金地集团600383现金流量表 |
8038 ℃ |
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当前股价：2.48，市值：112
亿，动态市盈率PE：-0.84，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-355.7%。 其中，历史营业增长率：25.16%，净利增长率：11.06%； 未来三年预估净利增长率：-47.61% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | 6737681.16 | 7730939.37 | 10166786.71 | 7714873.87 | 7863716.43 | 6195130.39 | 6624855.67 | 5137422.19 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 56693.07 | 252905.34 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 5337632.06 | 10972869.98 | 17300035.35 | 14379011.71 | 9444688.07 | 8829858.61 | 5051391.03 | 2484519.8 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | 12190366.23 | 18990193.33 | 27555300.86 | 22126430.92 | 17385602.25 | 15063743.12 | 11709243.95 | 7639844.1 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | 4508188.29 | 5407839.76 | 6477842.8 | 7082620.18 | 5455739.42 | 4903858.87 | 4092870.45 | 2435511.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | 736633.07 | 741960.87 | 723288.45 | 542464.1 | 417494.2 | 329125.01 | 244079.23 | 177560.37 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | 916227.12 | 1024088.06 | 1495537.03 | 1372859.89 | 1432364.13 | 1042682.85 | 945502.55 | 539000.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 5810067.34 | 9825579.75 | 17918679.09 | 12194223.94 | 9290076.37 | 8905135.7 | 7061381.63 | 2759143.82 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | 11971115.81 | 16999468.45 | 26615347.38 | 21374885.24 | 16595674.13 | 15246587.45 | 12408117.37 | 5931673.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | 219250.42 | 1990724.87 | 939953.49 | 751545.68 | 789928.12 | -182844.32 | -698873.42 | 1708170.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 303496.54 | 627713.04 | 294529.27 | 234641.95 | 1316306.74 | 704404.73 | 3334718.03 | 2264578.73 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 61342.65 | 153249.79 | 94199.11 | 42502.18 | 46342.38 | 104879.19 | 144779.74 | 62465.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 28980.7 | 278.77 | 1085.13 | 10746.84 | 576.08 | 731.46 | 299.72 | 123.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 15475.45 | 8397.97 | 47502.62 | 5629.22 | 32019.28 | 201940.85 | 55576.91 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 335921 | 306156.09 | 410806.52 | 324219.65 | 95182.69 | 56414.27 | 44307 | 53998.94 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | 745216.34 | 1095795.66 | 848122.66 | 617739.84 | 1490427.16 | 1068370.5 | 3579681.39 | 2381166.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | 59409.53 | 69500.11 | 61632.14 | 125697.14 | 114163.5 | 85620.79 | 50080.87 | 92245.47 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 198446.13 | 1245421.25 | 1627597.25 | 1416996.55 | 2120484.99 | 1275350.14 | 3374592.92 | 2353313.76 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 121308.62 | 21172.9 | 26487.48 | 69778.92 | 193165.02 | 66725.57 | 56848.07 | 24392.37 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 34424.94 | 422.76 | 87888.21 | 8924.66 | 26684.95 | 161786.29 | 23585.81 | 7707.05 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | 413589.22 | 1336517.02 | 1803605.08 | 1621397.26 | 2454498.47 | 1589482.79 | 3505107.67 | 2477658.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | 331627.12 | -240721.36 | -955482.42 | -1003657.42 | -964071.31 | -521112.29 | 74573.73 | -96492 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 402941.17 | 262989.21 | 801324.95 | 483746.78 | 141726.99 | 193486.32 | 35486.65 | 51990.73 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 402941.17 | 262989.21 | 801324.95 | 483746.78 | 141726.99 | 193486.32 | 34899.39 | 42443.84 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 3334663.76 | 4131901.95 | 5774059.54 | 5087355.38 | 3424379.45 | 2217869.76 | 2234298.37 | 1285395.49 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 2249391.5 | 984907.94 | 780000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 20088.53 | 220439.51 | 501168.09 | 382042.22 | 851.68 | 4600.2 | 27205.73 | 35090.05 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 3757693.47 | 4615330.67 | 7076552.58 | 5953144.38 | 3566958.11 | 4665347.78 | 3281898.69 | 2152476.27 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 5868386.61 | 5273761.81 | 4225518.82 | 3676247.81 | 2177135.21 | 1745563.65 | 1374564.82 | 2436392.19 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | 734432.66 | 971667.83 | 1081899.86 | 924456.97 | 802837.19 | 676577.83 | 594116.89 | 458202.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 115347.83 | 66116.6 | 132943.04 | 170105.22 | 53340.8 | 120098.15 | 65757.39 | 73172.57 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 276397.1 | 1144258.3 | 714626.99 | 180197.64 | 75623.3 | 110199.05 | 66156.24 | 213076.79 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | 6879216.36 | 7389687.94 | 6022045.67 | 4780902.42 | 3055595.7 | 2532340.53 | 2034837.94 | 3107671.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | -3121522.89 | -2774357.27 | 1054506.91 | 1172241.95 | 511362.41 | 2133007.25 | 1247060.74 | -955195.3 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | 1804.1 | 8378.35 | -4317.64 | -13627.93 | 3964.32 | 10798.04 | -10109.31 | 5088.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | -2568841.25 | -1015975.41 | 1034660.33 | 906502.28 | 341183.55 | 1439848.68 | 612651.74 | 661571.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | 5434950.33 | 6450925.74 | 5416265.41 | 4509763.12 | 4168579.57 | 2728730.9 | 2116079.16 | 1454507.2 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | 2866109.08 | 5434950.33 | 6450925.74 | 5416265.41 | 4509763.12 | 4168579.57 | 2728730.9 | 2116079.16 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | 319518.73 | 916643.55 | 1295109.24 | 1524063.2 | 1546501.85 | 1210466.02 | 947729.69 | 857585.01 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | 242292.65 | 369024.44 | 120831.69 | 64028.59 | 21827.94 | 96173.09 | -3976.99 | 61158.34 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | 14281.89 | 14612.12 | 15067.86 | 17860.47 | 10530.43 | 9631.2 | 9416.32 | 5901.87 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | 1266.93 | 991.67 | 822.79 | 822.79 | 822.79 | 822.79 | 822.79 | 209.77 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | 24661.8 | 23325.68 | 16075.3 | 10957.83 | 8221.07 | 5766.77 | 3844.56 | 2960.1 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | -465.77 | -5777.87 | -282.77 | -55764.48 | -172.52 | -98.98 | -3.23 | -34.82 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 623.1 | 45.52 | 16.26 | 15.54 | 0.28 | 1089.06 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -39522.76 | -131419 | -175754.44 | -53566.19 | -50134.67 | -34096.56 | -78421.43 | -54619.61 |
| 财务费用(万) | - | - | 339345.84 | 380717.75 | 389791.38 | 317415.14 | 278806.66 | 65997.99 | 130118.95 | 68982.22 |
| 投资损失(万) | - | - | -195622.06 | -397420.69 | -718174.92 | -382261.48 | -597602.11 | -408357.94 | -494993.57 | -243407.99 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | -24301.18 | -49923.41 | -84539.92 | -74471.01 | -11823.5 | -109055.48 | -61635.11 | -45676.42 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | 17431.87 | 6276.61 | -31986.67 | -9085.82 | 11560.01 | 16265.51 | 4546.68 | -3602.41 |
| 存货的减少(万) | - | - | 4176824.2 | 5067143.37 | 1286929.77 | -3264301.89 | -2275441.21 | -2870287.48 | -1479251.66 | 1519826.21 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | -17913.64 | 32986.08 | -194923.71 | -218590.47 | -978896.71 | -1604899.96 | -3040791.77 | 555406.21 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | -4752350.46 | -4360977.53 | -1024259.87 | 2835341.26 | 2816285.77 | 3437739.66 | 3363809.57 | -1022119.76 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | -88.2 | 5601.83 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | 219250.42 | 1990724.87 | 939953.49 | 751545.68 | 789928.12 | -182844.32 | -698873.42 | 1708170.56 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | 83000 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | - | 2866109.08 | 5434950.33 | 6450925.74 | 5416265.41 | 4509763.12 | 4168579.57 | 2728730.9 | 2116079.16 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | 5434950.33 | 6450925.74 | 5416265.41 | 4509763.12 | 4168579.57 | 2728730.9 | 2116079.16 | 1454507.2 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | -2568841.25 | -1015975.41 | 1034660.33 | 906502.28 | 341183.55 | 1439848.68 | 612651.74 | 661571.96 |