贵航股份600523现金流量表 |
4322 ℃ |
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当前股价：12.27，市值：50
亿，动态市盈率PE：29.18，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-19.3%。 其中，历史营业增长率：8.15%，净利增长率：8.25%； 未来三年预估净利增长率：17.9% （24E:2.95%, 25E:28.99%, 26E:23.39%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 158136.75 | 163940.39 | 225100.87 | 183361.09 | 182778.07 | 227910.43 | 265046.91 | 266426.94 | 242109.8 | 229163.78 |
| 收到的税费返还(万) | 619.6 | 1009.6 | 261.47 | 374.7 | 267.69 | 125.03 | 593.43 | 269.05 | 229.6 | 163.1 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5227.62 | 5820.48 | 6087.24 | 9454.06 | 9178.68 | 10111.73 | 14731.67 | 23778.3 | 7097.8 | 5159.14 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 163983.97 | 170770.46 | 231449.58 | 193189.85 | 192224.44 | 238147.2 | 280372.01 | 290474.28 | 249437.19 | 234486.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 66707.91 | 79512.87 | 121862.15 | 88844.59 | 77707.19 | 113264.43 | 132515.5 | 134175.75 | 131677.83 | 136601.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 55524.71 | 56222.9 | 62498.12 | 55849.01 | 60811.97 | 71967.71 | 70828.4 | 72478.53 | 64468.6 | 58994.59 |
| 支付的各项税费(万) | 15130.09 | 8363.78 | 11480.89 | 11913.99 | 10854.8 | 17119.44 | 21144.13 | 21876.25 | 20245.19 | 16006.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 13537.99 | 12572.15 | 12284.29 | 14846.52 | 25658.52 | 23643.03 | 28037.49 | 16791.68 | 13231.39 | 13994.28 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 150900.71 | 156671.69 | 208125.44 | 171454.1 | 175032.48 | 225994.61 | 252525.52 | 245322.21 | 229623.02 | 225597.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 13083.26 | 14098.78 | 23324.14 | 21735.74 | 17191.96 | 12152.59 | 27846.49 | 45152.07 | 19814.17 | 8888.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 334.81 | 20.08 | - | 550 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2452.63 | 2396.49 | 2837.27 | 1567.2 | 1721.46 | 2788.34 | 4437.93 | 3356.45 | 4905.78 | 6433.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 30.53 | 387.51 | 1116.09 | 481.19 | 2053.83 | 2371.64 | 381.46 | 2564.69 | 87.86 | 96.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 5549.56 | 1897.25 | 114.47 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1000 | 186.91 | 1774.12 | 30877.25 | 1100 | 1000 | - | 5000 | - | 862.28 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3483.16 | 2970.91 | 5727.48 | 32925.63 | 10424.85 | 8057.23 | 5268.67 | 10941.22 | 4993.64 | 7942.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 13094.92 | 13909.65 | 15227.45 | 7959.85 | 9997.48 | 13766.29 | 14609.95 | 12974.98 | 8159.5 | 13773.74 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 299.71 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 186.4 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 7065.69 | - | 30000 | - | - | 337.33 | - | 5.37 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 13094.92 | 20975.34 | 15227.45 | 37959.85 | 9997.48 | 13766.29 | 14947.28 | 13474.98 | 8650.97 | 13773.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -9611.76 | -18004.42 | -9499.96 | -5034.22 | 427.37 | -5709.05 | -9678.61 | -2533.76 | -3657.34 | -5831.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5893.45 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5893.45 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1720 | 17300 | 55600 | 64000 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 734.75 | 644.02 | 175.47 | - | - | - | 1189 | 371 | 1957 | 890.75 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 734.75 | 644.02 | 175.47 | - | - | - | 2909 | 17671 | 57557 | 70784.2 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 14320 | 55600 | 71600 | 52602.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5588.64 | 5754.91 | 9510.41 | 7292.39 | 7525.83 | 6474.55 | 5955.12 | 6966.16 | 8633.72 | 8455.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 622.14 | 377.56 | 1424.19 | 544.84 | 1461.16 | 549.4 | 446.45 | 419.92 | 638.5 | 392.81 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 147.81 | 160.7 | 1104.91 | - | - | - | 1267.76 | 1946.02 | 1362.61 | 1189.98 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 5736.46 | 5915.6 | 10615.32 | 7292.39 | 7525.83 | 6474.55 | 21542.88 | 64512.18 | 81596.33 | 62248.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5001.7 | -5271.58 | -10439.85 | -7292.39 | -7525.83 | -6474.55 | -18633.88 | -46841.18 | -24039.33 | 8536.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 16.93 | 48.5 | -53.31 | -1.08 | 114.85 | 250.56 | -147.74 | 107.84 | 7.65 | 1.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1513.26 | -9128.73 | 3331.01 | 9408.06 | 10208.35 | 219.54 | -613.74 | -4115.03 | -7874.84 | 11594.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 54209.66 | 63338.39 | 60007.38 | 50599.33 | 40390.98 | 40171.44 | 40785.17 | 44900.2 | 52775.05 | 41180.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 52696.4 | 54209.66 | 63338.39 | 60007.38 | 50599.33 | 40390.98 | 40171.44 | 40785.17 | 44900.2 | 52775.05 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 16888.41 | 12868.53 | 16107.75 | 16189.07 | 14619.08 | 13419.62 | 21028.56 | 19084.33 | 17652.13 | 15141.55 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 3941.06 | 2702.9 | 5033.85 | 3391.95 | 2021.12 | 1386.6 | 2860.92 | 2783.84 | 1414.19 | -1219.97 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9163.29 | 8485.51 | 10492.38 | 9750.56 | 9920.75 | 10286.36 | 9919.91 | 10122.88 | 9026.5 | 8576.81 |
| 无形资产摊销(万) | 720.73 | 547.56 | 785.45 | 690.51 | 604.11 | 610.65 | 607.79 | 501.61 | 584.09 | 462.84 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 117.02 | 254.15 | 397.65 | 376.16 | 1088.92 | 1178.03 | 1055.74 | 832.29 | 896.8 | 605.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 299.66 | -14.48 | 121.68 | 30.9 | -814.71 | -1093.51 | 726.75 | 58.21 | 63.85 | 150.25 |
| 固定资产报废损失(万) | 34.57 | 207.54 | 190.71 | 302.52 | 193.4 | 473.44 | 2.16 | 179.19 | 271.21 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1460.99 | -494.77 | -285.66 | -1507.24 | -2252.87 | - | - | -58.1 | 24.2 | - |
| 财务费用(万) | -447.03 | -527.55 | -548.71 | -820.74 | -876.41 | -613.01 | 621.48 | 2250.42 | 2873.73 | 3706.61 |
| 投资损失(万) | -5001.06 | -2757.51 | -3037.3 | -1601.05 | -1837.23 | -2845.75 | -5780.05 | -3068.26 | -4766.86 | -7452.68 |
| 递延所得税资产减少(万) | 205.93 | -41.84 | 86.62 | 53.07 | -66.95 | 205.44 | -179.58 | 221.51 | 69.47 | 409.74 |
| 递延所得税负债增加(万) | -142.43 | -239.71 | -27.76 | 424.45 | -10.72 | 159.83 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1318.83 | -8621.01 | -2583.02 | 416.14 | 4835.11 | -2411.13 | 13922.59 | -11580.38 | 5699.77 | -4506.47 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -34637.85 | -1258.2 | 723.56 | -6449.43 | 13209.73 | 32688.06 | -2039.52 | 2287.24 | -10019.04 | -35506.57 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 22723.22 | -544.58 | -3764.61 | 872.32 | -23758.24 | -41039.12 | -14901.1 | 21537.28 | -3975.85 | 28520.43 |
| 其他(万) | 106.76 | 399.8 | -459.49 | -383.42 | 316.87 | -252.9 | 0.83 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 13083.26 | 14098.78 | 23324.14 | 21735.74 | 17191.96 | 12152.59 | 27846.49 | 45152.07 | 19814.17 | 8888.49 |
| 现金的期末余额(万) | 52696.4 | 54209.66 | 63338.39 | 60007.38 | 50599.33 | 40390.98 | 40171.44 | 40785.17 | 44900.2 | 52775.05 |
| 现金的期初余额(万) | 54209.66 | 63338.39 | 60007.38 | 50599.33 | 40390.98 | 40171.44 | 40785.17 | 44900.2 | 52775.05 | 41180.51 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -1513.26 | -9128.73 | 3331.01 | 9408.06 | 10208.35 | 219.54 | -613.74 | -4115.03 | -7874.84 | 11594.54 |