金地集团600383核心经营数据 |
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当前股价：4.64，市值：209
亿，动态市盈率PE：-8.12，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-97.11%。 其中，历史营业增长率：25.16%，净利增长率：11.06%； 未来三年预估净利增长率：-62.52% （24E:-570.00%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 451458.36 | 451458.36 | 451458.36 | 451458.36 | 451458.36 | 451458.36 | 451458.36 | 451363.18 | 449960.99 | 449146.35 |
| 净资产(万) | 11690081.91 | 11625676.45 | 11020683.25 | 9403780.75 | 8236943.95 | 6647756.49 | 5795596.49 | 5310387.17 | 4761607.56 | 4051947.08 |
| 总资产(万) | 37384680 | 41938321.76 | 46280951.02 | 40162958.51 | 33481596.51 | 27835503.27 | 20794206.65 | 15363425.89 | 13934614.61 | 12466740.61 |
| 营业收入(万) | 9800772.38 | 12003539.8 | 9893491.57 | 8365671.1 | 6308421.02 | 5031181.75 | 3733220.95 | 5532948.05 | 3273326.72 | 4563637.8 |
| 营业收入增长率(%) | -18.35 | 21.33 | 18.26 | 32.61 | 25.39 | 34.77 | -32.53 | 69.03 | -28.27 | 31 |
| 营业成本(万) | 8094807.3 | 9523944.39 | 7798113.78 | 5616889.23 | 3753266.35 | 2883642.45 | 2454737.54 | 3913326.32 | 2337526.47 | 3243505.24 |
| 营业成本增长率(%) | -15.01 | 22.13 | 38.83 | 49.65 | 30.16 | 17.47 | -37.27 | 67.41 | -27.93 | 27.4 |
| 毛利率(%) | 17.41 | 20.66 | 21.18 | 32.86 | 40.5 | 42.68 | 34.25 | 29.27 | 28.59 | 28.93 |
| 三项费用(万) | 870271.77 | 873003.48 | 908362.55 | 640762.26 | 616965.1 | 468404.95 | 389411.66 | 276779.52 | 280847.41 | 226216.43 |
| 费用增长率(%) | -0.31 | -3.89 | 41.76 | 3.86 | 31.72 | 20.29 | 40.69 | -1.45 | 24.15 | -10.35 |
| 费用率(%) | 51.01 | 35.21 | 43.35 | 23.31 | 24.15 | 21.81 | 30.46 | 17.09 | 30.01 | 17.14 |
| 净利润(万) | 319518.73 | 916643.55 | 1295109.24 | 1524063.2 | 1546501.85 | 1210466.02 | 947729.69 | 857585.01 | 484331.69 | 496398.93 |
| 净利润增长率(%) | -65.14 | -29.22 | -15.02 | -1.45 | 27.76 | 27.72 | 10.51 | 77.07 | -2.43 | 10.06 |
| 经营现金流(万) | 219250.42 | 1990724.87 | 939953.49 | 751545.68 | 789928.12 | -182844.32 | -698873.42 | 1708170.56 | 839425.76 | -95136.29 |
| 现金流增长率(%) | -88.99 | 111.79 | 25.07 | -4.86 | -532.02 | -73.84 | -140.91 | 103.49 | -982.34 | -39.06 |
| 净利润现金比(-) | 0.69 | 2.17 | 0.73 | 0.49 | 0.51 | -0.15 | -0.74 | 1.99 | 1.73 | -0.19 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.74 | 8.1 | 12.68 | 17.28 | 20.78 | 19.46 | 17.07 | 17.03 | 10.99 | 12.64 |
| 生产资本回报率(%) | 805.28 | 958.49 | 992.94 | 1158.35 | 1523.78 | 1373.68 | 997.26 | 907.94 | 2108.33 | 2482.46 |
| 资本支出(万) | 59409.53 | 69500.11 | 61632.14 | 125697.14 | 114163.5 | 85620.79 | 50080.87 | 92245.47 | 45337.44 | 47448.33 |
| 折旧和摊销(万) | 40211 | 38929 | 31966 | 29641 | 19574 | 16221 | 14084 | 9072 | 5811 | 5557 |
| 归属股东权益(万) | 6505967.48 | 6522954.4 | 6298116.73 | 5747812.6 | 5409408.61 | 4645053.99 | 4076405.79 | 3743090.64 | 3359872.57 | 3148430.79 |
| 股东权益增长率(%) | -0.26 | 3.57 | 9.57 | 6.26 | 16.46 | 13.95 | 8.9 | 11.41 | 6.72 | 8.14 |
| 自由现金流(万) | 69614 | 580158 | 911286 | 943723 | 912935 | 740442 | 648271 | 546873 | 280509 | 357854 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 94.96 | -21.61 | 3.42 |
| 每股股东权益(元) | 14.41 | 14.45 | 13.95 | 12.73 | 11.98 | 10.29 | 9.03 | 8.29 | 7.47 | 7.01 |
| 每股股东收益(元) | 0.2 | 1.35 | 2.08 | 2.3 | 2.23 | 1.79 | 1.52 | 1.4 | 0.71 | 0.89 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBBCA | BBABA | BBBBA | BABAA | AABAA | AACAA | BBCAA | BAAAA | BBABA | BACBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | --+ | -++ | +-- | +-- | --+ |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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