华夏幸福600340核心经营数据 |
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当前股价：3.11，市值：122
亿，动态市盈率PE：-1.91，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-1650%。 其中，历史营业增长率：29.16%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 389335.51 | 389335.51 | 389335.51 | 391323.67 | 301328.59 | 300325.17 | 295494.67 | 295494.67 | 264575.94 | 132287.97 |
| 净资产(万) | 2185434.2 | 2433640.08 | 2382664.88 | 9142999.45 | 7368621.09 | 5471593.28 | 7103255.33 | 3803170.53 | 2563000.01 | 1739627.58 |
| 总资产(万) | 35149685.59 | 40860266.79 | 44096415.41 | 48876235.88 | 45781194.65 | 40971183.41 | 37586471.39 | 24990332.88 | 16862335.21 | 11396418.91 |
| 营业收入(万) | 3590657.14 | 3194173.56 | 4318081.29 | 10120852.07 | 10520953.62 | 8379859.02 | 5963542.03 | 5382058.75 | 3833468.97 | 2688554.85 |
| 营业收入增长率(%) | 12.41 | -26.03 | -57.33 | -3.8 | 25.55 | 40.52 | 10.8 | 40.4 | 42.58 | 27.66 |
| 营业成本(万) | 2767228.13 | 2677620.92 | 3940805.71 | 6357273.46 | 5925264.68 | 4891884.18 | 3105180.3 | 3604515.42 | 2510336.3 | 1726920.4 |
| 营业成本增长率(%) | 3.35 | -32.05 | -38.01 | 7.29 | 21.12 | 57.54 | -13.85 | 43.59 | 45.36 | 23.89 |
| 毛利率(%) | 22.93 | 16.17 | 8.74 | 37.19 | 43.68 | 41.62 | 47.93 | 33.03 | 34.52 | 35.77 |
| 三项费用(万) | 1288422.01 | 1767073.39 | 2393566.74 | 1430005.98 | 1271986.9 | 1088952.04 | 1043045.8 | 606099.48 | 378936.54 | 273513.66 |
| 费用增长率(%) | -27.09 | -26.17 | 67.38 | 12.42 | 16.81 | 4.4 | 72.09 | 59.95 | 38.54 | 27.89 |
| 费用率(%) | 156.47 | 342.09 | 634.43 | 38 | 27.68 | 31.22 | 36.49 | 34.1 | 28.64 | 28.44 |
| 净利润(万) | -721518.12 | 106497.29 | -3983609.27 | 480573.97 | 1468495.08 | 1180274.6 | 880657.1 | 616811.83 | 498709.13 | 380140.61 |
| 净利润增长率(%) | -777.5 | -102.67 | -928.93 | -67.27 | 24.42 | 34.02 | 42.78 | 23.68 | 31.19 | 41.51 |
| 经营现金流(万) | -164563.6 | 13719.5 | -264610.32 | -2315966.7 | -3181909.84 | -742781.24 | -1622772.9 | 776306.42 | 744972.27 | -495400.99 |
| 现金流增长率(%) | -1299.49 | -105.18 | -88.57 | -27.21 | 328.38 | -54.23 | -309.04 | 4.21 | -250.38 | 42.59 |
| 净利润现金比(-) | 0.23 | 0.13 | 0.07 | -4.82 | -2.17 | -0.63 | -1.84 | 1.26 | 1.49 | -1.3 |
| 净资产收益率ROE(%) | -31.24 | 4.42 | -69.13 | 5.82 | 22.87 | 18.77 | 16.15 | 19.38 | 23.18 | 27.8 |
| 生产资本回报率(%) | -57.5 | 21.73 | -230.14 | 37.8 | 104.6 | 75.52 | 104.04 | 73.88 | 76.27 | 141.99 |
| 资本支出(万) | 4263.27 | 71649.42 | 116410.52 | 477686.64 | 433771.12 | 298782.28 | 493214.9 | 382001.53 | 118215.34 | 85602.68 |
| 折旧和摊销(万) | 95797 | 110362 | 151107 | 141474 | 174636 | 176597 | 148059 | 79124 | 31501 | 12505 |
| 归属股东权益(万) | 716023.14 | 936707.21 | 630745.14 | 6198002.95 | 5003627.34 | 4377649.95 | 3709502 | 2536091.26 | 1352678.52 | 979356.52 |
| 股东权益增长率(%) | -23.56 | 48.51 | -89.82 | 23.87 | 14.3 | 18.01 | 46.27 | 87.49 | 38.12 | 47.26 |
| 自由现金流(万) | -511252 | 196997 | -3868271 | 30336 | 1202043 | 1052394 | 532925 | 346280 | 393363 | 280656 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -11.97 | 40.16 | 35.83 |
| 每股股东权益(元) | 1.84 | 2.41 | 1.62 | 15.84 | 16.61 | 14.58 | 12.55 | 8.58 | 5.11 | 7.4 |
| 每股股东收益(元) | -1.55 | 0.41 | -10.02 | 0.94 | 4.85 | 3.91 | 2.97 | 2.2 | 1.81 | 2.67 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCBCB | CCBCA | CCBCB | BBCCA | AACAA | ABCAA | ABCAA | BBAAA | BAAAA | BACAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | -+- | ++- | -+- | --+ | -++ | --- | --+ | +-+ | +-+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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