动力源600405核心经营数据 |
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当前股价：4.88，市值：30
亿，动态市盈率PE：-9.85，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-276.89%。 其中，历史营业增长率：4.91%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 61282.96 | 55327.54 | 55327.54 | 55714.39 | 55714.39 | 55994.29 | 56204.04 | 56204.04 | 43876.78 |
| 净资产(万) | - | 36354.68 | 61310.06 | 89495.06 | 90774 | 105517.96 | 106935.54 | 107627.24 | 138926.22 | 86108.13 |
| 总资产(万) | - | 176192.24 | 212134.88 | 259698.74 | 255597.27 | 256174.78 | 258681.24 | 258251.17 | 289541.97 | 268430.95 |
| 营业收入(万) | - | 58406.37 | 85026.55 | 135617.23 | 104193.33 | 121570.97 | 124474 | 90955.71 | 122187.75 | 127785.76 |
| 营业收入增长率(%) | - | -31.31 | -37.3 | 30.16 | -14.29 | -2.33 | 36.85 | -25.56 | -4.38 | 14.36 |
| 营业成本(万) | - | 52051.15 | 60893.07 | 97663.79 | 73952.5 | 84515.53 | 84062.14 | 62924.51 | 83108.18 | 85780.65 |
| 营业成本增长率(%) | - | -14.52 | -37.65 | 32.06 | -12.5 | 0.54 | 33.59 | -24.29 | -3.12 | 13.41 |
| 毛利率(%) | - | 10.88 | 28.38 | 27.99 | 29.02 | 30.48 | 32.47 | 30.82 | 31.98 | 32.87 |
| 三项费用(万) | - | 25773.51 | 31267.53 | 27691.51 | 32837.03 | 31727.88 | 30843.36 | 34580.21 | 36362.72 | 38229.28 |
| 费用增长率(%) | - | -17.57 | 12.91 | -15.67 | 3.5 | 2.87 | -10.81 | -4.9 | -4.88 | 28.02 |
| 费用率(%) | - | 405.55 | 129.56 | 72.96 | 108.59 | 85.62 | 76.32 | 123.36 | 93.05 | 91.01 |
| 净利润(万) | - | -42443.83 | -28149.39 | -1409.81 | -14731.1 | -4672.82 | 1047.92 | -27807.53 | 2074.63 | 2734.63 |
| 净利润增长率(%) | - | 50.78 | 1896.68 | -90.43 | 215.25 | -545.91 | -103.77 | -1440.36 | -24.13 | -45.53 |
| 经营现金流(万) | - | -16161.65 | 6714.64 | 12190.59 | 1360.17 | 13825.5 | 13490.74 | -6384.44 | -7381.35 | 22215.8 |
| 现金流增长率(%) | - | -340.69 | -44.92 | 796.25 | -90.16 | 2.48 | -311.31 | -13.51 | -133.23 | 1559.1 |
| 净利润现金比(-) | - | 0.38 | -0.24 | -8.65 | -0.09 | -2.96 | 12.87 | 0.23 | -3.56 | 8.12 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | -86.92 | -37.33 | -1.56 | -15.01 | -4.4 | 0.98 | -22.56 | 1.84 | 3.29 |
| 生产资本回报率(%) | - | -61.8 | -33.44 | -0.52 | -15.45 | -4.56 | 1.49 | -26.19 | 1.89 | 3.48 |
| 资本支出(万) | - | 4682.17 | 6058.35 | 7387.21 | 7843.43 | 6721.39 | 9588.62 | 15439.55 | 13679.69 | 7770.67 |
| 折旧和摊销(万) | - | 12415 | 14072 | 12707 | 13978 | 11711 | 12976 | 12984 | 8619 | 7912 |
| 归属股东权益(万) | - | 36283.32 | 60331.37 | 87945.62 | 89500.13 | 103751.44 | 104687.77 | 107240.34 | 138753.91 | 85933.92 |
| 股东权益增长率(%) | - | -39.86 | -31.4 | -1.74 | -13.74 | -0.89 | -2.38 | -22.71 | 61.47 | 7.41 |
| 自由现金流(万) | - | -33804 | -19567 | 3704 | -8104 | 798 | 4494 | -30478 | -3061 | 2858 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -218.05 |
| 每股股东权益(元) | - | 0.59 | 1.09 | 1.59 | 1.61 | 1.86 | 1.87 | 1.91 | 2.47 | 1.96 |
| 每股股东收益(元) | - | -0.68 | -0.5 | -0.03 | -0.26 | -0.08 | 0.02 | -0.5 | 0.04 | 0.06 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCBCB | BCCCB | BCCCB | BCCCB | BCCCB | BCACB | BCBCB | BCCCB | BCACB | |
| 经营分析 | 2025： 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | --+ | --+ | +-+ | |
| 现金流分析 | 2025： 2024：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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