菲达环保600526现金流量表 |
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当前股价：5.13，市值：46
亿，动态市盈率PE：14.74，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-12.36%。 其中，历史营业增长率：13.6%，净利增长率：13.34%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 388514.8 | 327779.21 | 306109.58 | 247873.48 | 249554.47 | 329284.32 | 398012.93 | 417123.84 | 437138.86 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1852.46 | 1676.15 | 3835.34 | 432.11 | 9912.22 | 2073.23 | 1601.51 | 2244.01 | 2071.3 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 20368.73 | 23565.13 | 49631.51 | 15344.48 | 9217.48 | 12763.85 | 8048.97 | 4919.75 | 5984.55 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 410735.99 | 353020.49 | 359576.43 | 263650.06 | 268684.17 | 344121.4 | 407663.41 | 424287.6 | 445194.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 195505.87 | 182315.41 | 208985.48 | 198220.5 | 198562.8 | 230515.64 | 319476.88 | 370134.36 | 362235.3 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 47683.09 | 43611.02 | 40813.55 | 28417.42 | 28655.7 | 32100.63 | 40684.65 | 38178.89 | 31627.08 |
| 支付的各项税费(万) | - | 24726.35 | 19212.17 | 17704.98 | 13214.1 | 7567.86 | 12864.2 | 16974.77 | 17731.79 | 21077.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 38679.92 | 26398.15 | 25527.42 | 7985.15 | 8901.72 | 13180.3 | 33606.47 | 19743.69 | 22872.49 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 306595.22 | 271536.75 | 293031.43 | 247837.17 | 243688.08 | 288660.78 | 410742.76 | 445788.73 | 437812.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 104140.77 | 81483.74 | 66545 | 15812.89 | 24996.09 | 55460.63 | -3079.35 | -21501.13 | 7382.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 430.28 | 732.02 | 613.2 | 20912.35 | 21229.79 | 200 | 2570 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 71.05 | - | - | 707.94 | - | 388.84 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 158.92 | 6760.04 | 46.93 | 7086.68 | 11054.48 | 579.52 | 34.66 | 43.53 | 111.6 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 5051.56 | 19551.12 | 34153.66 | 28927.73 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 24011.04 | 4940.39 | 15933.6 | - | 562.49 | 1219 | - | 638.95 | 270 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 24241.01 | 11700.43 | 21462.37 | 28077.76 | 46383.83 | 52027.45 | 21264.46 | 882.48 | 2951.6 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 182144.23 | 11110.22 | 18182.26 | 19390.85 | 23547.62 | 7765.49 | 30259.43 | 26256.22 | 28381.62 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 2181.15 | 490 | 490 | 47775.31 | 2000 | 300 | - | 14067 | 3040 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 209.72 | 2377.7 | 4405.77 | 393.56 | 306.05 | 300 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 184535.11 | 13977.92 | 23078.03 | 67559.72 | 25853.67 | 8365.49 | 30259.43 | 40323.22 | 31421.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -160294.1 | -2277.49 | -1615.66 | -39481.97 | 20530.16 | 43661.96 | -8994.98 | -39440.74 | -28470.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 6025.68 | 6253.9 | 80119.2 | 808.5 | 4165 | 1470 | 3722.92 | 850 | 862.67 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 5500.27 | 474.61 | 307.6 | 808.5 | 4165 | 1470 | 3722.92 | 850 | 862.67 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 170895.89 | 98435.66 | 239316.26 | 242730 | 189348.57 | 237436 | 301915.41 | 228146 | 198619.64 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49850 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 30 | 4600 | - | 4024 | 2940 | - | - | 10000 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 176951.56 | 109289.56 | 319435.46 | 247562.5 | 196453.57 | 238906 | 305638.33 | 238996 | 249332.31 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 142462.47 | 153729.81 | 237263.81 | 221250 | 216922.09 | 325950.51 | 260133.18 | 160810.83 | 186423.4 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 7896.67 | 9849.44 | 12470.63 | 8095.21 | 7805.57 | 11945.38 | 13270.76 | 11919.11 | 13356.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 840.8 | 130 | 89.55 | - | - | - | - | 10 | 2349.32 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 5931.96 | 893.96 | 73765.49 | 10792.95 | 2415.66 | 3800.88 | 5797.84 | 5551.71 | 10808.5 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 156291.1 | 164473.21 | 323499.93 | 240138.16 | 227143.32 | 341696.77 | 279201.78 | 178281.65 | 210588.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 20660.46 | -55183.65 | -4064.47 | 7424.34 | -30689.75 | -102790.77 | 26436.55 | 60714.35 | 38744.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 299.59 | -53.25 | 146.26 | -89 | -407.85 | 119.77 | -9.54 | 34.64 | 2.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -35193.28 | 23969.34 | 61011.14 | -16333.73 | 14428.65 | -3548.41 | 14352.68 | -192.87 | 17658.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 163564.31 | 139594.97 | 78583.83 | 82221.42 | 67792.77 | 71341.18 | 56988.5 | 57181.37 | 39522.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 128371.03 | 163564.31 | 139594.97 | 65887.69 | 82221.42 | 67792.77 | 71341.18 | 56988.5 | 57181.37 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 25243.37 | 24706.56 | 16121.04 | 5045.98 | 4995.81 | 9051.56 | -42706.1 | -19829.74 | 4926.9 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 3380.13 | 4717.18 | 11382.72 | 12729.22 | 7842.5 | 3872.46 | 13316.89 | 20791.17 | 5166.25 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 3593.45 | 3974.48 | 4279.68 | 3977.2 | 8163.31 | 11115.37 | 10632.41 | 7877.85 | 6009.65 |
| 无形资产摊销(万) | - | 19460.33 | 18950.66 | 18325.52 | 2092.83 | 1637.92 | 1346.95 | 1418.15 | 1343.52 | 1224.05 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1188.05 | 1242.82 | 1058.66 | 422.94 | 468.21 | 369.61 | 388.02 | 296.01 | 345.78 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -15.74 | -3259.98 | -18.73 | -8137.74 | -718.37 | 89.42 | -329.78 | 100.11 | 291.24 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 1.31 | 13.75 | 1.44 | 29.02 | 0.47 | 22.96 | 1094.81 | 5.65 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 44.29 | - | - | - | - | - | -2439.58 | 7.7 | - |
| 财务费用(万) | - | 4274.34 | 6457.23 | 10039.97 | 7784.61 | 8461.33 | 9718.03 | 13791.62 | 8451.23 | 6338.89 |
| 投资损失(万) | - | -252.01 | 1988.28 | 2008.47 | -6090.75 | -4973.98 | -3028.51 | -882.21 | -2918.45 | -1726.76 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -1499.56 | -463.97 | -1090.79 | -1645.23 | -792.09 | -1605.58 | -1710.56 | -1765.16 | -315.88 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -638.45 | -91.19 | - | - | - | -364.78 | 364.78 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 16956.11 | 2690.45 | 54947.1 | -4740.62 | 28997.3 | 21583.18 | 37380.86 | -3827.95 | -40181.5 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -36699.6 | -80934.73 | -60452.25 | 3414.51 | -19872.48 | 11689.8 | -525.36 | -14500.73 | -24772.3 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 60573.95 | 99851.71 | 9293.24 | 930.92 | -11310.87 | -8066.13 | -32873.29 | -17532.33 | 50076.28 |
| 其他(万) | - | 254.4 | 848.4 | - | - | - | -333.71 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 104140.77 | 81483.74 | 66545 | 15812.89 | 24996.09 | 55460.63 | -3079.35 | -21501.13 | 7382.58 |
| 现金的期末余额(万) | - | 128371.03 | 163564.31 | 139594.97 | 65887.69 | 82221.42 | 67792.77 | 71341.18 | 56988.5 | 57181.37 |
| 现金的期初余额(万) | - | 163564.31 | 139594.97 | 78583.83 | 82221.42 | 67792.77 | 71341.18 | 56988.5 | 57181.37 | 39522.61 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -35193.28 | 23969.34 | 61011.14 | -16333.73 | 14428.65 | -3548.41 | 14352.68 | -192.87 | 17658.77 |