恒丰纸业600356现金流量表 |
4036 ℃ |
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当前股价：7.72，市值：23
亿，动态市盈率PE：14.61，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-4.17%。 其中，历史营业增长率：9.44%，净利增长率：6.61%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 273788.89 | 249790.95 | 202745.48 | 185241.56 | 187161.31 | 167117.02 | 163691.39 | 154821.18 | 158839.1 | 164205.97 |
| 收到的税费返还(万) | 10.78 | 1070.72 | 399.12 | 14.83 | 18.77 | 18.87 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7194.34 | 1942.26 | 4380.96 | 4196.3 | 55540.38 | 53220.15 | 1665.57 | 623 | 3174.58 | 1179.28 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 280994.02 | 252803.93 | 207525.56 | 189452.69 | 242720.46 | 220356.04 | 165356.96 | 155444.18 | 162013.68 | 165385.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 213828.63 | 185899.11 | 147413.41 | 104724.54 | 108718.69 | 132819.81 | 86635.16 | 82333.33 | 82314.23 | 94741.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 24904.54 | 23356.59 | 20463.18 | 21261 | 17388.74 | 16386.4 | 15663.96 | 14666.36 | 13626.77 | 13019.75 |
| 支付的各项税费(万) | 10783.01 | 13543.07 | 14468.71 | 11387.61 | 10476.09 | 13002.69 | 16619.98 | 12713.95 | 14186.83 | 15563.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11904.66 | 6023.6 | 9857.57 | 17818.91 | 74250.22 | 67313.05 | 15820.96 | 14345.94 | 12694.32 | 14410.37 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 261420.84 | 228822.37 | 192202.88 | 155192.06 | 210833.74 | 229521.94 | 134740.07 | 124059.57 | 122822.15 | 137735.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 19573.18 | 23981.56 | 15322.68 | 34260.64 | 31886.72 | -9165.91 | 30616.9 | 31384.61 | 39191.53 | 27649.8 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 3000 | 51500 | 30200 | 14000 | 58000 | 36700 | 27400 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 10.59 | 173.57 | 100.66 | 110.13 | 84.75 | 130.43 | 32.22 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 9.61 | 5.59 | 47.24 | - | 16.2 | 1.28 | 6.62 | 8.44 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 9.61 | 3016.17 | 51720.81 | 30300.66 | 14126.34 | 58086.04 | 36837.05 | 27440.66 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10293.99 | 3570.48 | 10474.44 | 21862.76 | 31738.82 | 17921.33 | 18074.21 | 19160.97 | 2924.46 | 9146.76 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 42000 | 36200 | 20500 | 44000 | 26800 | 39300 | 12000 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 1619.94 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 10293.99 | 3570.48 | 52474.44 | 59682.7 | 52238.82 | 61921.33 | 44874.21 | 58460.97 | 14924.46 | 9146.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -10284.38 | -554.31 | -753.63 | -29382.04 | -38112.49 | -3835.29 | -8037.15 | -31020.31 | -14924.46 | -9146.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 29855.91 | 22987.4 | 30900 | 51562.29 | 69453.46 | 46711.83 | 45440 | 49700 | 52804.88 | 61072.2 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 6860.8 | - | - | 1247.89 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 29855.91 | 22987.4 | 30900 | 51562.29 | 69453.46 | 53572.63 | 45440 | 49700 | 54052.77 | 61072.2 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 28556.21 | 29307.4 | 43188.79 | 54831.25 | 63217.61 | 46313.68 | 49786.4 | 52790 | 61723.58 | 63400 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6004.88 | 5321.08 | 6911.71 | 6906.08 | 4155.59 | 4786.66 | 4685.6 | 5045.23 | 5852.09 | 6347.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 794.08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 5200.06 | 926.01 | - | 1863.02 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 34561.09 | 34628.48 | 50100.5 | 61737.33 | 67373.2 | 51100.34 | 59672.07 | 58761.25 | 67575.67 | 71610.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4705.18 | -11641.08 | -19200.5 | -10175.05 | 2080.26 | 2472.29 | -14232.07 | -9061.25 | -13522.9 | -10538.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 373.79 | 502.72 | -224.84 | -332.91 | 68.03 | -894.49 | 312.96 | 691.61 | 334.37 | -5.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 4957.41 | 12288.89 | -4856.28 | -5629.36 | -4077.47 | -11423.39 | 8660.64 | -8005.34 | 11078.54 | 7959.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 30837.47 | 18548.58 | 23404.86 | 29034.22 | 29213.25 | 40636.64 | 31976 | 39981.34 | 28902.79 | 20943.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 35794.88 | 30837.47 | 18548.58 | 23404.86 | 25135.77 | 29213.25 | 40636.64 | 31976 | 39981.34 | 28902.79 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 14922.15 | 13547.12 | 10771.48 | 13881.68 | 8836.53 | 6451.29 | 9656.6 | 9366.72 | 8781.35 | 7978.86 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 4642.32 | 4098.82 | 3521.71 | 1677.48 | 1967.88 | 2800.09 | 484.13 | 885.03 | 816.11 | 296.09 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 12301.81 | 15306.51 | 18069.93 | 17906.99 | 14256.48 | 13045.5 | 12116.34 | 13689.5 | 17999.09 | 17291.63 |
| 无形资产摊销(万) | 956.95 | 1106.77 | 1106.37 | 1091.24 | 989.16 | 929.17 | 905.64 | 757.23 | 727.46 | 684.94 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | 15.17 | 20.22 | 20.22 | 20.22 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -8.2 | 9.27 | -1.72 | - | - | -32.89 | 75.69 | 74.57 | -3.62 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 15.97 | 677.99 | 280.76 | 7.62 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -2.24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1022.28 | 1035.99 | 2054.03 | 2431.76 | 2037.79 | 1902.59 | 1804.38 | 2306.03 | 3775.54 | 5515.87 |
| 投资损失(万) | - | -8.34 | -173.57 | -100.66 | -110.13 | -84.75 | -130.43 | -32.22 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 185.1 | -478.69 | -276.96 | 1151.73 | -225.4 | -681.61 | -182.48 | -267.91 | -135.46 | 86.13 |
| 存货的减少(万) | -21029.1 | -14662.33 | -7434.64 | 4812.34 | 1519.85 | -21933.79 | 2763.13 | 2677.48 | -6314.14 | 2144.96 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 5920.83 | -4851.07 | -13239.59 | -7866.41 | -2952.92 | -11434.38 | 2966.31 | 956.41 | 16240.12 | -5671.94 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 658.89 | 8877.5 | 911.94 | -1403.51 | 5286.73 | 97.86 | 365.02 | 1174.16 | -2492.55 | -474.36 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | -232.6 | -222.6 | -222.6 | -222.6 | -222.6 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 19573.18 | 23981.56 | 15322.68 | 34260.64 | 31886.72 | -9165.91 | 30616.9 | 31384.61 | 39191.53 | 27649.8 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 30733 | 218.2 |
| 现金的期末余额(万) | 35794.88 | 30837.47 | 18548.58 | 23404.86 | 25135.77 | 29213.25 | 40636.64 | 31976 | 39981.34 | 28902.79 |
| 现金的期初余额(万) | 30837.47 | 18548.58 | 23404.86 | 29034.22 | 29213.25 | 40636.64 | 31976 | 39981.34 | 28902.79 | 20943.14 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 4957.41 | 12288.89 | -4856.28 | -5629.36 | -4077.47 | -11423.39 | 8660.64 | -8005.34 | 11078.54 | 7959.66 |