达仁堂600329现金流量表 |
4285 ℃ |
|
当前股价：32.21，市值：248
亿，动态市盈率PE：26.61，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-15.6%。 其中，历史营业增长率：14.38%，净利增长率：7.91%； 未来三年预估净利增长率：15.99% （24E:14.10%, 25E:17.71%, 26E:16.19%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 947837.3 | 855004.34 | 750513.99 | 609893.73 | 647464.24 | 598451.41 | 536672.81 | 538463.14 | 586083.82 | 553150.53 |
| 收到的税费返还(万) | 2052.46 | 3256.02 | 1476.76 | 778.42 | 341.58 | 248.28 | 355.04 | 546.5 | 505.07 | 279.8 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 19947.12 | 18591.83 | 9143.89 | 13925.57 | 5978.25 | 7508.77 | 4672.43 | 3943.1 | 4718.38 | 3982.89 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 969836.88 | 876852.19 | 761134.65 | 624597.72 | 653784.07 | 606208.46 | 541700.27 | 542952.74 | 591307.28 | 557413.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 547091.61 | 508994.59 | 383976.47 | 283657.94 | 307493.05 | 299466 | 303981.94 | 284014.21 | 331495.56 | 318570.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 93818.06 | 92445.24 | 91294.76 | 81691.27 | 83614.57 | 73932.27 | 66324.51 | 62414.64 | 57898.33 | 55116.55 |
| 支付的各项税费(万) | 78646.82 | 55949.24 | 51149.86 | 53076.65 | 60216.81 | 55733.89 | 51823.09 | 48922.25 | 51098.37 | 51458.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 181431.61 | 151738.61 | 149473.44 | 139029.78 | 152910.77 | 142061.87 | 119967.99 | 105611.45 | 114756.68 | 103581.53 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 900988.1 | 809127.68 | 675894.53 | 557455.64 | 604235.2 | 571194.03 | 542097.54 | 500962.55 | 555248.93 | 528727.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 68848.79 | 67724.51 | 85240.12 | 67142.08 | 49548.87 | 35014.44 | -397.26 | 41990.19 | 36058.34 | 28685.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 4964.86 | 46492.37 | 1500 | 3451576.46 | 7145454.09 | 3906692.6 | 3746656.09 | 3597575.21 | 2390463.89 | 2122252.97 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 17818.19 | 20682.21 | 15130.33 | 21511.52 | 16453.19 | 16474.93 | 13661.05 | 13701.02 | 2888.09 | 7360.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 18.59 | 148.76 | 2871.35 | 676.89 | 3834.59 | 152.98 | 58.77 | 1802.16 | 11.23 | 31.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 919.88 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 22801.64 | 67323.33 | 19501.68 | 3473764.88 | 7165741.86 | 3923320.52 | 3760375.91 | 3613998.28 | 2393363.21 | 2129644.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 14092.77 | 10790.18 | 15694.85 | 18916.24 | 20561.46 | 17580.85 | 11441.99 | 11620.3 | 9264.07 | 7015.13 |
| 投资所支付的现金(万) | 65600 | 53000 | 34992.03 | 3447471.5 | 7155259.44 | 3866386.33 | 3729193.43 | 3593147.1 | 2426925.49 | 2112430.71 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 4761.13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 1158.18 | - | 377.93 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 79692.77 | 68551.31 | 50686.88 | 3466387.74 | 7175820.91 | 3885125.36 | 3740635.42 | 3605145.33 | 2436189.57 | 2119445.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -56891.13 | -1227.98 | -31185.2 | 7377.13 | -10079.04 | 38195.16 | 19740.49 | 8852.95 | -42826.36 | 10198.7 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 288 | - | - | 835.66 | 2829.6 | - | - | - | 81790.63 | 685 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 288 | - | - | - | - | - | - | - | 172.5 | 685 |
| 取得借款收到的现金(万) | 87085.77 | 20400.39 | - | - | 13000 | 37200 | 38200 | 74582 | 80705 | 103800 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 164.15 | - | - | - | 1237923.8 | 1048590.59 | 1380763.5 | 3681040 | 3877632.03 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 87373.77 | 20564.54 | - | 835.66 | 15829.6 | 1275123.8 | 1086790.59 | 1455345.5 | 3843535.63 | 3982117.03 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 80096.08 | 2417.34 | - | - | 35200 | 38200 | 42450 | 76520 | 117400 | 131100 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 87732.54 | 40239.94 | 24192.52 | 24381.6 | 17551.71 | 17019.34 | 13257.98 | 21266.45 | 15117.42 | 12284.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 1496.46 | 986.6 | 1120.93 | 216.4 | 544.52 | 511.9 | 714.43 | 728.74 | 442.95 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2922.06 | 1569.22 | 277.67 | 180.13 | 114.06 | 1245118.83 | 1047218.29 | 1391500.06 | 3683660.5 | 3887832.41 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 170750.68 | 44226.5 | 24470.19 | 24561.73 | 52865.77 | 1300338.17 | 1102926.27 | 1489286.51 | 3816177.93 | 4031216.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -83376.92 | -23661.96 | -24470.19 | -23726.07 | -37036.17 | -25214.37 | -16135.69 | -33941.01 | 27357.7 | -49099.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 4.53 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -71414.73 | 42835.17 | 29584.73 | 50793.15 | 2433.66 | 47995.22 | 3207.53 | 16902.12 | 20589.68 | -10215.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 271153.31 | 228318.15 | 198733.42 | 147940.26 | 145506.61 | 97511.38 | 94303.85 | 76295.87 | 55706.18 | 65921.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 199738.59 | 271153.31 | 228318.15 | 198733.42 | 147940.26 | 145506.61 | 97511.38 | 93197.99 | 76295.87 | 55706.18 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 96870.55 | 87325.77 | 78687.68 | 67966.17 | 63535.9 | 56778.78 | 47326.06 | 40761.19 | 45786.81 | 37943.66 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 7186.19 | 5587.36 | 1034.1 | -411.45 | 2637.83 | 1611.61 | 2768.54 | 5311.15 | 3284.71 | 628.21 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 10475.75 | 10669.53 | 10610.84 | 10163.4 | 9056.8 | 6986.85 | 6675.53 | 6224.76 | 6380.88 | 7771.37 |
| 无形资产摊销(万) | 2186.17 | 813.14 | 814.4 | 822 | 758.14 | 628.01 | 603.86 | 623.76 | 641 | 672.2 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 302.59 | 411.06 | 225.96 | 270.6 | 308.91 | 519.2 | 510.27 | 605.65 | 550.43 | 440.54 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -14.93 | -108.33 | -1231.63 | -754.11 | -2994.17 | -510.9 | -571.01 | -1392.17 | 110.62 | 63.99 |
| 固定资产报废损失(万) | 63.05 | 41.27 | 192.76 | 91.98 | 77.89 | 163.27 | 166.31 | 8.69 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | 330.7 | -330.7 | 66 | -66 | -149.4 | - |
| 财务费用(万) | 2458.86 | 1315.82 | 190.8 | 77.42 | 728.09 | 1389.9 | 1329.5 | 1937.28 | 3555.53 | 5099.46 |
| 投资损失(万) | -30810.72 | -27422.04 | -21348.55 | -16040.96 | -18603.52 | -16495.42 | -19732.74 | -18034.45 | -13187.22 | -8360.62 |
| 递延所得税资产减少(万) | -5764.06 | -5639.74 | 1087.53 | 1832.35 | -5051.39 | -1733.23 | -1782.1 | -481.96 | 571.25 | -330.34 |
| 递延所得税负债增加(万) | -148.49 | - | - | - | 293.35 | - | -9.9 | -12.51 | 22.41 | - |
| 存货的减少(万) | -16533.81 | 5887.26 | -4740.08 | 11095.68 | -29256.46 | -23999.95 | -18374.81 | 1529.49 | -11413.88 | -4644.1 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 7400.76 | -73229.22 | -4206.83 | -11380.53 | -10270.18 | -16083.03 | -11719.73 | -6955.56 | 16483.11 | -30761.47 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -5605.66 | 60967.38 | 22020.16 | 2355.81 | 38044.18 | 27450.59 | -7653.04 | 11930.88 | -16577.91 | 20162.52 |
| 其他(万) | -1898 | 682.46 | 1015.19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 68848.79 | 67724.51 | 85240.12 | 67142.08 | 49548.87 | 35014.44 | -397.26 | 41990.19 | 36058.34 | 28685.42 |
| 现金的期末余额(万) | 199738.59 | 271153.31 | 228318.15 | 198733.42 | 147940.26 | 145506.61 | 97511.38 | 93197.99 | 76295.87 | 55706.18 |
| 现金的期初余额(万) | 271153.31 | 228318.15 | 198733.42 | 147940.26 | 145506.61 | 97511.38 | 94303.85 | 76295.87 | 55706.18 | 45921.93 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20000 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -71414.73 | 42835.17 | 29584.73 | 50793.15 | 2433.66 | 47995.22 | 3207.53 | 16902.12 | 20589.68 | -10215.75 |