龙净环保600388现金流量表 |
4296 ℃ |
|
当前股价：12.87，市值：163
亿，动态市盈率PE：31.75，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：80.22%。 其中，历史营业增长率：20.25%，净利增长率：26.68%； 未来三年预估净利增长率：48.11% （24E:102.12%, 25E:30.16%, 26E:23.50%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 804811.49 | 752354.68 | 801546.63 | 893582.19 | 792904.04 | 716427.64 | 645721.24 | 626862.51 | 655479.13 | 582676.82 |
| 收到的税费返还(万) | 3635.99 | 9819.13 | 1795.47 | 1352.31 | 3468.12 | 3328.16 | 929.34 | 777.51 | 4647.96 | 2960.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 35748.46 | 25899.09 | 31834.78 | 42205 | 17275.41 | 15624.42 | 14680.77 | 24543.79 | 16493.34 | 5744.6 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 844195.94 | 788072.9 | 835176.87 | 937139.5 | 813647.56 | 735380.22 | 661331.35 | 652183.81 | 676620.44 | 591381.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 436392.2 | 474493.59 | 480713.74 | 508566.31 | 586037.58 | 503269.86 | 455651.81 | 398657.46 | 405674.92 | 403297.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 115852.5 | 118358.22 | 111921.35 | 102823.71 | 93042.13 | 78937.57 | 65477.16 | 60484.2 | 54139.37 | 47644.94 |
| 支付的各项税费(万) | 65075.35 | 54842.18 | 71774.12 | 67324.32 | 69989 | 60136.44 | 66302.9 | 62959.37 | 63154.92 | 50592.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 56261.99 | 56923.67 | 49391.17 | 49044.69 | 62927 | 51640.28 | 39701.42 | 38616.63 | 52173.4 | 40312.87 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 673582.03 | 704617.66 | 713800.38 | 727759.02 | 811995.71 | 693984.15 | 627133.3 | 560717.66 | 575142.61 | 541848.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 170613.9 | 83455.24 | 121376.49 | 209380.48 | 1651.85 | 41396.07 | 34198.06 | 91466.15 | 101477.83 | 49533.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 361184.85 | 341568.78 | 355232.18 | 245760 | - | 83000 | 500 | - | - | 28055.4 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3252.58 | 4343.99 | 5491.87 | 1833.93 | - | 992.58 | - | 917.71 | 247.98 | 6573.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1261.95 | 167.51 | 2436.87 | 10686.29 | 54.97 | 118.01 | 640.44 | 1841.56 | 7756.68 | 24.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 15479.89 | - | - | - | 16393 | 3764.51 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 78187.27 | - | - | - | - | 500 | 10524.25 | 4400 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 381179.27 | 424267.55 | 363160.92 | 258280.22 | 16447.96 | 87875.09 | 1640.44 | 13283.52 | 12404.66 | 34653.7 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 230424.73 | 64525.96 | 180103.5 | 78647.66 | 33007.53 | 12307.15 | 10139.97 | 17455.88 | 21146.29 | 22775.6 |
| 投资所支付的现金(万) | 221170.43 | 353573.36 | 351000 | 365410 | 10445 | 225681.71 | 709.72 | 9963.32 | - | 21 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 6327.31 | 38257.03 | 60378.05 | 30971.52 | 19120.46 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 4500 | 23055 | - | - | - | - | - | - | 1047.9 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 451595.16 | 428926.63 | 592415.53 | 504435.72 | 74424.05 | 257109.33 | 10849.69 | 27419.2 | 21146.29 | 23844.5 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -70415.89 | -4659.08 | -229254.61 | -246155.49 | -57976.09 | -169234.23 | -9209.25 | -14135.68 | -8741.63 | 10809.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 5150 | 400 | - | 4904.7 | - | - | - | 750 | - | 1850.4 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 5150 | 400 | - | - | - | - | - | 750 | - | 1850.4 |
| 取得借款收到的现金(万) | 256693.38 | 175020 | 271895.45 | 417977.31 | 343856.42 | 316630.44 | 11835.44 | 2198.23 | 9056.49 | 33968.83 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 10000 | - | - | - | 30000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 11430 | 24540 | 2530 | 20817.73 | 53578.68 | 1595 | - | - | - | 1860 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 273273.38 | 199960 | 274425.45 | 443699.74 | 397435.1 | 328225.44 | 11835.44 | 2948.23 | 9056.49 | 67679.23 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 245347.73 | 241540.81 | 175420.09 | 323065.8 | 307166.44 | 106707.48 | 62135.44 | 18727.4 | 25868.83 | 42256 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 30207.52 | 38999.86 | 31823.87 | 33681.99 | 38090.08 | 33569.46 | 25661.35 | 22506.56 | 20320.88 | 18848.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 75 | 60 | 150 | 2250 | 801.39 | 2193.34 | 14.22 | 14.19 | 14.5 | 16.09 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 20231.2 | 23122.3 | 18226.2 | 25357.81 | 8093.78 | 6080.67 | 137.5 | - | - | 450 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 295786.44 | 303662.98 | 225470.16 | 382105.6 | 353350.3 | 146357.6 | 87934.29 | 41233.97 | 46189.72 | 61554.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -22513.06 | -103702.98 | 48955.29 | 61594.14 | 44084.8 | 181867.84 | -76098.85 | -38285.73 | -37133.23 | 6124.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 899.16 | 2431.63 | -94.66 | -1175.83 | 357.74 | 1059.04 | 75.84 | 351.65 | 561.01 | -300.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 78584.12 | -22475.18 | -59017.5 | 23643.3 | -11881.69 | 55088.73 | -51034.21 | 39396.39 | 56163.98 | 66166.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 164619.46 | 187094.64 | 246112.14 | 222468.84 | 234350.53 | 179261.8 | 230296.01 | 190899.62 | 134735.65 | 68569.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 243203.58 | 164619.46 | 187094.64 | 246112.14 | 222468.84 | 234350.53 | 179261.8 | 230296.01 | 190899.62 | 134735.65 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 50543.12 | 80877.51 | 87124.7 | 71078.62 | 86084.3 | 80540.29 | 72783.33 | 67143.99 | 56103.89 | 46698.77 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 41788.68 | 8474.92 | 3187.47 | 3706.8 | 7074.77 | 14451.97 | 5655.55 | 6467.68 | 6405.78 | 5365.18 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 25134.91 | 22456.07 | 17115.32 | 13152.97 | 8985.89 | 8242.22 | 9023.71 | 9285.07 | 7265.85 | 6538.44 |
| 无形资产摊销(万) | 12815.82 | 12417.96 | 9782.46 | 5708.05 | 3400.94 | 2223.53 | 1787.77 | 1841.44 | 1593.79 | 1581.69 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1028.51 | 1215.02 | 1255.23 | 1152.99 | 1115.67 | 1301.93 | 1182.14 | 1184.52 | 1142.27 | 698.68 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -815.69 | -254.02 | -2465.25 | -8761.94 | 122.4 | 14.03 | -65.78 | -10887.39 | 27.69 | 81.75 |
| 固定资产报废损失(万) | 97.54 | 226.33 | 72.54 | 103.4 | 54.98 | 178.95 | 121.87 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 243.74 | -243.74 | - | - | - | - | - | - | 128.89 | 387.21 |
| 财务费用(万) | 19144.04 | 23176.66 | 19844.96 | 18600.83 | 15242.43 | 8087.98 | 4991.86 | 5571.93 | 5871.43 | 7044.33 |
| 投资损失(万) | -6980.07 | -6178.32 | -5013.7 | -2593.75 | -9879.87 | -3177.12 | - | -111.55 | -1121.82 | -6061.76 |
| 递延所得税资产减少(万) | -89.54 | -5081.45 | -2766.07 | -1108.44 | -1332.9 | -1697.63 | -952.7 | -1146.19 | -711.77 | -583.24 |
| 递延所得税负债增加(万) | -488.78 | 14.95 | 244.5 | -95.21 | -165.08 | -436.93 | - | - | -19.33 | -58.08 |
| 存货的减少(万) | 169584.5 | 105821.35 | -352.77 | 24450.02 | -53064.17 | -66535.43 | -53542.64 | -31901.65 | -100964.56 | -181223.32 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 39953.03 | -74897.41 | -29602.18 | 36181.5 | -114716.47 | -148929.01 | 503.04 | -38116.66 | -49241.5 | -50056.4 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -181726.36 | -109366.39 | 5238.5 | 47635.46 | 55904.55 | 147131.3 | -7290.09 | 82134.98 | 174997.23 | 218905.04 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 2824.42 | - | - | - | - | 214.98 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 170613.9 | 83455.24 | 121376.49 | 209380.48 | 1651.85 | 41396.07 | 34198.06 | 91466.15 | 101477.83 | 49533.26 |
| 债务转为资本(万) | 9930.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 243203.58 | 164619.46 | 187094.64 | 246112.14 | 222468.84 | 234350.53 | 179261.8 | 230296.01 | 190899.62 | 134735.65 |
| 现金的期初余额(万) | 164619.46 | 187094.64 | 246112.14 | 222468.84 | 234350.53 | 179261.8 | 230296.01 | 190899.62 | 134735.65 | 68569.38 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 78584.12 | -22475.18 | -59017.5 | 23643.3 | -11881.69 | 55088.73 | -51034.21 | 39396.39 | 56163.98 | 66166.26 |