风神股份600469核心经营数据 |
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当前股价：6.47，市值：47
亿，动态市盈率PE：13.76，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：149.22%。 其中，历史营业增长率：9.12%，净利增长率：16.3%； 未来三年预估净利增长率：31.37% （24E:46.19%, 25E:15.00%, 26E:34.87%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 72945.09 | 73113.72 | 73113.72 | 73113.72 | 56241.32 | 56241.32 | 56241.32 | 56241.32 | 37494.21 | 37494.21 |
| 净资产(万) | 324429.8 | 294014.71 | 268953.5 | 289125.96 | 209674.05 | 201743.25 | 191904.26 | 245131.41 | 296907.23 | 279536.18 |
| 总资产(万) | 719459.42 | 722197.62 | 751436.31 | 750231.38 | 723226.18 | 717487.46 | 738754.23 | 772774.07 | 687007.16 | 698955.89 |
| 营业收入(万) | 573875.49 | 498789.4 | 555757.26 | 557872.68 | 591419.87 | 621863.95 | 730361.42 | 732515.61 | 635785.12 | 816683.68 |
| 营业收入增长率(%) | 15.05 | -10.25 | -0.38 | -5.67 | -4.9 | -14.86 | -0.29 | 15.21 | -22.15 | -4.35 |
| 营业成本(万) | 461609.05 | 429444.75 | 498961.47 | 454140.48 | 465550.16 | 509061.67 | 662558.34 | 622941.17 | 511979.48 | 636403.27 |
| 营业成本增长率(%) | 7.49 | -13.93 | 9.87 | -2.45 | -8.55 | -23.17 | 6.36 | 21.67 | -19.55 | -6.52 |
| 毛利率(%) | 19.56 | 13.9 | 10.22 | 18.59 | 21.28 | 18.14 | 9.28 | 14.96 | 19.47 | 22.07 |
| 三项费用(万) | 33538.55 | 29400.21 | 36105.63 | 44376.43 | 66017.87 | 68076.63 | 104873.61 | 95217.33 | 89500.64 | 127163.91 |
| 费用增长率(%) | 14.08 | -18.57 | -18.64 | -32.78 | -3.02 | -35.09 | 10.14 | 6.39 | -29.62 | 6.91 |
| 费用率(%) | 29.87 | 42.4 | 63.57 | 42.78 | 52.45 | 60.35 | 154.67 | 86.9 | 72.29 | 70.54 |
| 净利润(万) | 34885.54 | 8452.14 | -10902.49 | 20108.91 | 20622.35 | 1827.09 | -47499.32 | 8455.14 | 24723.41 | 33179.77 |
| 净利润增长率(%) | 312.74 | -177.52 | -154.22 | -2.49 | 1028.7 | -103.85 | -661.78 | -65.8 | -25.49 | 5.98 |
| 经营现金流(万) | 47860.74 | 45062.42 | 24701.99 | 43918.5 | 42439.51 | 35313.58 | -21016.79 | 76965.75 | 109169.91 | 86835.13 |
| 现金流增长率(%) | 6.21 | 82.42 | -43.75 | 3.48 | 20.18 | -268.03 | -127.31 | -29.5 | 25.72 | 177.48 |
| 净利润现金比(-) | 1.37 | 5.33 | -2.27 | 2.18 | 2.06 | 19.33 | 0.44 | 9.1 | 4.42 | 2.62 |
| 净资产收益率ROE(%) | 11.28 | 3 | -3.91 | 8.06 | 10.03 | 0.93 | -21.74 | 3.12 | 8.58 | 12.6 |
| 生产资本回报率(%) | 16.11 | 4.11 | -4.59 | 7.96 | 8.18 | 2 | -14.56 | 3.87 | 8.99 | 12 |
| 资本支出(万) | 28168.64 | 6756.68 | 9277.56 | 7153.26 | 7113.65 | 5871.9 | 8906.63 | 6717.82 | 7069.34 | 9458.26 |
| 折旧和摊销(万) | 30350 | 31331 | 34150 | 30516 | 32734 | 36276 | 36980 | 41780 | 34542 | 34691 |
| 归属股东权益(万) | 324429.8 | 294014.71 | 268953.5 | 289125.96 | 209674.05 | 201743.25 | 191904.26 | 245131.41 | 296907.23 | 279536.18 |
| 股东权益增长率(%) | 10.34 | 9.32 | -6.98 | 37.89 | 3.93 | 5.13 | -21.71 | -17.44 | 6.21 | 13.07 |
| 自由现金流(万) | 37067 | 33026 | 13970 | 43472 | 46243 | 32231 | -19426 | 43517 | 52196 | 58413 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -16.63 | -10.64 | 17.44 |
| 每股股东权益(元) | 4.45 | 4.02 | 3.68 | 3.95 | 3.73 | 3.59 | 3.41 | 4.36 | 7.92 | 7.46 |
| 每股股东收益(元) | 0.48 | 0.12 | -0.15 | 0.28 | 0.37 | 0.03 | -0.84 | 0.15 | 0.66 | 0.88 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CAABA | CBACB | CBCCB | CBABA | BBABA | CBACB | CCBCB | CCACB | CCABA | BCABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | ++- | --+ | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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