百利电气600468核心经营数据 |
5242 ℃ |
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当前股价：7.45，市值：81
亿，动态市盈率PE：98.09，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-64.62%。 其中，历史营业增长率：11.35%，净利增长率：6.91%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 108773.53 | 108773.53 | 108773.53 | 112189.5 | 112189.5 | 112189.5 | 81111.35 | 81111.35 | 54074.23 |
| 净资产(万) | - | 210234.98 | 223699.44 | 214487 | 206529.53 | 200312.11 | 186167.97 | 187899.27 | 194071.73 | 188834.52 |
| 总资产(万) | - | 377315.13 | 394093.81 | 378578.51 | 366617.27 | 362526.57 | 329495.26 | 272854.17 | 278402.92 | 266518.72 |
| 营业收入(万) | - | 196207.21 | 203524.67 | 223301.41 | 233971.32 | 219946.14 | 156925.44 | 135703.84 | 122151.64 | 84042.11 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -3.6 | -8.86 | -4.56 | 6.38 | 40.16 | 15.64 | 11.09 | 45.35 | -3.26 |
| 营业成本(万) | - | 149523.29 | 149033.69 | 166307.74 | 175532.43 | 162584.61 | 126008.73 | 108363.56 | 90829.31 | 60157.68 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 0.33 | -10.39 | -5.26 | 7.96 | 29.03 | 16.28 | 19.3 | 50.99 | -11.68 |
| 毛利率(%) | - | 23.79 | 26.77 | 25.52 | 24.98 | 26.08 | 19.7 | 20.15 | 25.64 | 28.42 |
| 三项费用(万) | - | 28086.19 | 28839.17 | 29795.53 | 34074.6 | 31803.52 | 18890.82 | 17317.61 | 23493.65 | 20093.18 |
| 费用增长率(%) | -100 | -2.61 | -3.21 | -12.56 | 7.14 | 68.35 | 9.08 | -26.29 | 16.92 | 17.7 |
| 费用率(%) | - | 60.16 | 52.92 | 52.28 | 58.31 | 55.44 | 61.1 | 63.34 | 75.01 | 84.13 |
| 净利润(万) | - | -10101.33 | 12867.6 | 13470.25 | 12112.49 | 12859.11 | 6563.88 | 5443.36 | 7512.05 | 6169.11 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -178.5 | -4.47 | 11.21 | -5.81 | 95.91 | 20.59 | -27.54 | 21.77 | 147.45 |
| 经营现金流(万) | - | 19026.17 | 21066.71 | 19046.87 | 21470.79 | 15480.98 | 14701.25 | 9420.56 | -6107.84 | -1355.66 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -9.69 | 10.6 | -11.29 | 38.69 | 5.3 | 56.05 | -254.24 | 350.54 | -118.31 |
| 净利润现金比(-) | - | -1.88 | 1.64 | 1.41 | 1.77 | 1.2 | 2.24 | 1.73 | -0.81 | -0.22 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | -4.66 | 5.87 | 6.4 | 5.95 | 6.65 | 3.51 | 2.85 | 3.92 | 4.7 |
| 生产资本回报率(%) | - | -12.51 | 21.97 | 22.28 | 20.48 | 22.02 | 13.37 | 11.27 | 14.94 | 12.89 |
| 资本支出(万) | - | 5904.2 | 4141.62 | 8087.61 | 7395.75 | 3196.5 | 9898.2 | 3435.02 | 5612.39 | 4675.73 |
| 折旧和摊销(万) | - | 5967 | 5917 | 6045 | 6389 | 6345 | 5065 | 4901 | 4825 | 4056 |
| 归属股东权益(万) | - | 192005.13 | 205478.7 | 196709.16 | 188850.27 | 181320.1 | 168307.16 | 175047.75 | 181032.04 | 175101.3 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | -6.56 | 4.46 | 4.16 | 4.15 | 7.73 | -3.85 | -3.31 | 3.39 | 174.87 |
| 自由现金流(万) | - | -10882 | 13655 | 10057 | 9465 | 14146 | 798 | 6179 | 5827 | 4706 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190.67 |
| 每股股东权益(元) | - | 1.77 | 1.89 | 1.81 | 1.68 | 1.62 | 1.5 | 2.16 | 2.23 | 3.24 |
| 每股股东收益(元) | - | -0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.1 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.1 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BBCCB | BBACA | BBABA | BBACA | BBABA | CBACA | BBACA | BCCCA | BCCCA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | ++- | +-- | -++ | --+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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