*ST吉600432现金流量表 |
4512 ℃ |
|
当前股价：1.38，市值：22
亿，动态市盈率PE：-0.92，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-83.7%。 其中，历史营业增长率：0%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （21E:--%, 22E:--%, 23E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | - | 261664.07 | - | - | 272261.68 | 266567.92 | 321021.55 | 335281.35 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | 1793.83 | - | - | 11161.97 | 11843.49 | 15708.51 | 13321.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | 2077.92 | - | - | 5315.03 | 13919.18 | 33857.87 | 23494.19 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | - | 265535.82 | - | - | 288738.68 | 292330.59 | 370587.93 | 372097.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | - | 237684.44 | - | - | 163933.13 | 201528.13 | 237785.28 | 370574.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | - | 31161.2 | - | - | 50885.42 | 41995.13 | 40413.86 | 45969.71 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | - | 7247.27 | - | - | 7775.49 | 2140.85 | 3960.9 | 15414.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | 2600.78 | - | - | 7124.29 | 9188.49 | 12207.85 | 10226.06 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | - | 278693.69 | - | - | 229718.33 | 254852.59 | 294367.89 | 442184.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | -13157.88 | - | - | 59020.34 | 37478 | 76220.03 | -70087.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 8.36 | - | - | 48.52 | - | - | 0.36 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 3.13 | - | - | - | - | 1866.55 | 443.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | 35.17 | - | - | 590.54 | 242.38 | 321.09 | 676.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 53.75 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1723.7 | 2500.3 | 71378.77 | 2124.62 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 100.41 | - | - | 2362.76 | 2742.68 | 73566.41 | 3244.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | - | 4228.91 | - | - | 71769.99 | 45305.57 | 45273.33 | 80487.63 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 31.34 | - | - | - | - | 2343.97 | 93.68 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 2086.08 | 6341.87 | - | 70000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | - | 4260.25 | - | - | 73856.08 | 51647.44 | 47617.3 | 150581.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | -4159.84 | - | - | -71493.31 | -48904.76 | 25949.11 | -147336.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 31252.2 | 5154.3 | 9725.56 | 588000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 3000 | - | - | 97497.21 | 769101.61 | 1690129.24 | 2214420.2 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 47115.16 | 163622.68 | 582962.3 | 7726.64 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 3000 | - | - | 175864.57 | 937878.59 | 2282817.1 | 2810146.83 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 5085 | - | - | 122078.43 | 988955.55 | 2247681.53 | 2008477.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | 3861.74 | - | - | 14881.45 | 41783.85 | 95565.74 | 85729.1 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 155.09 | - | - | 11958.7 | 38548.99 | 67544.05 | 427726.39 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | - | 9101.83 | - | - | 148918.58 | 1069288.38 | 2410791.32 | 2521932.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | -6101.83 | - | - | 26945.99 | -131409.79 | -127974.22 | 288214.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | -11.68 | - | - | 458.49 | 5837.21 | 1915.06 | -3169.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | - | -23431.22 | - | - | 14931.5 | -136999.34 | -23890.02 | 67620.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | 47274.37 | - | - | 45124.85 | 182124.19 | 206014.21 | 138393.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | 23843.15 | - | - | 60056.35 | 45124.85 | 182124.19 | 206014.21 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | - | 19875.53 | - | - | -239282.35 | -209904.62 | -299918.26 | -60702.74 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | 5967.38 | - | - | 43728.29 | 13757.92 | 136387 | 25681.56 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | - | 6050.71 | - | - | 76939.5 | 80087.26 | 89497.58 | 72517.5 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | - | 696.38 | - | - | 2742.32 | 2691.63 | 1895.5 | 2881.04 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | 10.44 | - | - | 34.09 | 588 | 321.53 | 752.25 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 892.59 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | -0.06 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | - | 5102.8 | - | - | 123644.1 | 114623.62 | 121508.04 | 73290.5 |
| 投资损失(万) | - | - | - | -18206.9 | - | - | 222.44 | 230.73 | -647.78 | 1154.17 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | 110.31 | - | - | 28279.65 | 27958.71 | -36599.18 | -17720.84 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | - | - | 1037.98 | - | - | 1669.56 | 44745.07 | 78303 | -124952.51 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | - | -80117.45 | - | - | -10470.39 | 7814.66 | 9240.11 | -75315.86 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | - | 40447.08 | - | - | 31513.15 | -214.86 | -23767.51 | 32327.78 |
| 其他(万) | - | - | - | 597.85 | - | - | - | -44900.14 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | - | -13157.88 | - | - | 59020.34 | 37478 | 76220.03 | -70087.16 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | - | 23843.15 | - | - | 60056.35 | 45124.85 | 182124.19 | 206014.21 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | - | 47274.37 | - | - | 45124.85 | 182124.19 | 206014.21 | 138393.52 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | - | -23431.22 | - | - | 14931.5 | -136999.34 | -23890.02 | 67620.69 |