华纺股份600448现金流量表 |
5741 ℃ |
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当前股价：3.47，市值：22
亿，动态市盈率PE：-7.56，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-91%。 其中，历史营业增长率：4.24%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 239945.31 | 247561.46 | 338244.8 | 354622.79 | 327964.28 | 315129.29 | 322946.69 | 278327.86 | 225609.18 |
| 收到的税费返还(万) | - | 20241.38 | 21635.76 | 30530.54 | 33460.75 | 27152.34 | 25487.91 | 38539.63 | 32117.73 | 25780.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 3912.57 | 3270.05 | 7311.22 | 1458.41 | 3926.06 | 3624.09 | 3215.82 | 3774.34 | 2709.3 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 264099.26 | 272467.27 | 376086.56 | 389541.95 | 359042.68 | 344241.3 | 364702.14 | 314219.93 | 254098.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 218045.67 | 211391.8 | 316683.34 | 342846.93 | 293405.57 | 294347.23 | 322373.28 | 256065.17 | 205758.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 30039.04 | 31347.73 | 31579.45 | 34621.83 | 31201.14 | 31392.43 | 31896.12 | 31745.73 | 30000.95 |
| 支付的各项税费(万) | - | 2563.9 | 2117.58 | 3994.22 | 2551.05 | 2554.75 | 3481.53 | 3427.4 | 2157.08 | 1879.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 6590.06 | 5814.99 | 7890.82 | 4446.21 | 7953.03 | 13357.93 | 9172.09 | 8903.49 | 9289.57 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 257238.68 | 250672.1 | 360147.83 | 384466.03 | 335114.5 | 342579.12 | 366868.89 | 298871.47 | 246928.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 6860.59 | 21795.17 | 15938.73 | 5075.92 | 23928.17 | 1662.17 | -2166.75 | 15348.46 | 7169.8 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 428.4 | 428.4 | 52.5 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 520.69 | 1.9 | 147.05 | 3719.17 | 3353.01 | 71.79 | 286.04 | 858.91 | 22.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 520.69 | 1.9 | 147.05 | 3719.17 | 3353.01 | 500.19 | 714.44 | 911.41 | 22.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 6847.29 | 6174.79 | 23586.74 | 34122.46 | 37675.39 | 7805.34 | 8257.14 | 15634.78 | 10571.89 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 417.5 | 320 | - | - | - | 11025 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 6847.29 | 6174.79 | 23586.74 | 34539.96 | 37995.39 | 7805.34 | 8257.14 | 15634.78 | 21596.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -6326.6 | -6172.89 | -23439.69 | -30820.8 | -34642.38 | -7305.15 | -7542.7 | -14723.36 | -21574.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 400 | 200 | 200 | 59435.27 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 200 | 200 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 157587.32 | 137805 | 161252.11 | 145237.16 | 144603.78 | 142430.8 | 144289.04 | 132279.7 | 165294.52 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 30254 | 28697.34 | 24321.46 | 46212.34 | 47754.77 | 40526.56 | 45349.09 | 41597.18 | 44764.59 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 187841.32 | 166502.34 | 185573.57 | 191449.5 | 192758.55 | 183157.36 | 189838.13 | 233312.15 | 210059.11 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 160048.14 | 147801.07 | 146681.21 | 136502.98 | 132392.76 | 143663.52 | 133263.41 | 137399.51 | 142241.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 7713.75 | 7729.86 | 7479.57 | 8044.63 | 6858.58 | 5978.02 | 5534.41 | 6052.59 | 5026 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 28732.13 | 30591.55 | 21286.82 | 38880.27 | 51262.29 | 37504.07 | 43051.48 | 46572.94 | 47808.89 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 196494.02 | 186122.47 | 175447.6 | 183427.88 | 190513.63 | 187145.61 | 181849.3 | 190025.04 | 195076.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -8652.7 | -19620.13 | 10125.97 | 8021.62 | 2244.92 | -3988.25 | 7988.83 | 43287.11 | 14982.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 1486.21 | 1120.03 | 1031.81 | 261.89 | -2521.97 | -189.92 | 111.44 | -28.36 | 313.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -6632.5 | -2877.82 | 3656.81 | -17461.37 | -10991.25 | -9821.14 | -1609.18 | 43883.85 | 890.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 12258.15 | 15135.96 | 11479.15 | 28940.52 | 39931.77 | 49752.91 | 51362.09 | 7478.24 | 6587.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 5625.65 | 12258.15 | 15135.96 | 11479.15 | 28940.52 | 39931.77 | 49752.91 | 51362.09 | 7478.24 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -5605.75 | 857.16 | -8642.01 | -5708.77 | 1834.85 | 1137.43 | 2097.14 | 686.02 | 1028 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 10472.46 | 7766.65 | 8327.63 | 5112.64 | 2652.48 | 1228.16 | 2788.01 | 1499.67 | 1676.75 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 12862.62 | 12524.88 | 10518.92 | 8910.13 | 8861.91 | 8289.04 | 8179.62 | 7365.19 | 6863.89 |
| 无形资产摊销(万) | - | 649.47 | 715.15 | 700.16 | 898.66 | 877.23 | 737.44 | 746.4 | 825.33 | 793.65 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -969.37 | - | 377.37 | -219.74 | - | 0.56 | 16.95 | -4.62 | 58.32 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 9.47 | 9.26 | - | 29.71 | -457.73 | 5.27 | 82.96 | 104.45 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | 41.39 | -41.39 | -1006.54 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 7125.65 | 7444.2 | 7392.17 | 8990.9 | 10933.84 | 6529.02 | 6364.26 | 7161.07 | 3265.45 |
| 投资损失(万) | - | -4.27 | 3.15 | 34.26 | -121.14 | - | -428.4 | -428.4 | -52.5 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -30.21 | -28.88 | -29.02 | -31.74 | -296 | 49.74 | -52.31 | -5.18 | 4.17 |
| 存货的减少(万) | - | -20593.65 | -15157.8 | 9907.15 | -21154.59 | 881.92 | -3167.95 | -20443.97 | -13588.89 | -9124.56 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -23358.65 | 14087.62 | -1536.34 | -3222.52 | -19533.62 | 1053.68 | -9474.32 | 14984.41 | -14427.75 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 25130.13 | -7311.24 | -11707.74 | 12206.13 | 19615.45 | -13900.53 | 7956.91 | -3626.49 | 17031.88 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 46.43 | - | 128.7 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 6860.59 | 21795.17 | 15938.73 | 5075.92 | 23928.17 | 1662.17 | -2166.75 | 15348.46 | 7169.8 |
| 现金的期末余额(万) | - | 5625.65 | 12258.15 | 15135.96 | 11479.15 | 28940.52 | 39931.77 | 49752.91 | 51362.09 | 7478.24 |
| 现金的期初余额(万) | - | 12258.15 | 15135.96 | 11479.15 | 28940.52 | 39931.77 | 49752.91 | 51362.09 | 7478.24 | 6587.27 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -6632.5 | -2877.82 | 3656.81 | -17461.37 | -10991.25 | -9821.14 | -1609.18 | 43883.85 | 890.97 |