 | 56.05 | 553.76 | 450.44 | 2239.66 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 209844.19 | 151066.86 | 28524.9 | 67273.4 | 21782.1 | 11446.21 | 31762.79 | 20590.83 | 46156.93 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 565872.44 | 333671.09 | 307004.86 | 395356.88 | 732508.35 | 683852.53 | 1098164.81 | 662659.77 | 701704.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -245389.17 | -119634.95 | -23613.47 | -248328.88 | -231071.43 | -238951.1 | 82793.64 | 238424.76 | -23183.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 15.9 | -126.49 | 3010.68 | 193.76 | -1214.91 | 384.54 | 132.07 | -247.28 | -74.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -138004.85 | -73053.81 | 81387.57 | 27697.42 | 33416.17 | -119849.79 | 168121.57 | 21986.22 | 26744.9 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 219733.26 | 292787.07 | 210449.08 | 182751.66 | 149335.49 | 269085.21 | 100963.63 | 78977.42 | 52232.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 81728.41 | 219733.26 | 291836.65 | 210449.08 | 182751.66 | 149235.42 | 269085.21 | 100963.63 | 78977.42 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 85905.56 | 101664 | -34076.43 | 240761.55 | 108985.74 | 100316.74 | 159193.18 | 140226.18 | 121923.33 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 23176.64 | 1331.78 | 37228.52 | 26213.46 | 13034.94 | 5546.57 | 13185.44 | 7750.89 | 511.67 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 44704.16 | 37334.41 | 39100.63 | 37225.19 | 35354.5 | 35590.73 | 32731.27 | 31370.45 | 27546.13 |
| 无形资产摊销(万) | - | 4915.66 | 5077.74 | 4187.15 | 3283.08 | 18612.85 | 3081.64 | 2965.06 | 2860.4 | 3317.93 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 629.6 | 1122.67 | 1472.73 | 1522.76 | 5036.46 | 3703.93 | 3465.43 | 3533.93 | 3667.51 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -210.6 | -14.63 | -141.43 | -4421.65 | -172.52 | -38.62 | 411.55 | 83.98 | 131.76 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 368.12 | 177.71 | 639.85 | 295.07 | 739.35 | 172.89 | 162.26 | 236.49 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 12904.9 | 17188.44 | 110388.54 | 7987.66 | -11821.5 | 6774.09 | 128.11 | - | - |
| 财务费用(万) | - | 530.23 | 4727.75 | 6625.52 | 7011.97 | 28466.32 | 46034.69 | 46490.8 | 29889.88 | 17796.96 |
| 投资损失(万) | - | 6945.11 | 9886.7 | 1395.32 | -176179.11 | -23685.35 | 6743.6 | -12667.41 | 3288.79 | 1011.31 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -316.82 | 3828.45 | -2657.77 | -1796.75 | 2877.1 | 262.48 | -1549.07 | -1216.74 | 353.91 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 28.76 | -2276.16 | -1934.25 | 1963.28 | 1856.41 | 398.24 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 1832.05 | -22072.15 | 549.89 | -19836.82 | 5657.91 | -15384.7 | 3845.32 | -20789.08 | -25128.36 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 7822.36 | 124267.39 | 52413.11 | 123096.71 | -39793.24 | -2282.44 | -74491.79 | -314511.94 | -87012.2 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 12157.96 | -39535.23 | 3822.23 | 24377.58 | 32450.76 | -24619.87 | -27703.15 | 32799.68 | 51106.23 |
| 其他(万) | - | - | 6775.62 | 1101.39 | 343.62 | 1516.96 | 1715.02 | 3211.97 | 2221.24 | 146.68 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 201455.9 | 257563.46 | 228513.48 | 280116.04 | 179116.7 | 168015 | 149378.97 | -82255.85 | 115372.86 |
| 现金的期末余额(万) | - | 81728.41 | 219733.26 | 291836.65 | 210449.08 | 182751.66 | 149235.42 | 269085.21 | 100963.63 | 78977.42 |
| 现金的期初余额(万) | - | 219733.26 | 292787.07 | 210449.08 | 182751.66 | 149335.49 | 269085.21 | 100963.63 | 78977.42 | 52232.52 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -138004.85 | -73053.81 | 81387.57 | 27697.42 | 33416.17 | -119849.79 | 168121.57 | 21986.22 | 26744.9 |