国网英大600517核心经营数据 |
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当前股价：5.63，市值：322
亿，动态市盈率PE：19.32，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-13.26%。 其中，历史营业增长率：21.28%，净利增长率：21.47%； 未来三年预估净利增长率：10.06% （24E:23.06%, 25E:5.30%, 26E:2.88%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 571843.57 | 571843.57 | 571843.57 | 571843.57 | 135616.78 | 135616.78 | 135616.78 | 135616.78 | 135616.78 | 124452.23 |
| 净资产(万) | 2346647.11 | 2205415.41 | 2138317.71 | 2004358.71 | 354348.01 | 358117.73 | 376062.73 | 372194.45 | 337743.02 | 249787.96 |
| 总资产(万) | 4432788.56 | 4450154.47 | 4490885.65 | 3967996.92 | 867392.39 | 890473.8 | 908383.56 | 895934.55 | 869688.75 | 524480.34 |
| 营业收入(万) | 707118.71 | 708091.45 | 571264.39 | 504425.14 | 517680.81 | 492902.4 | 572978.91 | 698711.03 | 622112.21 | 420137.38 |
| 营业收入增长率(%) | -0.14 | 23.95 | 13.25 | -2.56 | 5.03 | -13.98 | -17.99 | 12.31 | 48.07 | 28.53 |
| 营业成本(万) | 603998.8 | 627067.78 | 502419.15 | 440903.89 | 446195.54 | 417066.88 | 483556.77 | 581426.32 | 508148.61 | 343105.94 |
| 营业成本增长率(%) | -3.68 | 24.81 | 13.95 | -1.19 | 6.98 | -13.75 | -16.83 | 14.42 | 48.1 | 33.06 |
| 毛利率(%) | 14.58 | 11.44 | 12.05 | 12.59 | 13.81 | 15.39 | 15.61 | 16.79 | 18.32 | 18.33 |
| 三项费用(万) | 148759.32 | 135990.57 | 134962.76 | 117014.24 | 51545.02 | 53415.09 | 59624.55 | 61053.48 | 61042.79 | 34715.33 |
| 费用增长率(%) | 9.39 | 0.76 | 15.34 | 127.01 | -3.5 | -10.41 | -2.34 | 0.02 | 75.84 | 16.68 |
| 费用率(%) | 144.26 | 167.84 | 196.04 | 184.21 | 72.11 | 70.44 | 66.68 | 52.06 | 53.56 | 45.07 |
| 净利润(万) | 179634.37 | 145033.67 | 155639.76 | 150348.65 | 1537.34 | 820.82 | 25145.9 | 49228.66 | 44602.16 | 30557.62 |
| 净利润增长率(%) | 23.86 | -6.81 | 3.52 | 9679.79 | 87.29 | -96.74 | -48.92 | 10.37 | 45.96 | 2.5 |
| 经营现金流(万) | 80322.14 | 128665.99 | 76148.17 | -19551.21 | 16491.02 | 13852.57 | -75772.86 | 127222.45 | 17095.45 | 4143.67 |
| 现金流增长率(%) | -37.57 | 68.97 | -489.48 | -218.56 | 19.05 | -118.28 | -159.56 | 644.19 | 312.57 | -47.6 |
| 净利润现金比(-) | 0.45 | 0.89 | 0.49 | -0.13 | 10.73 | 16.88 | -3.01 | 2.58 | 0.38 | 0.14 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.89 | 6.68 | 7.51 | 12.75 | 0.43 | 0.22 | 6.72 | 13.87 | 15.18 | 12.84 |
| 生产资本回报率(%) | 176.94 | 137.65 | 156.64 | 156.64 | 4.33 | 1.93 | 29.62 | 50.84 | 45.86 | 40.83 |
| 资本支出(万) | 19601.9 | 14683.18 | 11692.78 | 6259.7 | 11348.68 | 7625.5 | 8136.37 | 8160.38 | 12045.08 | 10281.48 |
| 折旧和摊销(万) | 22064 | 18646 | 18284 | 17242 | 10845 | 11385 | 11652 | 11070 | 10601 | 7618 |
| 归属股东权益(万) | 1998094.37 | 1884058.1 | 1833860.22 | 1726991.84 | 342390.59 | 342569.44 | 354354.37 | 350753.69 | 317037.29 | 230057.27 |
| 股东权益增长率(%) | 6.05 | 2.74 | 6.19 | 404.39 | -0.05 | -3.33 | 1.03 | 10.63 | 37.81 | 8.58 |
| 自由现金流(万) | 138895 | 110878 | 128984 | 128583 | 1083 | 5697 | 27459 | 50188 | 41535 | 25894 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 16.95 | 65.73 | 4.03 |
| 每股股东权益(元) | 3.49 | 3.29 | 3.21 | 3.02 | 2.52 | 2.53 | 2.61 | 2.59 | 2.34 | 1.85 |
| 每股股东收益(元) | 0.24 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.18 | 0.35 | 0.32 | 0.23 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCBBA | CCBBA | CCBBA | CCCBA | CCACB | CCACB | CBCBA | CBABA | CBBAA | CBBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | +-+ | --+ | +-- | +-+ | --+ | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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