ST龙元600491现金流量表 |
6268 ℃ |
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当前股价：1.29，市值：20
亿，动态市盈率PE：-0.68，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-2065.12%。 其中，历史营业增长率：6.9%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 1178618.16 | 1379358.4 | 1483763.39 | 1673496.62 | 1719683.52 | 1463748.47 | 1309057.84 | 1243645.59 | 1381246.87 |
| 收到的税费返还(万) | - | 131.66 | 5682.02 | 12991.49 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 19905.07 | 19848.46 | 10701.96 | 130654.82 | 26954.31 | 131303.32 | 74316.74 | 75672.84 | 89466.67 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 1198654.89 | 1404888.89 | 1507456.84 | 1804151.44 | 1746637.84 | 1595051.79 | 1383374.58 | 1319318.43 | 1470713.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 785450.22 | 957986.86 | 1324503.95 | 1481912.94 | 1277523.77 | 1147110.95 | 943852.84 | 808170.87 | 808155.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 132533.26 | 197095.07 | 150619.6 | 261038.55 | 290689.89 | 293361.65 | 360231.8 | 436389.66 | 437053.11 |
| 支付的各项税费(万) | - | 30804.41 | 33794.95 | 39775.41 | 51835.37 | 85590.94 | 76933.97 | 58187.28 | 62023.9 | 64823.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 107546.5 | 53438.68 | 164039.35 | 33612.27 | 61059.86 | 41425.4 | 130901.55 | 54278.29 | 45005.32 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 1056334.38 | 1242315.56 | 1678938.32 | 1828399.12 | 1714864.45 | 1558831.97 | 1493173.48 | 1360862.73 | 1355037.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 142320.51 | 162573.33 | -171481.48 | -24247.68 | 31773.39 | 36219.82 | -109798.9 | -41544.29 | 115675.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 6324.99 | 10866.26 | 133537.5 | 1245.77 | 20107.63 | 450 | 450 | 2969 | 2000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 590.4 | 565.8 | - | 672.24 | 2453.35 | 5198.2 | 8138.38 | 96.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 5339.88 | 127.31 | 493.74 | 589.97 | 134.82 | 45.76 | 56.5 | 29.93 | 36.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 1345.97 | - | 60924.15 | - | - | 967 | - | 47800.34 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 10183.37 | - | - | 154722.84 | 128344.25 | 50677.11 | 37510.58 | 57831.42 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 11664.87 | 23113.31 | 134597.04 | 62759.89 | 175637.52 | 131293.37 | 57348.81 | 48647.89 | 107764.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 4990.58 | 3986.16 | 4582.96 | 7218.62 | 34686.09 | 5115.62 | 2866.43 | 10023.1 | 16486.53 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 4386.24 | 886.47 | 940 | 21080.21 | 6567.55 | 18968.69 | 6211.45 | 21377.05 | 44720.97 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 590.68 | - | 4045 | - | 958.87 | 913.26 | - | 11002.76 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 500 | 8010.8 | 17868.6 | 16800 | 570597.35 | 766149.12 | 488233.25 | 371172.78 | 186212.11 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 10467.5 | 12883.43 | 27436.56 | 45098.83 | 612809.87 | 791146.69 | 497311.13 | 413575.69 | 247419.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 1197.37 | 10229.88 | 107160.49 | 17661.05 | -437172.35 | -659853.33 | -439962.31 | -364927.8 | -139655.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 180.13 | 3961.23 | 3595.58 | 7909.23 | 16857.46 | 345843.58 | 7819.63 | 174075.96 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 180.13 | 3961.23 | 3595.58 | 7909.23 | 16857.46 | 61761.86 | - | 37644.46 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 366326.72 | 337487.28 | 690672.14 | 846358.5 | 1115938.44 | 1115138.4 | 845837.02 | 640935.06 | 355685.93 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 89661.01 | 112545.52 | 155595.01 | 10498.85 | - | - | - | - | 3340 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 455987.73 | 450212.94 | 850228.38 | 860452.92 | 1123847.67 | 1131995.86 | 1191680.59 | 648754.69 | 533101.89 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 430534.74 | 467636.46 | 693468.06 | 732790 | 604264.11 | 481652.9 | 360345.4 | 279528.17 | 361046.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 117341.66 | 117149.51 | 148145.18 | 149359.29 | 134190.88 | 97671.85 | 61268.58 | 36898.86 | 25369.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 1822.68 | 85.04 | - | 2817.88 | 5152.66 | - | - | 47.73 | 1078.98 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 79742.63 | 64995.2 | 13849.65 | 24398.18 | 485.42 | 1000 | 208.73 | - | 247.58 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 627619.03 | 649781.17 | 855462.88 | 906547.48 | 738940.42 | 580324.75 | 421822.71 | 316427.03 | 386663.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -171631.3 | -199568.23 | -5234.5 | -46094.56 | 384907.25 | 551671.11 | 769857.89 | 332327.65 | 146438.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 6.01 | 18.79 | 412.63 | 0.43 | 181.18 | -33.77 | 138.14 | 21.75 | 7.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -28107.41 | -26746.24 | -69142.85 | -52680.76 | -20310.54 | -71996.16 | 220234.82 | -74122.69 | 122466.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 119946.19 | 146692.43 | 215835.29 | 268516.04 | 288826.58 | 360822.74 | 140587.92 | 214710.61 | 92244 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 91838.79 | 119946.19 | 146692.43 | 215835.29 | 268516.04 | 288826.58 | 360822.74 | 140587.92 | 214710.61 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -61545.99 | -133144.11 | 37622.09 | 68838.39 | 83294.03 | 103333.01 | 94292 | 61127.83 | 35021.57 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 36465.95 | 73668.56 | 60729.87 | 37074.42 | -3802.24 | 25.27 | 9891.22 | 9809.73 | 20696.43 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 3488.03 | 3709.37 | 3863.62 | 4665.06 | 3774.47 | 3899.72 | 4122.99 | 5381.51 | 4337.57 |
| 无形资产摊销(万) | - | 465.38 | 548.15 | 821.36 | 770.32 | 452.64 | 348.2 | 316.65 | 175.73 | 164.3 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 197.38 | 220 | 565.53 | 534.09 | 547.11 | 240.94 | 172.13 | 177.96 | 200.56 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 669.56 | -111.54 | -55.22 | -146.28 | -959.28 | 15.14 | 23.18 | 36.73 | 79 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 1.13 | - | - | - | - | 87.93 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | -42679.96 | - | -40.65 | -3528.3 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 154449.73 | 151228.81 | 163631.72 | 146508.37 | 24587.2 | 18575.37 | 17662.1 | 14448.24 | 13723.98 |
| 投资损失(万) | - | 930.42 | 2983.17 | -82315.29 | -10502.93 | -2477.66 | -2910.26 | -3579.14 | -1981.54 | -615.66 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -11536.9 | -13285.58 | -9340.06 | -6421.27 | 1601.92 | 4013.34 | -37.02 | -7667.57 | -1891.64 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 3.54 | 5.89 | 4369.24 | -10.16 | -785.64 | 795.8 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 433.72 | 980.97 | -865.22 | 365.08 | 1291069.51 | -27771.01 | -315109.55 | -150217.86 | 36836.36 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 147964.36 | 504049.63 | -621858.41 | -739138.59 | -2019353.91 | -919682.86 | -1068794.07 | -539255.83 | -233433.22 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -128395.45 | -422310.43 | 282671.74 | 468921.6 | 636870.6 | 845953.76 | 1151240.61 | 566420.77 | 240556.66 |
| 其他(万) | - | -4095.29 | -16117.06 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 142320.51 | 162573.33 | -171481.48 | -24247.68 | 31773.39 | 36219.82 | -109798.9 | -41544.29 | 115675.92 |
| 现金的期末余额(万) | - | 91838.79 | 119946.19 | 146692.43 | 215835.29 | 268516.04 | 288826.58 | 360822.74 | 140587.92 | 214710.61 |
| 现金的期初余额(万) | - | 119946.19 | 146692.43 | 215835.29 | 268516.04 | 288826.58 | 360822.74 | 140587.92 | 214710.61 | 92244 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -28107.41 | -26746.24 | -69142.85 | -52680.76 | -20310.54 | -71996.16 | 220234.82 | -74122.69 | 122466.62 |