昆药集团600422现金流量表 |
6879 ℃ |
|
当前股价：8.86，市值：67
亿，动态市盈率PE：56.99，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-26.71%。 其中，历史营业增长率：10.76%，净利增长率：9.19%； 未来三年预估净利增长率：9.47% （26E:-11.06%, 27E:37.05%, 28E:7.64%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 817559.82 | 774288.43 | 835941.48 | 884316.4 | 812700.33 | 822248.14 | 720358.44 | 590160.83 | 510572.96 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1303.4 | 1239.41 | 3540.16 | 1732.09 | 1286.99 | 3011.57 | 437.63 | 396.07 | 731.29 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 47173.73 | 43987.76 | 42280.32 | 58431.84 | 49621.24 | 50790.66 | 37307.11 | 30154.97 | 19191.78 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 866036.95 | 819515.6 | 881761.96 | 944480.32 | 863608.56 | 876050.37 | 758103.18 | 620711.87 | 530496.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 410153.53 | 401836.09 | 479775.66 | 523975.72 | 424079.61 | 417625.31 | 352171.27 | 316216.78 | 291625.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 76532.03 | 64876.09 | 67892.09 | 64015.98 | 55466.42 | 50571.05 | 48192.53 | 51385.71 | 49283.44 |
| 支付的各项税费(万) | - | 74633.95 | 66336.43 | 65564.38 | 49687.84 | 60135.87 | 67811.23 | 71178.13 | 53070.15 | 42739.2 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 223910.87 | 250858.68 | 243140.29 | 281637.93 | 282932.73 | 297092.69 | 251353.85 | 175785.74 | 115732.56 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 785230.38 | 783907.28 | 856372.42 | 919317.47 | 822614.64 | 833100.28 | 722895.77 | 596458.38 | 499380.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 80806.56 | 35608.32 | 25389.55 | 25162.85 | 40993.92 | 42950.09 | 35207.41 | 24253.5 | 31115.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 313981.22 | 169594.38 | 236816.02 | 391411.38 | 320907.57 | 421329.5 | 638893 | 484760 | 423494.13 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1559.51 | 756.32 | 896.32 | 2937.84 | 2636.09 | 4504.9 | 5456.84 | 3360.52 | 4393.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 5.18 | 840.78 | 3623.46 | 998.54 | 11214.58 | 123.47 | 31.07 | 53.6 | 4022.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 134.74 | 524.34 | 1013.4 | - | - | - | - | 180 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 67.54 | 371.66 | 60.16 | - | 4017 | 553.57 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 315545.91 | 171326.22 | 241860.14 | 396428.7 | 335129.89 | 426018.03 | 644380.92 | 492191.12 | 432643.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 7943.11 | 6548.2 | 10174.67 | 23617.32 | 15873.2 | 34734.71 | 21726.06 | 26873.78 | 20345.16 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 299000 | 198700 | 255145.81 | 370540.23 | 327752.89 | 401886.52 | 595164.39 | 479464.43 | 411556.46 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 744.4 | 814.38 | 3565.88 | 6632.23 | 3974.36 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 333.6 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 306943.11 | 205248.2 | 265320.48 | 394491.15 | 344370.5 | 437435.61 | 620456.33 | 512970.44 | 435875.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 8602.8 | -33921.98 | -23460.34 | 1937.55 | -9240.61 | -11417.58 | 23924.59 | -20779.31 | -3232.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 80 | 1800 | 245 | 952.6 | 1070.88 | 183.75 | 108 | 222.1 | 495 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 80 | 1800 | 245 | 952.6 | 871.69 | 183.75 | 108 | 222.1 | 495 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 77742.35 | 97103.52 | 119869.95 | 90499.83 | 109366 | 62333.09 | 94211.84 | 37332.58 | 15900 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 209845.31 | - | 791.5 | 1106.97 | 663.98 | 2000 | 3892.46 | 393.22 | 2000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 287667.66 | 98903.52 | 120906.45 | 92559.4 | 111100.86 | 64516.84 | 98212.3 | 37947.89 | 18395 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 84263.09 | 100030 | 86787.72 | 89173.3 | 97336.33 | 71724 | 90361.74 | 18947.68 | 19450 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 18652.49 | 14704.26 | 23330.26 | 21072.68 | 18076.12 | 11427.8 | 4955.74 | 16368.57 | 18227.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 1398 | 44.52 | 195.79 | 715.28 | - | 294.55 | 130.32 | - | 50.86 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 197551.09 | 4353.37 | 4008.52 | 4257.94 | 5833.84 | 3907.04 | 22260.82 | 7304.9 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 300466.67 | 119087.62 | 114126.5 | 114503.93 | 121246.29 | 87058.83 | 117578.3 | 42621.15 | 37677.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -12799.01 | -20184.1 | 6779.95 | -21944.52 | -10145.43 | -22542 | -19366.01 | -4673.25 | -19282.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 98.75 | 172.82 | 274.72 | -274.52 | -320.96 | -5.02 | 0.77 | -377.36 | 301.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 76709.1 | -18324.95 | 8983.88 | 4881.36 | 21286.93 | 8985.49 | 39766.76 | -1576.43 | 8902.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 136683.34 | 154918.69 | 145934.81 | 141053.45 | 119766.52 | 110781.02 | 71014.26 | 72590.69 | 63688.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 213392.44 | 136593.74 | 154918.69 | 145934.81 | 141053.45 | 119766.52 | 110781.02 | 71014.26 | 72590.69 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 75122.07 | 45414.27 | 38545.93 | 51321.41 | 46218.27 | 46775.55 | 34168.57 | 33528.68 | 40951.84 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 2195.49 | 6593.45 | 6759.21 | 1993.25 | 2233.09 | 3003.05 | 1499.9 | 1968.8 | 218.44 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 11459.42 | 11619.65 | 11406.97 | 10735.98 | 10087.67 | 8501.64 | 6666.65 | 6488.6 | 6517.41 |
| 无形资产摊销(万) | - | 5988.44 | 5360.45 | 6641.65 | 5149.52 | 5001.19 | 3848.84 | 3346.04 | 2988.72 | 1584.6 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1033.79 | 1091.56 | 3557.99 | 1389.76 | 2113.97 | 1249.35 | 1363.49 | 418 | 384.94 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -101.26 | -97.83 | -1520.63 | -220.07 | -5128.86 | -95.08 | -18.28 | -0.5 | 61.38 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 5.43 | 60.16 | - | 29.16 | 16.56 | 110.51 | 18.09 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -691.59 | -102.61 | -1067.33 | 95.96 | 135.91 | -369.43 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 2426.83 | 2159 | 3765.1 | 3358.61 | 2964.99 | 4041.07 | 4149.86 | 2359.09 | 2002.58 |
| 投资损失(万) | - | -1493.32 | -1731.22 | -598.47 | -15064.82 | -1572.96 | -4159.08 | -4156.61 | -1956.29 | -3795.61 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 1084.36 | -1701.51 | -1177.12 | 290.46 | -2525.37 | -5385.1 | -3136.04 | -4329.02 | -786.76 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -263.48 | -234.03 | -477.41 | -297.45 | -456.98 | -498.8 | -360.1 | -290.84 | -13.1 |
| 存货的减少(万) | - | 27185.17 | -2125.51 | 20288.42 | -18594.16 | -30842.5 | -26955.97 | -2615.92 | -24730.54 | -23603.46 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 4181.59 | -13883.64 | -53341.64 | -35622.34 | -10984.99 | -20865.57 | -19137.64 | -29938.82 | -5602.27 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -54389.09 | -25373.01 | -14673.89 | 15391.87 | 18060.99 | 29723.6 | 10355.81 | 42554.11 | 13895.91 |
| 其他(万) | - | - | - | 134.61 | -724.25 | 4588.02 | 4025.52 | 3063.6 | -4806.49 | -700.2 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 80806.56 | 35608.32 | 25389.55 | 25162.85 | 40993.92 | 42950.09 | 35207.41 | 24253.5 | 31115.71 |
| 现金的期末余额(万) | - | 213392.44 | 136593.74 | 154628.44 | 145934.81 | 141053.45 | 119766.52 | 110781.02 | 71014.26 | 72590.69 |
| 现金的期初余额(万) | - | 136683.34 | 154628.44 | 145934.81 | 141053.45 | 119766.52 | 110781.02 | 71014.26 | 72590.69 | 63688.18 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | 290.25 | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | 290.25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 76709.1 | -18324.95 | 8983.88 | 4881.36 | 21286.93 | 8985.49 | 39766.76 | -1576.43 | 8902.51 |