长江通信600345现金流量表 |
3469 ℃ |
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当前股价：25.4，市值：84
亿，动态市盈率PE：43.62，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-10.11%。 其中，历史营业增长率：3.18%，净利增长率：9.92%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 70606.56 | 17253.58 | 10322.37 | 17633.81 | 14540.08 | 17607.65 | 32589.77 | 63308.3 | 65626.67 | 118953.32 |
| 收到的税费返还(万) | 830.76 | 436.3 | 168.28 | 8.64 | - | - | 5.61 | 226 | 393.56 | 776.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3978.39 | 1812.91 | 1541.18 | 1032.42 | 1085.23 | 3812.3 | 999.78 | 1179.08 | 2539.27 | 2148.22 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 75415.71 | 19502.8 | 12031.84 | 18674.87 | 15625.32 | 21419.95 | 33595.16 | 64713.38 | 68559.5 | 121878.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 42850.77 | 14474.22 | 7612.65 | 10103.85 | 17156.86 | 17983.22 | 27766.77 | 51705.59 | 55178.03 | 104522.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 23974.41 | 3878.39 | 3788.08 | 3213.34 | 3674.39 | 3029.83 | 4419.41 | 7874.32 | 7159.65 | 11748.57 |
| 支付的各项税费(万) | 2811.42 | 1317.3 | 673.64 | 437.15 | 357.82 | 790.74 | 1486.77 | 1803.43 | 2920.14 | 2685.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7328.34 | 2252.48 | 2406.35 | 2456.21 | 2186.01 | 3478.72 | 1640.73 | 2352.37 | 4583.56 | 4245.09 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 76964.93 | 21922.39 | 14480.71 | 16210.55 | 23375.08 | 25282.52 | 35313.68 | 63735.71 | 69841.37 | 123201.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -1549.22 | -2419.59 | -2448.87 | 2464.32 | -7749.77 | -3862.57 | -1718.52 | 977.66 | -1281.87 | -1323.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 46.28 | 9500 | 12055.33 | 36000 | 11000 | 51752.7 | 62531 | 98456.48 | 110777.73 | 12524.43 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 5964.96 | 4106.35 | 3001.41 | 4044.23 | 3279.67 | 6881.38 | 3523.26 | 2484.6 | 2514.45 | 15476.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3.25 | 0.34 | - | 0.35 | - | 22.8 | 178.4 | 0.15 | 19.96 | 352.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 0.05 | - | - | - | - | 129.29 | 1205.02 | 4081.44 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 6014.54 | 13606.69 | 15056.74 | 40044.57 | 14279.67 | 58786.17 | 67437.68 | 105022.68 | 113312.14 | 28354.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6760.43 | 8088.05 | 720.81 | 559.51 | 549.23 | 536.14 | 515.81 | 1001.49 | 483.31 | 1303.18 |
| 投资所支付的现金(万) | 5000 | 9500 | 10000 | 36000 | 11000 | 40400 | 64640 | 100896.48 | 119862.33 | 12422 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 675.53 | 192.7 | - | - | - | - | - | - | - | 129.72 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 12435.96 | 17780.74 | 10720.81 | 36559.51 | 11549.23 | 40936.14 | 65155.81 | 101897.97 | 120345.63 | 13854.9 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -6421.42 | -4174.05 | 4335.93 | 3485.07 | 2730.44 | 17850.02 | 2281.87 | 3124.71 | -7033.49 | 14499.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 65000 | - | - | - | - | - | 42.06 | 49.93 | 89.92 | 420 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 42.06 | 49.93 | 89.92 | 420 |
| 取得借款收到的现金(万) | 8890 | 2490 | 2800 | 5990 | 4910.97 | 3767.4 | 7432.6 | 4800 | 2000 | 29018.6 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 73890 | 2490 | 2800 | 5990 | 4910.97 | 3767.4 | 7474.66 | 6849.93 | 2089.92 | 29438.6 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 3990 | 2810 | 5590 | 5310.97 | 3767.4 | 4432.6 | 7800 | 6700 | 1300 | 38807.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4524.57 | 1082.69 | 1151.33 | 2229.45 | 7268.01 | 8171.98 | 2337.2 | 2332.96 | 2691.34 | 2684.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | 0.59 | 429.53 | 408.91 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1263.94 | 281.08 | 34.17 | - | 30 | 357.43 | 2000 | - | - | 780.86 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 9778.52 | 4173.78 | 6775.5 | 7540.42 | 11065.41 | 12962.02 | 12137.2 | 9032.96 | 3991.34 | 42273.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 64111.48 | -1683.78 | -3975.5 | -1550.42 | -6154.44 | -9194.62 | -4662.53 | -2183.03 | -1901.42 | -12834.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | -0.08 | -17.08 | -62.51 | -2.1 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 56140.84 | -8277.42 | -2088.44 | 4398.96 | -11173.77 | 4792.84 | -4099.26 | 1902.26 | -10279.29 | 339.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 39526.99 | 21914.83 | 24003.27 | 19604.32 | 30778.09 | 25985.25 | 30084.51 | 28182.24 | 38461.53 | 38122.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 95667.83 | 13637.41 | 21914.83 | 24003.27 | 19604.32 | 30778.09 | 25985.25 | 30084.51 | 28182.24 | 38461.53 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 20689.75 | 18561.82 | 9145.24 | 8343.69 | 11278.65 | 23093.41 | 25647.94 | 6220.02 | 6606.48 | 3962.92 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 134.26 | - | - | 28.41 | -347.68 | 983.78 | 361.51 | 5306.52 | 2198.03 | 4300.89 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 697.2 | 340.24 | 279.93 | 271.1 | 295.23 | 262.14 | 390.98 | 529.26 | 748.4 | 1206.64 |
| 无形资产摊销(万) | 229.81 | 253.51 | 316 | 273.25 | 227.68 | 238.54 | 221.99 | 1167.67 | 1289.44 | 1105.47 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | 68.12 | 41.75 | 126.73 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.06 | - | - | - | - | -10.24 | -66.06 | -742.27 | 83.8 | 116.12 |
| 固定资产报废损失(万) | -0.25 | - | - | 44.21 | -8.82 | - | - | - | 5.72 | - |
| 财务费用(万) | -44.21 | 132.03 | 125.45 | 156.8 | 370.99 | 229.71 | 345.25 | 369.45 | 552.53 | 1108.2 |
| 投资损失(万) | -24420.32 | -20848.31 | -13491.28 | -11698.15 | -13572.28 | -28206.42 | -30664.74 | -13247.36 | -12232.43 | -11573.86 |
| 递延所得税资产减少(万) | -177.08 | - | - | 141.83 | 101.58 | 512.34 | 949.75 | -1064.79 | -508.36 | -176.63 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | - | -194.81 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -7609.5 | -557.74 | -766.03 | 923.3 | -633.84 | 518.91 | 4099.26 | -1075.01 | 2169.34 | -2255.76 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -10228.87 | -13864.85 | -1607.05 | 2847.6 | -6408.84 | 2198.97 | 5657.17 | -2820.13 | 3343.2 | 1873.53 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 14931.11 | 13039.34 | 3576.7 | 553.68 | 947.55 | -3683.7 | -8466.74 | 6215.54 | -5529.12 | -1117.72 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -1549.22 | -2419.59 | -2448.87 | 2464.32 | -7749.77 | -3862.57 | -1718.52 | 977.66 | -1281.87 | -1323.46 |
| 现金的期末余额(万) | 95667.83 | 13637.41 | 21914.83 | 24003.27 | 19604.32 | 30778.09 | 25985.25 | 30084.51 | 28182.24 | 38461.53 |
| 现金的期初余额(万) | 39526.99 | 21914.83 | 24003.27 | 19604.32 | 30778.09 | 25985.25 | 30084.51 | 28182.24 | 38461.53 | 38122.49 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 56140.84 | -8277.42 | -2088.44 | 4398.96 | -11173.77 | 4792.84 | -4099.26 | 1902.26 | -10279.29 | 339.04 |