华嵘控股600421现金流量表 |
3882 ℃ |
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当前股价：9.01，市值：18
亿，动态市盈率PE：-236.39，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-107.88%。 其中，历史营业增长率：0.35%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 12088.62 | 8509.1 | 12949.52 | 12648.28 | 2780.52 | 665.29 | 3367.64 | 2513.05 | 2755.33 | 4584.25 |
| 收到的税费返还(万) | - | 20.41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 203.1 | 295.69 | 412 | 389.22 | 1038.67 | 105.81 | 0.39 | 424.99 | 64.86 | 14.25 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 12291.72 | 8825.2 | 13361.52 | 13037.5 | 3819.19 | 771.1 | 3368.03 | 2938.04 | 2820.19 | 4598.5 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 7985.71 | 7689.7 | 10533.44 | 11052.3 | 1206.41 | 74.38 | 2336.55 | 1920.86 | 1871.58 | 3357.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 2095.83 | 2106.36 | 2142.79 | 1760.81 | 1031.04 | 438.08 | 532.85 | 440.47 | 705.57 | 609.81 |
| 支付的各项税费(万) | 744.68 | 547.96 | 544.77 | 1535.05 | 272.84 | 53.03 | 205.26 | 300.79 | 358.64 | 181.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 863.88 | 956.23 | 752.41 | 1858.56 | 699.12 | 211.04 | 558.38 | 442.43 | 255.61 | 252.34 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 11690.11 | 11300.24 | 13973.42 | 16206.72 | 3209.4 | 776.53 | 3633.03 | 3104.55 | 3191.39 | 4401.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 601.61 | -2475.04 | -611.9 | -3169.22 | 609.79 | -5.43 | -265 | -166.52 | -371.2 | 196.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 19.79 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 7.52 | - | 3.85 | 2 | 215 | - | 173.92 | 1024.48 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 3626.19 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 595.5 | 1114.45 | 280 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 7.52 | - | 3.85 | 4243.48 | 1329.45 | 280 | 173.92 | 1024.48 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 204.19 | 209.4 | 410.52 | 232.6 | 7.98 | 1.75 | 15.08 | - | 107.97 | 86.73 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1500 | - | - | 320 | 695.5 | 280 | - | - | - | 100.01 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1704.19 | 209.4 | 410.52 | 552.6 | 703.48 | 281.75 | 15.08 | - | 107.97 | 186.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1696.67 | -209.4 | -406.67 | 3690.88 | 625.97 | -1.75 | 158.85 | 1024.48 | -107.97 | -186.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1608.47 | 1400 | 1400 | 1400 | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2660 | 2050 | - | 550 | 836 | 265 | 301 | 94 | 210 | 670 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 4268.47 | 3450 | 1400 | 1950 | 836 | 265 | 301 | 94 | 210 | 670 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2300 | 1400 | 1400 | 300 | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 52.45 | 354.69 | 91.87 | 122.24 | 1.74 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 824.64 | 271.46 | 485.83 | 1384.04 | 5 | - | - | 1213 | 762 | 10002 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3177.09 | 2026.15 | 1977.7 | 1806.28 | 6.74 | - | - | 1213 | 762 | 10002 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1091.38 | 1423.85 | -577.7 | 143.72 | 829.26 | 265 | 301 | -1119 | -552 | -9332 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | -0.29 | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3.68 | -1260.58 | -1596.57 | 665.38 | 2065.02 | 257.82 | 194.85 | -261.03 | -1031.17 | -9322.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 370.44 | 1631.02 | 3227.59 | 2562.21 | 497.19 | 239.37 | 44.52 | 305.55 | 1336.72 | 10658.8 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 366.76 | 370.44 | 1631.02 | 3227.59 | 2562.21 | 497.19 | 239.37 | 44.52 | 305.55 | 1336.72 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -716.7 | -614.84 | -1031.5 | 1540.8 | 287.08 | -1110.43 | -1035.59 | 312.8 | 107.52 | 367.62 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 12.3 | 23.28 | 74.34 | 1.54 | 8.48 | 342.15 | 53.2 | 136.37 | -1.05 | -0.65 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 242.16 | 295.76 | 243.3 | 275.38 | 117.43 | 140.02 | 157.68 | 174.71 | 178.22 | 255.35 |
| 无形资产摊销(万) | 22 | 22 | 31.6 | 64.86 | 39.6 | 35.58 | 35.46 | 35.46 | 35.46 | 35.46 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 15.31 | -8.39 | -0.04 | -0.71 | -0.81 | - | 107.08 | -656.22 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.04 | - | - | - | - | 26.82 | 0.21 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 186.17 | 103 | 158.48 | 138.7 | 43.85 | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | - | - | - | -1181.42 | - | - | - | - | - | -0.15 |
| 递延所得税资产减少(万) | 54.87 | -179.9 | -111.76 | -6.21 | 0.2 | -0.08 | 43.69 | -37.88 | 0.94 | -4.54 |
| 递延所得税负债增加(万) | 51.98 | -3.23 | -9.95 | -15.08 | -6.19 | -10.62 | -3.46 | -5.89 | -5.89 | -5.96 |
| 存货的减少(万) | -121.32 | 297.32 | 150.1 | -634.39 | -30.93 | -1.61 | 620.97 | 532.39 | -334.16 | -955.25 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -538.7 | -2741.89 | -1093.93 | -3024.88 | 161.92 | 567.51 | 3.92 | 69.33 | 538.6 | 122.03 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 995.24 | -33.37 | 207.55 | -359.71 | -10.84 | 5.22 | -248.14 | -727.59 | -890.84 | 452.63 |
| 其他(万) | 20.94 | 19.76 | 19.03 | - | - | - | - | - | - | -69.87 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 601.61 | -2475.04 | -611.9 | -3169.22 | 609.79 | -5.43 | -265 | -166.52 | -371.2 | 196.66 |
| 现金的期末余额(万) | 366.76 | 370.44 | 1631.02 | 3227.59 | 2562.21 | 497.19 | 239.37 | 44.52 | 305.55 | 1336.72 |
| 现金的期初余额(万) | 370.44 | 1631.02 | 3227.59 | 2562.21 | 497.19 | 239.37 | 44.52 | 305.55 | 1336.72 | 10658.8 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -3.68 | -1260.58 | -1596.57 | 665.38 | 2065.02 | 257.82 | 194.85 | -261.03 | -1031.17 | -9322.08 |