黑牡丹600510现金流量表 |
4337 ℃ |
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当前股价：5.03，市值：52
亿，动态市盈率PE：107.55，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：4.58%。 其中，历史营业增长率：11.43%，净利增长率：9.72%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 432176.41 | 571940.45 | 903998.33 | 1062679.56 | 1168669.6 | 993793.92 | 725043.07 | 507519.65 | 339097.43 | 330187.06 |
| 收到的税费返还(万) | 18433.99 | 25700.03 | 5632.2 | 8026.66 | 5531.19 | 3568.88 | 3782.47 | 3709.54 | 6365.51 | 4897.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 60912.17 | 36803.14 | 60305.67 | 87955.73 | 125564.52 | 129591.86 | 125018.31 | 153280.3 | 81322.63 | 69539.97 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 511522.56 | 634443.62 | 969936.2 | 1158661.95 | 1299765.31 | 1126954.66 | 853843.85 | 664509.49 | 426785.58 | 404624.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 405054.88 | 561967.68 | 873231.18 | 849616.48 | 638259.66 | 782397.31 | 642828.98 | 427978.87 | 308339.4 | 395572.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 32053.58 | 48955.15 | 50600.85 | 45670.95 | 40007.67 | 33626.76 | 28157.69 | 26396.03 | 24539.49 | 24593.36 |
| 支付的各项税费(万) | 84046.85 | 89810.93 | 111405.78 | 128163.96 | 151942.55 | 97603.29 | 42156.79 | 50995.1 | 30559.43 | 27075.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 102635.67 | 64493.83 | 116646.32 | 42408.04 | 54106.02 | 59690.8 | 49393.06 | 151627.22 | 44623.02 | 53667.53 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 623790.98 | 765227.59 | 1151884.13 | 1065859.43 | 884315.89 | 973318.16 | 762536.53 | 656997.22 | 408061.34 | 500909.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -112268.42 | -130783.97 | -181947.92 | 92802.52 | 415449.42 | 153636.5 | 91307.32 | 7512.26 | 18724.24 | -96285.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 100 | 51.4 | - | 1979.8 | - | 21251.68 | 2335.1 | 5023.46 | 651.93 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 7274.09 | 6516.65 | 5619.87 | 4958.75 | 4265.92 | 4175.87 | 2269.76 | 55.21 | 883.67 | 880 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 4735.18 | 1422.98 | 1250.79 | 882.11 | 296.06 | 71.37 | 433.91 | 379.1 | 1346.29 | 524.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 53396.37 | 44753.01 | -146.95 | 51.79 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 2886.58 | - | 19390 | 1698.21 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 65505.63 | 52744.04 | 6723.71 | 10759.03 | 4561.98 | 44888.91 | 6736.99 | 5457.78 | 2881.88 | 1404.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 609.62 | 3201.57 | 10906.69 | 7266.15 | 2367.53 | 1856.68 | 2939.85 | 6052.28 | 2922.54 | 1712.98 |
| 投资所支付的现金(万) | 1301.46 | 87588.54 | 2185 | 1000 | 5400 | 3060 | 13328 | 5330 | 11980 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 1112.18 | 6234.97 | 94764.06 | -82.47 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 15147.92 | 200 | - | 53990.17 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1911.08 | 90790.11 | 14203.87 | 29649.04 | 102731.59 | 4834.2 | 70258.02 | 11382.28 | 14902.54 | 1712.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 63594.55 | -38046.07 | -7480.16 | -18890.02 | -98169.61 | 40054.71 | -63521.03 | -5924.5 | -12020.66 | -307.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 27950 | 1715 | 8820 | 12250 | 26509 | 98 | - | 157250 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 27950 | 1715 | 8820 | 12250 | 26509 | 98 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 286950 | 522560 | 390700 | 308523.36 | 332005.35 | 266106.58 | 338832.18 | 299609.61 | 387688.46 | 262010.8 |
| 发行债券收到的现金(万) | 415738.13 | 221000 | 130800 | 182707.83 | 100000 | 50000 | 67148.33 | 135000 | 300000 | 205000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 152242.05 | 205192.76 | 103485.04 | 161131.53 | 50222.25 | 2893.6 | - | 20000 | 100 | 51800 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 854930.17 | 976702.76 | 626700.04 | 661182.72 | 494477.6 | 345509.18 | 406078.51 | 454609.61 | 845038.46 | 518810.8 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 712897.97 | 560660 | 337477.91 | 464781.55 | 521851.97 | 287515.48 | 322421.48 | 469216.97 | 682452.26 | 407882.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 66336.31 | 89332.59 | 61751.31 | 63594.97 | 63433.1 | 69047.48 | 68686.02 | 48878.3 | 56770.02 | 58656.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 109.67 | 17259.6 | 588.82 | 149.74 | 72223.91 | 80.06 | 75.59 | 69.03 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 22193.55 | 145679.79 | 189015.37 | 95878.53 | 122720 | 180499.16 | 4214.07 | 1338.4 | 1953.46 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 801427.82 | 795672.37 | 588244.59 | 624255.05 | 708005.07 | 537062.12 | 395321.57 | 519433.67 | 741175.74 | 466538.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 53502.35 | 181030.39 | 38455.45 | 36927.67 | -213527.47 | -191552.94 | 10756.94 | -64824.06 | 103862.72 | 52271.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 240.74 | 1387.74 | -125.65 | -1584.12 | 1050.33 | -786.41 | -2605.61 | 905.41 | 880.8 | 4.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 5069.22 | 13588.09 | -151098.28 | 109256.05 | 104802.67 | 1351.87 | 35937.61 | -62330.89 | 111447.1 | -44317.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 335942.25 | 322354.16 | 473452.44 | 364196.39 | 259393.72 | 258041.85 | 222104.24 | 283098.99 | 171651.89 | 215969.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 341011.47 | 335942.25 | 322354.16 | 473452.44 | 364196.39 | 259393.72 | 258041.85 | 220768.1 | 283098.99 | 171651.89 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 43013.6 | 84624.64 | 85272.21 | 127632.86 | 128212.58 | 75952.61 | 45947.93 | 45352.66 | 28167.35 | 31907.59 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 26697.93 | 3193.54 | 694.39 | 20290.06 | 4993.12 | 2961.26 | 1372.37 | 5493.11 | 4110.08 | 3514.78 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8688.11 | 9230.7 | 9846.66 | 9933.85 | 11382.85 | 9680.34 | 9905.03 | 7006.6 | 6113.88 | 5196.93 |
| 无形资产摊销(万) | 592.23 | 1455.28 | 1389.41 | 954.72 | 262.85 | 194.91 | 197.66 | 192.4 | 191.57 | 183.54 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 884.02 | 1108.11 | 416.03 | 560.92 | 990.44 | 2547.94 | 1480.29 | 1327.82 | 485.98 | 170.03 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1248.6 | -314.16 | -956.43 | -737.44 | -39.67 | -77.4 | -242.42 | -424.96 | -1348.84 | -73.55 |
| 固定资产报废损失(万) | 7.83 | 34.72 | 50.9 | 38.28 | 100.81 | 92.06 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 929.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 25495.32 | 29896.93 | 15323.93 | 11936.09 | -1681.02 | 13149.17 | 19821.21 | 10622.28 | 9329.44 | 6576.08 |
| 投资损失(万) | -5370.7 | -6139.39 | -6592.38 | -3137.66 | -3940.96 | -2635.59 | -2207.78 | -36.87 | -879.25 | -895.78 |
| 递延所得税资产减少(万) | -975.83 | -1719.61 | -1821 | -8689.08 | -17294.46 | -16574.71 | -5216.39 | 1085.58 | -1745.62 | -2896.41 |
| 递延所得税负债增加(万) | -101.63 | -16.61 | -1679.69 | 287.34 | -32.05 | 3.87 | - | - | - | 0.27 |
| 存货的减少(万) | 197534.39 | 416689.6 | -244820.65 | -71142.14 | -113687.11 | -341784.81 | -50098.24 | 66380.51 | 27169.66 | -32323.78 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -227523.11 | -398579.86 | 30171.04 | -123913.44 | 92500.57 | 65753.28 | -138443.88 | -79970.16 | -96651.4 | -135028.8 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -168017.9 | -305925.32 | -87971.99 | 120299.92 | 306240.67 | 356286.3 | 195795.23 | -22737.2 | 50236.49 | 20546.78 |
| 其他(万) | -16585.89 | 17869.02 | -24264.04 | 8488.24 | 7440.79 | -11912.73 | 12996.33 | -26779.51 | -6455.1 | 6836.73 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -112268.42 | -130783.97 | -181947.92 | 92802.52 | 415449.42 | 153636.5 | 91307.32 | 7512.26 | 18724.24 | -96285.59 |
| 现金的期末余额(万) | 341011.47 | 335942.25 | 322354.16 | 473452.44 | 364196.39 | 259393.72 | 258041.85 | 220768.1 | 283098.99 | 171651.89 |
| 现金的期初余额(万) | 335942.25 | 322354.16 | 473452.44 | 364196.39 | 259393.72 | 258041.85 | 222104.24 | 283098.99 | 171651.89 | 215969.54 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 5069.22 | 13588.09 | -151098.28 | 109256.05 | 104802.67 | 1351.87 | 35937.61 | -62330.89 | 111447.1 | -44317.65 |