百利电气600468现金流量表 |
3439 ℃ |
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当前股价：5.15，市值：56
亿，动态市盈率PE：44.75，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-64.62%。 其中，历史营业增长率：11.09%，净利增长率：8.78%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 218263.35 | 208265.77 | 219297.48 | 200149.57 | 163793.27 | 146563.98 | 111159.57 | 77555.02 | 81432.91 | 77581.55 |
| 收到的税费返还(万) | 2360.14 | 1731.3 | 1901.96 | 1821.32 | 1100.9 | 941.43 | 1128.97 | 1165.29 | 863.63 | 391.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10559.8 | 10015.97 | 10837.45 | 7716.42 | 5015.96 | 7521.44 | 7964.25 | 6171.3 | 10655.19 | 45389.59 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 231183.3 | 220013.04 | 232036.89 | 209687.31 | 169910.13 | 155026.84 | 120252.79 | 84891.61 | 92951.73 | 123362.7 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 148712.45 | 141566.05 | 151668.1 | 135876.61 | 115883.27 | 109311.01 | 87757.32 | 51458.24 | 52956.68 | 57013.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 29282.89 | 30443.3 | 31678.26 | 24051.47 | 19480.57 | 18354.03 | 17905.17 | 15523.5 | 14448.89 | 12334.37 |
| 支付的各项税费(万) | 12952.9 | 9970.64 | 10206.6 | 10889.98 | 6896.17 | 7872.46 | 7986.43 | 6663.64 | 5519.88 | 4681.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 19168.34 | 18986.18 | 17013.14 | 23388.26 | 12948.86 | 10068.78 | 12711.71 | 12601.89 | 12623.65 | 20345.36 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 210116.59 | 200966.16 | 210566.1 | 194206.33 | 155208.87 | 145606.28 | 126360.63 | 86247.27 | 85549.1 | 94374.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 21066.71 | 19046.87 | 21470.79 | 15480.98 | 14701.25 | 9420.56 | -6107.84 | -1355.66 | 7402.63 | 28988.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 54.28 | - | 35000 | - | 20844.33 | 459800 | - | 2610.85 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 944.58 | - | 450 | - | 457.83 | 1694.39 | 1583.2 | 2062.2 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 9.44 | 113.68 | 39.53 | 9.88 | 26.01 | 23.41 | 19.28 | 19.92 | 77.99 | 6.5 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9699.84 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1800 | 1000 | 3200 | 11150 | 630 | - | 1200 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2754.02 | 1113.68 | 3743.81 | 11159.88 | 36113.84 | 1717.81 | 23646.81 | 461882.13 | 77.99 | 12317.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4141.62 | 8087.61 | 7395.75 | 3196.5 | 9898.2 | 3435.02 | 5612.39 | 4675.73 | 3282.43 | 2979.31 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 7600 | - | 507949.03 | 2000 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 10854.11 | 9922.34 | 2226.23 | 19631.22 | 2196.52 | 295.1 | 29924.28 | 3184.5 | 19054.87 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1500 | - | 7950 | 1650 | 700 | 200 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 4141.62 | 20441.72 | 17318.09 | 13372.74 | 31179.42 | 13931.54 | 6107.48 | 542549.04 | 8466.93 | 22034.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1387.59 | -19328.04 | -13574.29 | -2212.86 | 4934.42 | -12213.73 | 17539.33 | -80666.91 | -8388.94 | -9716.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1.09 | 108010 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1.09 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 26600 | 29022 | 15960 | 23840 | 17080 | 15180 | 13280 | 1000 | 4999 | 10450 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 760 | 450 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 26600 | 29022 | 15960 | 23840 | 17080 | 15180 | 13281.09 | 109770 | 5449 | 10450 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 30000 | 15900 | 16500 | 18200 | 22170 | 13280 | 5490 | 19899 | 7500 | 15300 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5214.72 | 4448.84 | 4846.22 | 1729.09 | 1230.97 | 4066.58 | 6287.46 | 647.42 | 2058.75 | 1330.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 681.38 | 1284.99 | 775.02 | 1104.74 | 848.13 | 337.19 | 1572.22 | - | 1239.25 | 184.63 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 89.57 | 2072.44 | 94.88 | - | 11090.86 | 8051.19 | 29.2 | 34.25 | 1.55 | 1.11 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 35304.28 | 22421.28 | 21441.11 | 19929.09 | 34491.83 | 25397.77 | 11806.66 | 20580.67 | 9560.29 | 16631.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -8704.28 | 6600.72 | -5481.11 | 3910.91 | -17411.83 | -10217.77 | 1474.43 | 89189.33 | -4111.29 | -6181.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 135.99 | 121.07 | -215.21 | -0.01 | -0.03 | -0.02 | -0.03 | 0.04 | 0.03 | -0.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 11110.82 | 6440.63 | 2200.18 | 17179.03 | 2223.81 | -13010.96 | 12905.88 | 7166.8 | -5097.58 | 13089.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 57816.39 | 51375.76 | 49175.58 | 31996.56 | 29772.74 | 42783.71 | 29877.83 | 22711.03 | 27681.57 | 14592.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 68927.21 | 57816.39 | 51375.76 | 49175.58 | 31996.56 | 29772.74 | 42783.71 | 29877.83 | 22583.99 | 27681.57 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 12867.6 | 13470.25 | 12112.49 | 12859.11 | 6563.88 | 5443.36 | 7512.05 | 6169.11 | 2493.05 | 5582.47 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1729.53 | 55.22 | 667.96 | 1393.42 | 362.63 | 2183.19 | 487.46 | -65.3 | 553.54 | 310.76 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4208.01 | 4219.92 | 4531.96 | 4516.24 | 3629.25 | 3502.38 | 3438.05 | 2863.84 | 2446.25 | 1965.59 |
| 无形资产摊销(万) | 1628.58 | 1753.72 | 1823.14 | 1785.17 | 1399.94 | 1344.35 | 1254.45 | 1114.54 | 767.87 | 558.03 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 80.71 | 71.5 | 34.12 | 43.31 | 35.94 | 54.51 | 132.87 | 77.31 | 13.31 | 29.75 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 3.03 | -54.93 | 22.12 | 21.72 | 0.82 | -1.66 | -29.27 | 7.27 | -23 | -15.71 |
| 固定资产报废损失(万) | 20.72 | 21.51 | 84.87 | 13.29 | 31.01 | 2.6 | 18.75 | 1.98 | 7.08 | 0.92 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1489.09 | 1262.86 | 2289.5 | 1634.18 | 1441.39 | 1058.62 | 218.83 | 287.76 | 275.8 | 475.9 |
| 投资损失(万) | -3575.45 | -2225.18 | -932.1 | -1483.17 | -2366.92 | -4253.08 | -1165.73 | -1116.2 | -1533.87 | -5395.35 |
| 递延所得税资产减少(万) | -15 | -190.8 | -55.07 | -287.43 | 31.74 | -236.48 | -48.52 | 96.63 | 34.81 | 3.82 |
| 递延所得税负债增加(万) | -147.23 | -347.04 | -216.92 | 431.95 | -83.33 | -83 | -738.59 | -41.27 | -48.23 | 346.11 |
| 存货的减少(万) | -2943.38 | 13472.59 | 236.06 | 170.6 | -2841.28 | -5415.36 | -1688.66 | -335.07 | -388.42 | -2794.82 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 9192.25 | -27513.64 | 3788.09 | -4783.19 | 2537.67 | 2410.31 | -6125.86 | -5313.75 | 5939.97 | -17908.34 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -5483.23 | 13611.68 | -3549.69 | -2531.89 | 4017.88 | 3368.97 | -9373.66 | -5102.51 | -3135.54 | 45829.15 |
| 其他(万) | - | - | - | - | -59.37 | 41.84 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 21066.71 | 19046.87 | 21470.79 | 15480.98 | 14701.25 | 9420.56 | -6107.84 | -1355.66 | 7402.63 | 28988.29 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 68927.21 | 57816.39 | 51375.76 | 49175.58 | 31996.56 | 29772.74 | 42783.71 | 29877.83 | 22583.99 | 27681.57 |
| 现金的期初余额(万) | 57816.39 | 51375.76 | 49175.58 | 31996.56 | 29772.74 | 42783.71 | 29877.83 | 22711.03 | 27681.57 | 14592.02 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 11110.82 | 6440.63 | 2200.18 | 17179.03 | 2223.81 | -13010.96 | 12905.88 | 7166.8 | -5097.58 | 13089.55 |