西南证券600369现金流量表 |
4096 ℃ |
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当前股价：4.97，市值：330
亿，动态市盈率PE：64.12，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-59.44%。 其中，历史营业增长率：11.97%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：13.53% （24E:7.43%, 25E:19.67%, 26E:13.81%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置交易性金融资产净增加额(万) | - | - | - | - | 102237.74 | - | - | - | 55851.27 | -12124.38 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(万) | 305965.29 | 353255.13 | 395833.73 | 367315.71 | 364452.52 | 406205.21 | 418624.08 | 517503.41 | 703475.06 | 307341.67 |
| 拆入资金净增加额(万) | - | 35000 | 40000 | 60000 | 90000 | 50000 | - | - | - | 162200 |
| 回购业务资金净增加额(万) | 132047.8 | 37437.47 | 274919.7 | 402070.62 | - | 762731.65 | 13752 | - | - | 514877.6 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 138269.68 | 68015.24 | 14585.3 | 27810.89 | 25425.06 | 71734.65 | 76622.67 | 81430.49 | 11606.93 | 2641.03 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 576282.77 | 795978.91 | 918046.11 | 978461.21 | 838555.32 | 1318212.36 | 508998.75 | 805934.55 | 1608283.41 | 1610857.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 117697.07 | 122036.07 | 134909.88 | 115376.81 | 115401.3 | 131768.36 | 153722.58 | 219632.32 | 188963.2 | 89478.46 |
| 支付的各项税费(万) | 23106.88 | 32067.94 | 34299.09 | 26033.22 | 18916.53 | 38352.37 | 54986.1 | 70744.05 | 125655.79 | 34303.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万) | 65538.26 | 100756.51 | 64178.79 | 98154.37 | 94155.3 | 138109.66 | 66181.63 | 69767.55 | 105632.66 | 230045.24 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(万) | 91346.83 | 90896.78 | 109031.98 | 86885.61 | 89233.65 | 123545.75 | 120266.28 | 113934.03 | 214017.11 | 84390.59 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 732498.03 | 499037.4 | 933765.3 | 1359279.92 | 692135.1 | 1083328.14 | 925122.46 | 1867504.1 | 1362537.85 | 1053326.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -156215.26 | 296941.51 | -15719.2 | -380818.71 | 146420.22 | 234884.21 | -416123.71 | -1061569.55 | 245745.56 | 557530.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资收到的现金(万) | 46784.66 | 3952.37 | 251442.91 | 224223.86 | 292633.15 | 129396.88 | 389325.38 | 71251.15 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金(万) | 48254.74 | 58857.05 | 84686.25 | 60537.65 | 83299.65 | 62695.15 | 62519.61 | 48882.08 | 83282.4 | 38040.76 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(万) | 155.24 | 157.24 | 427.66 | 239.27 | 620.26 | 460.04 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 424.89 | 304.09 | 59.74 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 95194.64 | 62966.67 | 336556.82 | 285000.79 | 376553.06 | 192552.08 | 452269.88 | 120437.33 | 83342.14 | 38040.76 |
| 投资支付的现金(万) | 97010.55 | 156653.03 | - | 602.15 | 68375.92 | 72670.94 | 4112.85 | 133284.07 | 269301.72 | 318315.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万) | 13413.63 | 9364.59 | 19652.7 | 27177.83 | 24941.01 | 10045.49 | 15111.69 | 23513.81 | 27400.26 | 19205.44 |
| 支付其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 3476.37 | - | - | - | 236.03 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 110424.17 | 166017.63 | 19652.7 | 27779.98 | 93316.92 | 86192.8 | 19224.54 | 156797.88 | 322866.63 | 337756.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -15229.53 | -103050.96 | 316904.12 | 257220.81 | 283236.13 | 106359.27 | 433045.34 | -36360.56 | -239524.49 | -299715.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 488614.61 | 3538.95 | - | - | 10271.03 | 1510 | 460949 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 62026.32 | 54220.57 | - | - | - | - | - | - |
| 发行债券收到的现金(万) | 1532868.86 | 1549966.16 | 797995.56 | 1028839.06 | 1314962.05 | 836865.39 | 387130 | 1806840 | 1734106.92 | 306122 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 174291.98 | 276475.95 | 97518.34 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1532868.86 | 1549966.16 | 860021.88 | 1571674.24 | 1318500.99 | 836865.39 | 387130 | 1991403.01 | 2012092.87 | 864589.34 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1243224.74 | 1643528.66 | 1092617.26 | 852578.57 | 1237314 | 1021832 | 736840 | 1200000 | 633272 | 340000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 72226.87 | 124348.83 | 145762.97 | 134103.64 | 99558.48 | 107925.65 | 133426.09 | 164830.6 | 112056.13 | 41706 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 11583.06 | 10366.56 | 23914.72 | 28228.95 | 157978.47 | 266483.91 | 106185.72 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1327034.68 | 1778244.05 | 1262294.95 | 1014911.16 | 1494850.95 | 1396241.56 | 976451.81 | 1364830.6 | 745328.13 | 381706 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 205834.18 | -228277.89 | -402273.07 | 556763.07 | -176349.96 | -559376.17 | -589321.81 | 626572.41 | 1266764.74 | 482883.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 744.66 | 2893.79 | -752 | -3648.18 | 1712.98 | 2389.77 | -5283.94 | 5483.95 | 161.14 | -310.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 35134.04 | -31493.55 | -101840.14 | 429517 | 255019.37 | -215742.91 | -577684.12 | -465873.75 | 1273146.95 | 740387.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1929782.28 | 1961275.83 | 2063115.97 | 1633598.97 | 1378579.6 | 1594322.51 | 2172006.63 | 2637880.38 | 1364733.43 | 624345.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1964916.32 | 1929782.28 | 1961275.83 | 2063115.97 | 1633598.97 | 1378579.6 | 1594322.51 | 2172006.63 | 2637880.38 | 1364733.43 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 59851.1 | 30572.88 | 102546.85 | 105779.41 | 96450.27 | 21522.56 | 69088.21 | 91270.14 | 354506.01 | 134679.7 |
| 资产减值准备(万) | 1116.92 | 103.89 | 10715.51 | 6558.15 | 31607.53 | 37613.58 | 5414.26 | 1337.27 | 43332.92 | 8225.51 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万) | 9814.56 | 8621.47 | 3348.03 | 3364.67 | 4264.98 | 5563.15 | 6646.72 | 6462.66 | 4498.69 | 3191.28 |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销(万) | 5923.39 | 4822.02 | 4500.34 | 7714.02 | 8699 | 8814.37 | 8886.64 | 6426.16 | 5687.2 | 3134.65 |
| 其中:无形资产摊销(万) | 5109.25 | 3935.73 | 3251.78 | 3163.23 | 3533.7 | 3967.27 | 3950.47 | 2661.03 | 2123.61 | 1491.38 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 814.14 | 886.29 | 1248.56 | 4550.79 | 5165.3 | 4847.1 | 4936.16 | 3765.13 | 3563.6 | 1643.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -89.76 | -53.54 | -436.86 | -101.23 | -490.9 | -30.52 | 10.28 | -10.24 | -7.4 | 288.98 |
| 金融资产的减少(万) | -194722.5 | -46114.91 | -414221.11 | -957441.63 | 102736.69 | -476184.04 | -91842.49 | -537669.57 | -143427.44 | -123321.21 |
| 公允价值变动损失(万) | -20085.23 | 49831.29 | 59214.62 | 39761.06 | -90579.12 | 268.28 | 7713.64 | 28522.22 | 6514.66 | -30213.94 |
| 财务费用(万) | 22521.36 | 36109.66 | 44058.49 | 43159.32 | 46120.02 | 87451.52 | 77618.06 | 84339.93 | 56956.02 | 11735.25 |
| 投资损失(万) | -31707.94 | -42842.3 | -70040.62 | -44181.95 | -53716.93 | -81623.1 | -112437.15 | -58189.69 | -200971.2 | -48394.21 |
| 汇兑损益/(损失)(万) | 15.63 | 573.23 | 196.49 | -2480.16 | -897.65 | 5990.67 | 11104.75 | -8331.2 | -7891.17 | 310.21 |
| 递延所得税资产减少(万) | -16078.83 | -22906.21 | -14471.87 | -2200.96 | 7791.03 | -4243.68 | -11200.31 | 7461.38 | 1033.42 | -8580.96 |
| 递延所得税负债增加(万) | 3856.01 | -1706.27 | -3460.75 | 10177.23 | 4753.69 | 1349.04 | -823.94 | -7096.49 | 1753.98 | 5088.2 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -30254.65 | 258988.26 | -266312.75 | -168784.02 | -182155.17 | 77087.2 | -57700.94 | 180466.95 | 417941.12 | -1422579.38 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 29862.58 | 11879.67 | 517918.02 | 564815.79 | 171836.79 | 551305.18 | -328601.43 | -856559.08 | -294181.27 | 2023966.49 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表>(万) | -156215.26 | 296941.51 | -15719.2 | -380818.71 | 146420.22 | 234884.21 | -416123.71 | -1061569.55 | 245745.56 | 557530.58 |
| 现金的期末余额(万) | 1530067.77 | 1560568.18 | 1537362.61 | 1720170.09 | 1342408.56 | 1050969.88 | 1340819.26 | 1812795.52 | 2637880.38 | 1364733.43 |
| 减:现金的期初余额(万) | 1560568.18 | 1537362.61 | 1720170.09 | 1342408.56 | 1050969.88 | 1340819.26 | 1812795.52 | 2200505.95 | 1364733.43 | 624345.54 |
| 加:现金等价物的期末余额(万) | 434848.55 | 369214.1 | 423913.22 | 342945.88 | 291190.42 | 327609.72 | 253503.25 | 359211.12 | - | - |
| 减:现金等价物的期初余额(万) | 369214.1 | 423913.22 | 342945.88 | 291190.42 | 327609.72 | 253503.25 | 359211.12 | 437374.43 | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额(万) | 35134.04 | -31493.55 | -101840.14 | 429517 | 255019.37 | -215742.91 | -577684.12 | -465873.75 | 1273146.95 | 740387.89 |