宝光股份600379核心经营数据 |
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当前股价：18.66，市值：62
亿，动态市盈率PE：147.49，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-14.71%。 其中，历史营业增长率：7.15%，净利增长率：6.1%； 未来三年预估净利增长率：39.08% （26E:26.71%, 27E:55.38%, 28E:36.63%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 33020.16 | 33020.16 | 33020.16 | 33020.16 | 33020.16 | 33020.16 | 23585.83 | 23585.83 | 23585.83 |
| 净资产(万) | - | 78135.03 | 73479.9 | 67751.04 | 63721.63 | 56823.92 | 54622.99 | 52014.79 | 49606.77 | 47094.54 |
| 总资产(万) | - | 176415.84 | 152909.65 | 150200.4 | 111738.82 | 87176.15 | 83190.45 | 79047.54 | 70771.95 | 69660.47 |
| 营业收入(万) | - | 146419.87 | 134941.91 | 122854.95 | 100993.56 | 90207.87 | 93390.69 | 84934.61 | 80488.39 | 69605.77 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 8.51 | 9.84 | 21.65 | 11.96 | -3.41 | 9.96 | 5.52 | 15.63 | 14.46 |
| 营业成本(万) | - | 118486.56 | 108149.12 | 100116.95 | 83112.22 | 71081.38 | 73944.4 | 67340.09 | 63260.83 | 51383.19 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 9.56 | 8.02 | 20.46 | 16.93 | -3.87 | 9.81 | 6.45 | 23.12 | 12.71 |
| 毛利率(%) | - | 19.08 | 19.86 | 18.51 | 17.71 | 21.2 | 20.82 | 20.72 | 21.4 | 26.18 |
| 三项费用(万) | - | 12671.05 | 12807.39 | 11741.79 | 8755.99 | 10663.6 | 10335.51 | 10232.61 | 12804.53 | 13502.95 |
| 费用增长率(%) | -100 | -1.06 | 9.08 | 34.1 | -17.89 | 3.17 | 1.01 | -20.09 | -5.17 | 17.74 |
| 费用率(%) | - | 45.36 | 47.8 | 51.64 | 48.97 | 55.75 | 53.15 | 58.16 | 74.33 | 74.1 |
| 净利润(万) | - | 9308.48 | 7244.19 | 5972.59 | 5216.28 | 4616.81 | 4417.14 | 3846.55 | 3604.12 | 3625.35 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 28.5 | 21.29 | 14.5 | 12.98 | 4.52 | 14.83 | 6.73 | -0.59 | 33.34 |
| 经营现金流(万) | - | 3504.96 | 7836.61 | 18769.88 | 18729.23 | 11436.21 | 5338.72 | 5547.01 | 3536.37 | -3980.79 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -55.27 | -58.25 | 0.22 | 63.77 | 114.21 | -3.75 | 56.86 | -188.84 | -129.96 |
| 净利润现金比(-) | - | 0.38 | 1.08 | 3.14 | 3.59 | 2.48 | 1.21 | 1.44 | 0.98 | -1.1 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 12.28 | 10.26 | 9.09 | 8.65 | 8.29 | 8.28 | 7.57 | 7.45 | 8 |
| 生产资本回报率(%) | - | 43.5 | 38.23 | 31.09 | 25.1 | 26 | 23.17 | 19.98 | 17.38 | 17.98 |
| 资本支出(万) | - | 4787.25 | 389.03 | 552.46 | 5662.33 | 1350.96 | 1484.12 | 1699.68 | 1687.35 | 1026.22 |
| 折旧和摊销(万) | - | 2634 | 3035 | 2875 | 2561 | 2654 | 2696 | 2677 | 2639 | 2742 |
| 归属股东权益(万) | - | 75232.25 | 70483.14 | 64939 | 61130.55 | 56823.92 | 54622.99 | 52014.79 | 49606.77 | 47094.54 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 6.74 | 8.54 | 6.23 | 7.58 | 4.03 | 5.01 | 4.85 | 5.33 | 8.34 |
| 自由现金流(万) | - | 6883 | 9709 | 8076 | 1977 | 5920 | 5629 | 4824 | 4556 | 5330 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.82 |
| 每股股东权益(元) | - | 2.28 | 2.13 | 1.97 | 1.85 | 1.72 | 1.65 | 2.21 | 2.1 | 2 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.27 | 0.21 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CBBBA | CBABA | CBABA | CBABA | BBABA | BBABA | BBABA | BCBBA | BCCBA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | --- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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